| Показатели | Абсолют.величина | Удельны вес | Отклонения | Изм.итога | ||||
| (тыс.руб) | в % | абсолют. | уд.веса | к велич. | баланса | |||
| начало | конец | начало | Конец | вел.(тыс.руб) | в % | на нач.г. | в % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АКТИВ | ||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| 1.НМА: | ||||||||
| Объекты интеллект.собственн. | 4 | 7 | 0,00022928 | 0,000254499 | 3 | -0,000052914 | 75 | 0,000298238 |
| в т.ч.у патентооблад.на изобрет, пром.обр. | 4 | 7 | 0,00022928 | 0,000254499 | 3 | -0,000052914 | 75 | 0,000298238 |
| товарный знак | 71 | 71 | 0,004069717 | 0,002581347 | 0 | -0,00148837 | 0 | 0 |
| 2. ОС: | 35078 | 117544 | 2,010669537 | 4,273547156 | 82466 | 2,262877619 | 235,0932208 | 8,19815709 |
| машины и оорудование | 37832 | 51143 | 2,168528706 | 1,859406028 | 13311 | -0,309122677 | 35,18449989 | 1,323280734 |
| транспорт. Ср-ва | 4091 | 7707 | 0,234495954 | 0,280203396 | 3616 | 0,045707442 | 88,38914691 | 0,359475857 |
| производственный и хоз инвентарь | 1433 | 1761 | 0,082139502 | 0,064024676 | 328 | -0,018114826 | 22,88904396 | 0,032607323 |
| другие виды ОС | 51 | 65 | 0,002923318 | 0,002363205 | 14 | -0,000560113 | 27,45098039 | 0,001391776 |
| 3.Доходные вложения в мат ценности | 67407 | 69634 | 3,863766506 | 2,531683307 | 2227 | -1,332083199 | 3,303811177 | 0,221391796 |
| имущество, передаваемое в аренду | 52891 | 52891 | 3,031709975 | 1,922958064 | 0 | -1,108751911 | 0 | 0 |
| 4.Долгосрочные финансовые вложния | 139 | 75376 | 0,007967474 | 2,740445199 | 75237 | 2,732477724 | 54127,33813 | -0,151405346 |
| 5.отложенные налоговые активы | 10425 | 8902 | 0,597560577 | 0,32365001 | -1523 | -0,273910567 | -14,60911271 | -0,151405346 |
| Итого по разделу I | 113081 | 271456 | 6,481798333 | 9,869325672 | 158375 | 3,387527339 | 15,74446595 | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| 1.Запасы: | 992846 | 1254326 | 56,90989245 | 45,60352983 | 261480 | -11,30636262 | 26,33641068 | 25,9943991 |
| сырье, материалы и др.аналог.ценности | 512703 | 1007978 | 29,38811516 | 36,6470557 | 495275 | 7,258940536 | 96,60076106 | 49,23656116 |
| затраты в незаверш. Пр-ве | 325599 | 172741 | 18,66332147 | 6,280344461 | -152858 | -12,38297701 | -46,94670438 | -15,1960068 |
| готовая продукция и товары для перепрод. | 106269 | 53301 | 6,09133477 | 1,937864433 | -52968 | -4,153470336 | -49,84332214 | -5,265685067 |
| товары отгруженные | 29873 | 1998 | 1,712319148 | 0,072641285 | -27875 | -1,639677863 | -93,31168614 | -2,77112542 |
| расходы буд периодов | 18401 | 18309 | 1,054744574 | 0,665660305 | -92 | -0,389084269 | -0,499972828 | -0,009145957 |
| 2.НДС | 29061 | 52 | 1,665775341 | 0,001890564 | -29009 | -1,663884777 | -99,82106603 | -2,883859276 |
| 3.Краткосроч.ДЗ: | 513360 | 978439 | 29,42577438 | 35,57310629 | 465079 | 6,147331913 | 90,59509896 | 46,23469916 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 362205 | 791729 | 20,76157591 | 28,7848909 | 429524 | 8,023314994 | 118,5858837 | 42,7000852 |
| авансы выданные | 31567 | 50213 | 1,80941916 | 1,825594019 | 18646 | 0,016174859 | 59,06801407 | 1,853646801 |
| Прочая | 70809 | 100942 | 4,058769008 | 3,669948249 | 30133 | -0,388820759 | 42,55532489 | 2,995599005 |
| 4.Краткосрочные финансовые вложения | 81179 | 235095 | 4,653176987 | 8,547348811 | 153916 | 3,894171824 | 189,6007588 | 15,3011853 |
| вклады в УК других организаций | 33 | 0 | 0,001199781 | 33 | 0,001199781 | 0 | 0,003280615 | |
| ценные бумаги | 70201 | 0 | 2,552297726 | 70201 | 2,552297726 | 0 | 6,978861905 | |
| предоставленные займы | 32 | 903 | 0,001834239 | 0,032830371 | 871 | 0,030996132 | 2721,875 | 0,086588349 |
| депозитыне вклады | 10042 | 0 | 0,36509699 | 10042 | 0,36509699 | 0 | 0,998301039 | |
| 5.Денежные средства | 14387 | 11134 | 0,824662256 | 0,404798833 | -3253 | -0,419863423 | -22,61069021 | -0,323389094 |
| 6.Прочие оборотные активы | 680 | 0,038977572 | 0 | -680 | -0,038977572 | -100 | 84,25533522 | |
| Итог по разделу II | 1631514 | 2479046 | 93,51831631 | 90,13067433 | 847532 | -3,387641979 | 51,94757753 | 84,25533522 |
| Баланс | 1744593 | 2750502 | 100 | 100 | 1005909 | 0 | 57,65866308 | 100 |
| Сравнительный аналитический баланс ОАО "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА" | ||||||||
| Показатели | Абсолют.величина | Удельны вес | Отклонения | Изм.итога | ||||
| (тыс.руб) | в % | абсолют. | уд.веса | к велич. | баланса | |||
| начало | конец | начало | Конец | вел.(тыс.руб) | в % | на нач.г. | в % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПАССИВ | ||||||||
| III.Капитал и резервы | ||||||||
| 1.УК | 72000 | 72000 | 4,127029983 | 2,617703968 | 0 | -1,509326015 | 0 | 0 |
| 2.Резервный капитал | 71 | 71 | 0,00406971 | 0,002581347 | 0 | -0,001488363 | 0 | 0 |
| 3.Нераспределенная прибыль | 27939 | 47764 | 1,601459593 | 1,736555727 | 19825 | 0,135096134 | 70,95815885 | 1,9708601 |
| Итог по разделу III | 100010 | 119835 | 5,732559286 | 4,356841042 | 19825 | -1,375718244 | 19,8230177 | 1,9708601 |
| IV.Долгосрочные обязательства | ||||||||
| 1.Займы и кредиты | 92000 | 224175 | 5,2734272 | 8,150330376 | 132175 | 2,876903176 | 0 | 13,13989578 |
| Займы | 92000 | 0 | 3,344843959 | 92000 | 3,344843959 | 0 | 9,14598382 | |
| 2.Отложенные налоговые обяз-ва | 5104 | 12517 | 0 | 0,455080563 | 7413 | 0,455080563 | 0 | 0,736947588 |
| Итог по разделу IV | 97104 | 236692 | 0 | 8,60541094 | 139588 | 8,60541094 | 0 | 13,87684336 |
| V.Краткосрочные обяз-ва | ||||||||
| 1.Займы и кредиты | 418730 | 646698 | 24,00154534 | 23,5119989 | 227968 | -0,489546443 | 54,44271965 | 22,6629526 |
| кредиторская задолженность | 1128752 | 1747277 | 64,6999076 | 63,52574912 | 618525 | -1,174158483 | 54,7972451 | 0,006315277 |
| поставщики и подрядчики | 574457 | 1127308 | 32,92779532 | 40,98553646 | 552851 | 8,057741141 | 96,23888298 | 54,96050327 |
| задолженность перед персоналом орг | 254 | 19678 | 0,014559245 | 0,715433037 | 19424 | 0,700873793 | 7647,244094 | 1,93099554 |
| задолженность перед гос внебюд фонд | 2184 | 3070 | 0,125186576 | 0,111615989 | 886 | -0,013570588 | 40,56776557 | 0,088079801 |
| задолженность по налогам и сборам | 23035 | 13753 | 1,320362995 | 0,500017815 | -9282 | -0,82034518 | -40,29520295 | -0,922750237 |
| прочие кредиторы | 528822 | 583458 | 30,31200347 | 21,21278225 | 54636 | -9,099221218 | 10,33164278 | 5,431521434 |
| Итог по разделу V | 1547482 | 2393975 | 88,70145294 | 87,03774802 | 846493 | -1,663704925 | 54,70131478 | 84,15229654 |
| Баланс | 1744596 | 2750502 | 100 | 100 | 1005906 | 0 | 57,65839197 | 100 |
2009 год
| Показатели | Абсолют.величина | Удельны вес | Отклонения | Изм.итога | ||||
| (тыс.руб) | в % | абсолют. | уд.веса | к велич. | баланса | |||
| начало | конец | начало | Конец | вел.(тыс.руб) | в % | на нач.г. | в % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АКТИВ | ||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| 1.НМА: | 24 | 15 | ||||||
| Объекты интеллект.собственн. | 4 | 7 | 0,000145428 | 0,000185186 | 3 | -0,000052914 | 75 | 0,000291408 |
| в т.ч.у патентооблад.на изобрет, пром.обр. | 4 | 7 | 0,000145428 | 0,000185186 | 3 | -0,000052914 | 75 | 0,000291408 |
| товарный знак | 71 | 71 | 0,002581346 | 0,001878313 | 0 | -0,000703033 | 0 | 0 |
| 2. ОС: | 117544 | 120388 | 4,273545602 | 3,184878678 | 2844 | -1,088666924 | 2,419519499 | 0,276254901 |
| машины и оорудование | 37832 | 51143 | 1,375457507 | 1,352994071 | 13311 | -0,022463436 | 35,18449989 | 1,292977841 |
| транспорт. Ср-ва | 4091 | 7707 | 0,148736431 | 0,20388959 | 3616 | 0,055153159 | 88,38914691 | 0,351243924 |
| производственный и хоз инвентарь | 1433 | 1761 | 0,052099561 | 0,046587462 | 328 | -0,0055121 | 22,88904396 | 0,031860621 |
| другие виды ОС | 51 | 65 | 0,001854206 | 0,001719583 | 14 | -0,000134624 | 27,45098039 | 0,001359905 |
| 3.Доходные вложения в мат ценности | 69634 | 61019 | 2,531682387 | 1,614264811 | -8615 | -0,917417576 | -12,37182985 | -0,836826993 |
| имущество, передаваемое в аренду | 52891 | 52891 | 1,922957365 | 1,399237616 | 0 | -0,523719748 | 0 | 0 |
| 4.Долгосрочные финансовые вложния | 75276 | 162 | 2,736808504 | 0,004285729 | -75114 | -2,732522775 | -99,78479197 | -0,089850838 |
| 5.отложенные налоговые активы | 8902 | 7977 | 0,323649892 | 0,211032472 | -925 | -0,112617421 | -10,39092339 | -0,089850838 |
| Итого по разделу I | 271456 | 189721 | 9,869322084 | 5,019091335 | -81735 | -4,850230748 | -7,939414309 | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| 1.Запасы: | 1254326 | 1254326 | 45,60351325 | 33,18334164 | 0 | -12,42017161 | 0 | 0 |
| сырье, материалы и др.аналог.ценности | 1007978 | 1350236 | 36,64704238 | 35,72065195 | 342258 | -0,926390428 | 33,95490775 | 33,24558711 |
| затраты в незаверш. Пр-ве | 172714 | 53380 | 6,279360539 | 1,412174169 | -119334 | -4,86718637 | -69,09341455 | -11,59163231 |
| готовая продукция и товары для перепрод. | 53301 | 21889 | 1,937863729 | 0,579076066 | -31412 | -1,358787663 | -58,93322827 | -3,051237319 |
| товары отгруженные | 1998 | 22015 | 0,072641259 | 0,58240941 | 20017 | 0,509768152 | 1001,851852 | 1,944372132 |
| расходы буд периодов | 18309 | 20132 | 0,665660063 | 0,532594424 | 1823 | -0,133065639 | 9,956851822 | 0,177079003 |
| 2.НДС | 52 | 7319 | 0,001890563 | 0,193625005 | 7267 | 0,191734441 | 13975 | 0,70588761 |
| 3.Краткосроч.ДЗ: | 978439 | 2173827 | 35,57309336 | 57,50884858 | 1195388 | 21,93575522 | 122,1729714 | 116,1152577 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 791792 | 935309 | 28,78717093 | 24,74370944 | 143517 | -4,043461492 | 18,12559359 | 13,94067319 |
| авансы выданные | 31567 | 50213 | 1,147680988 | 1,328390812 | 18646 | 0,180709824 | 59,06801407 | 1,81119862 |
| Прочая | 70809 | 100942 | 2,574401846 | 2,670432464 | 30133 | 0,096030619 | 42,55532489 | 2,927000322 |
| 4.Краткосрочные финансовые вложения | 235095 | 29686 | 8,547345704 | 0,785346616 | -205409 | -7,761999087 | -87,3727642 | -19,95261704 |
| вклады в УК других организаций | 33 | 0 | 0,000873019 | 33 | 0,000873019 | 0 | 0,003205489 | |
| ценные бумаги | 70201 | 0 | 1,857175699 | 70201 | 1,857175699 | 0 | 6,819047212 | |
| предоставленные займы | 32 | 903 | 0,001163424 | 0,023888971 | 871 | 0,022725547 | 2721,875 | 0,084605492 |
| депозитыне вклады | 10042 | 0 | 0,265662289 | 10042 | 0,265662289 | 0 | 0,975440123 | |
| 5.Денежные средства | 11134 | 83800 | 0,404798686 | 2,216938841 | 72666 | 1,812140155 | 652,6495419 | 7,058487553 |
| 6.Прочие оборотные активы | 41308 | 0 | 1,092807991 | 41308 | 1,092807991 | #ДЕЛ/0! | 107,9394143 | |
| Итог по разделу II | 2479047 | 3590266 | 90,13067792 | 94,98090866 | 1111219 | 4,850230748 | 44,82444262 | 107,9394143 |
| Баланс | 2750503 | 3779987 | 100 | 100 | 1029484 | 0 | 37,42893573 | 100 |
| Сравнительный аналитический баланс ОАО "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА" | ||||||||
| Показатели | Абсолют.величина | Удельны вес | Отклонения | Изм.итога | ||||
| (тыс.руб) | в % | абсолют. | уд.веса | к велич. | баланса | |||
| начало | конец | начало | Конец | вел.(тыс.руб) | в % | на нач.г. | в % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПАССИВ | ||||||||
| III.Капитал и резервы | ||||||||
| 1.УК | 72000 | 72000 | 2,617703968 | 1,805234729 | 0 | -0,812469239 | 0 | 0 |
| 2.Резервный капитал | 71 | 71 | 0,002581347 | 0,001780162 | 0 | -0,000801185 | 0 | 0 |
| 3.Нераспределенная прибыль | 47764 | 64745 | 1,736555727 | 1,623332258 | 16981 | -0,113223469 | 35,55188008 | 1,371759732 |
| Итог по разделу III | 119835 | 316816 | 4,356841042 | 7,943433973 | 196981 | 3,586592931 | 164,3768515 | 15,91252598 |
| IV.Долгосрочные обязательства | ||||||||
| 1.Займы и кредиты | 224175 | 314249 | 8,150330376 | 7,87907234 | 90074 | -0,271258036 | 0 | 7,276360996 |
| Займы | 92000 | 0 | 2,306688821 | 92000 | 2,306688821 | 0 | 7,431947194 | |
| 2.Отложенные налоговые обяз-ва | 12517 | 4640 | 0 | 0,116337349 | -7877 | 0,116337349 | 0 | -0,636320088 |
| Итог по разделу IV | 236692 | 318889 | 0 | 7,995409689 | 82197 | 7,995409689 | 0 | 6,640040908 |
| V.Краткосрочные обяз-ва | ||||||||
| 1.Займы и кредиты | 646698 | 928429 | 23,5119989 | 23,27822604 | 281731 | -0,233772865 | 43,56453863 | 22,75880342 |
| кредиторская задолженность | 1747277 | 2604267 | 63,52574912 | 65,29601713 | 856990 | 1,770268008 | 49,04717455 | 0,005274745 |
| поставщики и подрядчики | 1127308 | 1426081 | 40,98553646 | 35,75570761 | 298773 | -5,229828845 | 26,50322716 | 24,13549086 |
| задолженность перед персоналом орг | 19678 | 9998 | 0,715433037 | 0,2506769 | -9680 | -0,464756137 | -49,19199106 | -0,781970096 |
| задолженность перед гос внебюд фонд | 3070 | 2732 | 0,111615989 | 0,068498629 | -338 | -0,04311736 | -11,00977199 | -0,027304328 |
| задолженность по налогам и сборам | 13753 | 61448 | 0,500017815 | 1,540667551 | 47695 | 1,040649736 | 346,7970625 | 3,852899146 |
| прочие кредиторы | 583458 | 1103967 | 21,21278225 | 27,67943845 | 520509 | 6,466656203 | 89,21104861 | 42,04777611 |
| Итог по разделу V | 2393975 | 3532696 | 87,03774802 | 88,57424316 | 1138721 | 1,536495143 | 47,56611911 | 91,98819936 |
| Баланс | 2750502 | 3988401 | 100 | 100 | 1237899 | 0 | 45,0062934 | 100 |
Вывод: