Формирование и реализация бизнес-плана инвестиционного проекта (стр. 12 из 15)

.

Таблица 3.12

Анализ факторов конкурентоспособности

Наименование фактора	Базовый рейтинг важности фактора	СС ЭУ «СЭГ»		ООО "Клин-Стаил"		ООО "Сити-Сервис"		ООО "Клининг-мастер"
		Кол-во баллов	Конкурентоспособность	Кол-во баллов	Конкурентоспособность	Кол-во баллов	Конкурентоспособность	Кол-во баллов	Конкурентоспособность
Производственные возможности	0,3	4	1,2	3	0,9	3	0,9	2	0,6
Цена	0,3	5	1,5	4	1,2	3	0,9	3	0,9
Качество услуг	0,2	5	1	3	0,6	4	0,8	3	0,6
Ассортимент услуг	0,1	5	0,5	3	0,5	4	0,4	3	0,3
Квалификация персонала	0,1	4	0,4	2	0,2	1	0,1	1	0,1
Итоговое значение конкурентоспособности предприятия	4,6	3,5	3,2	2,2

На основе таблицы 3.11 составлена динамика факторов конкурентоспособности СС ЭУ «СЭГ», представленная на рис.13.

Рис.13. Динамика факторов конкурентоспособности СС ЭУ «СЭГ»

Исходя из таблицы 3.11. можно сделать следующие выводы, что по уровню производственных возможностей все конкуренты уступают СС ЭУ «СЭГ» т.к. данные предприятия являются представителями малого бизнеса и не имеют необходимого штата сотрудников и оборудования для расширения спектра и объемов предоставляемых услуг.

Как уже отмечалось, цены на клининговые услуги СС ЭУ «СЭГ» находится на самом конкурентоспособном уровне, что является одним из основных критериев при выборе любого товара или услуги, при этом при умеренном размере цен, СС ЭУ «СЭГ» планирует предоставлять более качественные услуги чем конкуренты, что является результатом использования высококачественного клинингового оборудования и средств по уходу за помещениями, а так же наличием высококвалифицированного персонала, что является залогом, конкурентоспособности предприятий любой отрасли.

Положительным моментов является также спектр предлагаемых услуг СС ЭУ «СЭГ», предприятие планирует оказывать полный стандартный пакет услуг кнининга, промышленный альпенизм является практически эксклюзивной услугой в городе Сургуте.

Таким образом, данные таблицы 3.11. свидетельствуют о достаточно конкурентоспособном положении и превосходстве СС ЭУ «СЭГ» по отношению к конкурентам.

Основным конкурентным преимуществом ЭУ «СЭГ» является уже имеющаяся клиентская база для предоставления клининговых услуг. Так как ЭУ «СЭГ» структурное подразделение ООО «Сургутгазпром» и создано с целью обслуживания структурных подразделений предприятия можно оценить уже имеющийся объем работ по данному направлению.

3.7. Управление

На базе нового данного вида деятельности необходимо организовать сервисную службу ЭУ «Сургутэнергогаз» входящую в структуру предприятия. Планируется оказание клининговых услуг, как структурным подразделениям ООО «Сургутгазпром», так и сторонним организациям на договорной основе. Разработка данного направления деятельности ЭУ «СЭГ» интересна как для самого предприятия с целю увеличения выручки предприятия, та и для ООО «Сургутгазпром» с целью снижения и минимизации затрат на содержание производственных и административных помещений, уборка которых совершается сторонними коммерческими организациями.

Начальник управления ЭУ «Сургтэнергогаз»

Главный инженер

Заместитель начальника по экономическим вопросам

Заместитель начальника по социальным вопросам

Планово-экономический отдел

Служба энерготепловодо-снабжения

Цех №1

Планово-экономический отдел

Общежитие №1

Ремонтно-эксплуата- ционный участок №1

Цех №2

Отдел труда и Техники безопасности

Общежитие №2

Ремонтно-эксплуата- ционный участок №2

Цех №3

Юридический отдел

Общежитие №3

Цех котельной и водозабора

Цех №4

Отдел материально-технического снабжения

Участок по сбыту и энергоконтролю

Автотранспортное хозяйство

Жилищно-эксплуата- ционный участок

Участок по обслуживанию адм.здания ООО "СГП"

Складское хозяйство

Гостиница "Ермак"

Общехозяйственная служба

Сервисная служба клининговых услуг

Гостиница "Заря"

Рис.14. Изменение организационной структура ЭУ «СЭГ»

В следствии развития нового направления деятельности организационная структура ЭУ «СЭГ» претерпит следующие изменения представленные на рис.14.

СС ЭУ «СЭГ» будет находится в непосредственном подчинении главного инженера. Бригады на участках работ (структурных подразделений ООО «Сургутгазпром») будут находится в непосредственном подчинении начальника СС. Организационное руководство СС ЭУ «СЭГ» будет входить в обязанности начальника службы.

3.8. Финансовый план

Расчеты выполнены в постоянных ценах, принимаемых на момент формирования бизнес-плана (1 квартал 2008 года).

Обоснование ценовых параметров реализуемых услуг, планируемых объемов реализации и их графики представлены в предыдущем параграфе дипломной работы.

Расчет доходов и расходов проекта по интервалам планирования, динамика выручки от реализации за соответствующие периоды времени показаны в таб. 3.14. на рис.15.

Таблица 3.13.

Изменение объема выполняемых работ ЭУ «СЭГ»

Себестоимость обслуживания плановой площади, тыс.руб.	Размер надбавки, %	Выручка от предоставления клиниговых услуг
23052158	250	57630395

Таким, образом, в следствии организации СС ЭУ «СЭГ» и предоставления клининговых услуг ЭУ «СЭГ» увеличит свой объем выполняемых работ и выручку на 57630395 руб.

Таблица 3.14.

Расчет доходов и расходов проекта по интервалам планирования, динамика выручки от реализации проекта, тыс.руб.

Годы	2007год	1 год	2 год	3 год	ВСЕГО
Увеличение объема выполняемых работ	0	57630,395	57630,395	57630,4	172891,19
Объем выполняемых работ	486635	544265,395	544265,395	544265,4	1632796,2
Увеличение ФОТ	0	9516	9516	9516	19032
ФОТ	131040	227100	227100	227100	681300
Увеличение текущих затрат	0	23052,158	23052,158	23052,16	69156,474
Текущие затраты	460782	483834,158	483834,158	483834,2	1451502,5

Рис. 15. Расчет доходов и расходов проекта по интервалам планирования, динамика выручки от реализации проекта, тыс.руб.

Таким образом, вследствие реализации бизнес идеи объем работ ЭУ «СЭГ» увеличится на 57630,395 тыс.руб. и составит 544265,395 тыс.руб., себестоимость работ увеличится на 23052,158 тыс.руб. (сумма затрат на расходные материалы и ФОТ) и составит 483834,158 тыс.руб.

На основе данной таблицы построен график динамики изменения и темпов роста выручки и себестоимости ЭУ «СЭГ», представлены на рис.16.

Рис. 16. Динамика изменения выручки и себестоимости ЭУ «СЭГ», тыс.руб.

Из приведенных данных видно, что выручка ЭУ «СЭГ» в следствии организации СС ЭУ «СЭГ» увеличится на 60431,231 тыс.руб., при этом темпы роста выручки предприятии опережают темпы роста себестоимости, что является подтверждением эффективности предложенного бизнес-проекта, а так же является положительным фактором деятельности ЭУ «СЭГ».

Далее необходимым является проведения анализа затрат ООО «Сургутгазпром» на содержание и уборку производственных и административных помещений в структурных подразделениях. В таблице 3.9. представлен объем обслуживающихся площадей ООО «Сургутгазпром» сторонними организациями и уровень затрат на их оплату. Данные приведены соответственно отчетов планово-экономического отдела ЭУ «СЭГ» и отдела АХО.

Таблица 3.15

Объем затрат ООО «Сургутгазпром» на обслуживание производственных и административных помещений сторонними организациями, руб.

№ п/п	Наименование организации. Наименование убираемых помещений	Площадь уборки, м2	Стоимость обслуживания сторонними организациями
				1.	Ново - Уренгойское ЛПУ МГиК	50410	1764350
2.	Ортьягунское ЛПУ МТ	4939	172865
3.	Сургутское ЛПУ МТ	21473	751555
4.	Южно-Балыкское ЛПУМГ	5172	181020
5.	Тюменское УМГ	56983	1994405
6.	Управление технологической связи	4737	165795
7.	ПТУ "СГЭРН"	11884	415940
8.	ПРТУ "СГЭР"	12516	438060
9.	УССиКР	8453	295855
10.	Сургутский завод стабилизации конденсата	41441	1450435
11.	Ноябрьское УТТиСТ	8679	303765
12.	Сургутское УТТиСТ	18293	640255
13.	Тюменское УТТиСТ	8197	286895
14.	Управление спортивных сооружений "Факел"	6567	229845
15.	ЭУ "Сургутэнергогаз"	30213	1057455
16.	ЦКиД "Камертон"	4097	143395
17.	ЦБПТОиК	7898	276430
18.	Учебно-производственный центр	2293	80255
Затраты в месяц		304245	10648575
Затраты в год			127782900
Средняя стоимость обслуживания м2			35

В таблице 3.16 приведен сравнительный анализ затрат на выполнение клининговых услуг сторонними организациями и собственными силами ООО «Сургутгазпром» в рамка СС ЭУ «СЭГ»