Приложение 5
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
За 2004г.
| Коды | |||||||
| форма № 5 по ОКУД | 0710001 | ||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2005.02.17 | ||||||
| Организация ЗАО «Береговой» ИНН 4234001423 по ОКПО | 00594554 | ||||||
| Отрасль ( вид деятельности) овощемолочное по ОКОНХ | 21120 | ||||||
| Организационно-правовая форма собственности частно-долевая по КОПФ | 67 | ||||||
| Орган управления государственным имуществом по ОКДП | 0112 | ||||||
| Единица измерения : руб. по ОКЕИ | 384 | ||||||
| Адрес 650512 д.Береговая Кемеровская область Кемеровский р-н | |||||||
| ул. Строительная –7а | |||||||
| 1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ | |||||||
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на нач.года | Получено | Погашено | Остаток на конец года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Долгосрочные кредиты | 110 | 4223630 | 4223630 | ||||
| Долгосрочные займы | 120 | 146603 | 27636 | 67266 | 106973 | ||
| Краткосрочные кредиты | 130 | 7586000 | 5586000 | 2000000 | |||
| Краткосрочные займы | 140 | 1100230 | 1100230 | ||||
| 2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |||||||
| Дебиторская задолженность:краткосрочная | 210 | 21157000 | 1175858761 | 177671187 | 19344574 | ||
| В том числе просроченная | 211 | 18358000 | 70343504 | 70906796 | 17744708 | ||
| Из нее длительностью свыше 3 месяцев | 212 | 14743000 | 29895989 | 27660798 | 16978191 | ||
| Кредиторская задолженность | 230 | 9264000 | 176896327 | 178336164 | 7824163 | ||
| В том числе просроченная | 231 | 5354000 | 106137796 | 105494485 | 5997311 | ||
| Из нее длительностью свыше 3 месяцев | 232 | 3806000 | 31841339 | 29401846 | 5645493 | ||
| долгосрочная | 240 | 3721000 | 535874 | 3185126 | |||
| СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 2 | |||||||
| 1.Движение векселей | 262 | ||||||
| Векселя полученные | 264 | 2553640 | 2553640 | ||||
| 2. Дебиторская задолженность по поставленной продукции по фактической себестоимости | 266 | 6370000 | 87145293 | 68112679 | 10014750 | ||
| 3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО | |||||||
| П Основные средства | |||||||
| Земельные участки и объекты природопользования | 360 | ||||||
| Здания | 361 | 24256661 | 24256661 | ||||
| Сооружения | 362 | 28129 | 694938 | 27434062 | |||
| Машины и оборудование | 363 | 22222744 | 4499365 | 320315 | 26401795 | ||
| Транспортные средства | 364 | 8517187 | 1273333 | 711851 | 9078669 | ||
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 365 | 31812 | 31812 | ||||
| Рабочий скот | 366 | 192727 | 65294 | 47667 | 210454 | ||
| Продуктивный скот | 367 | 6536288 | 4067020 | 2413829 | 8189479 | ||
| Другие виды основных средств | 369 | 22073247 | 1455032 | 11472742 | 12055537 | ||
| ИТОГ О (сумма строк 360-369) | 370 | 111959666 | 11360144 | 15661342 | 107658468 | ||
| В том числе производственные | 371 | 92068419 | 9905112 | 4188600 | 97784931 | ||
| непроизводственные | 372 | 19891247 | 1455032 | 11472742 | 9873537 | ||
| СПРАВОЧНО | |||||||
| Имущество полученное в лизинг | 373 | 167200 | 1672000 | ||||
| Среднегодовая стоимость всех основных средств | 375 | 108302000 | 102146000 | ||||
| В том числе производственных основных средств | 376 | 88362000 | 82777000 | ||||
| Производственных основных средств других отраслей | 377 | 2183000 | 2183000 | ||||
| Непроизводственных основных средств | 378 | 17957000 | 17186000 | ||||
| Амортизация амортизируемого имущества: | |||||||
| Основных средств -всего | 394 | 64426051 | 66316457 | ||||
| В том числе зданий сооружений | 395 | 18215273 | 18486698 | ||||
| Машин оборудования транспортных средств | 396 | 23381706 | 28740057 | ||||
| других | 397 | 22829072 | 19089702 | ||||
| 4.ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ | Код строки | Остаток на нач.года | Начислено | Использовано | Остаток на конец года | ||
| Собственные средства организации -всего | 410 | 15720455 | 4183449 | 11537006 | |||
| Прибыль оставшиеся в распоряжении организации | 411 | 11537006 | 11537006 | ||||
| амортизация | 412 | 4183449 | 4183449 | ||||
| Привлеченные средства -всего | 420 | 16598830 | 10375200 | 6223630 | |||
| В том числе кредиты банков | 421 | 11223630 | 5000000 | 6223630 | |||
| Заемные средства других организаций | 422 | 486000 | 486000 | ||||
| Из бюджета | 424 | 4889200 | 4889200 | ||||
| Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410и 420) | 32319285 | 14558649 | 17760636 | ||||
| 6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||||
| Материальные затраты | 610 | 42391487 | 55074000 | ||||
| В том числе семена | 611 | 10641629 | 5684000 | ||||
| корма | 612 | 10084357 | 4459000 | ||||
| Покупное сырье для переработки | 613 | 190188 | 109000 | ||||
| Затраты на оплату труда | 620 | 22965040 | 10371000 | ||||
| Отчисления на социальные нужды | 630 | 6516038 | 5751000 | ||||
| Амортизация | 640 | 4183449 | 3796000 | ||||
| Прочие затраты | 650 | 10200000 | 27813000 | ||||
| ИТОГО по элементам затрат | 660 | 86256014 | 112805000 | ||||
| Изменение остатков (прироост+, уменьшение -) | 670 | 777498 | 740000 | ||||
| 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | Причитается по расчету | Израсходовано | Перечислено в фонды | ||||
| Отчисления в государственные внебюджетные фонды: В фонд социального страхования | 710 | 1150202 | 2067471 | 417793 | |||
| В Пенсионный фонд | 720 | 4775698 | 4758176 | ||||
| На медицинское страхование | 740 | 590138 | 577172 | ||||
| Среднесписочная численность работников | 760 | 872 | |||||
Главный бухгалтер--------------------------------
[1] Предусмотрено Международным стандартом финансовой отчетности № 13.