| Наименование статьи | На отчетную дату | |
| АКТИВ | ||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 584 | |
| Нематериальные активы | 48726 | |
| Основные средства | 11042 | |
| Незавершенное строительство | ||
| Доходные вложения в материальные ценности | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | ||
| Отложенные налоговые активы | ||
| Прочие внеоборотные активы | ||
| ИТОГО по разделу I | 60352 | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Запасы | 3534 | |
| в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1425 | |
| животные на выращивание и откорме | ||
| затраты в незавершенном производстве | ||
| готовая продукция и товары для перепродажи | ||
| товары отгруженные | ||
| расходы будущих периодов | 2109 | |
| прочие запасы и затраты | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 2137 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 8458 | |
| в том числе покупатели и заказчики | 578 | |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 7880 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | ||
| Денежные средства | 817 | |
| Прочие оборотные активы | ||
| ИТОГО по разделу II | 14946 | |
| БАЛАНС | 75298 | |
| ПАССИВ | ||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
| Уставный капитал | 83 | |
| Добавочный капитал | 57802 | |
| Резервный капитал | ||
| в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | ||
| Фонд социальной сферы | 3284 | |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | ||
| Непокрытый убыток прошлых лет | ||
| Нераспределенная прибыль отчетного года | ||
| Непокрытый убыток отчетного года | ||
| ИТОГО по разделу III | 61169 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Займы и кредиты | ||
| в том числе:кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | ||
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | ||
| ИТОГО по разделу IV | 0 | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Займы и кредиты | ||
| Кредиторская задолженность | 14129 | |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | ||
| Доходы будущих периодов | ||
| Резервы предстоящих расходов | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | ||
| ИТОГО по разделу V | 14129 | |
| БАЛАНС | 75298 | |
Руковдитель: Парфенова В.С.
Гл. бухгалтер: Иванова С.В.
Приложение Б
Бухгалтерский баланс ОАО «Монтаж-Сервис» на 1.01.2005 года, тыс.руб.
| Наименование статьи | На отчетную дату | |
| АКТИВ | ||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Нематериальные активы | 296 | |
| Основные средства | 51909 | |
| Незавершенное строительство | 25063 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | ||
| Отложенные налоговые активы | ||
| Прочие внеоборотные активы | ||
| ИТОГО по разделу I | 77268 | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Запасы | 18574 | |
| в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5042 | |
| животные на выращивание и откорме | ||
| затраты в незавершенном производстве | ||
| готовая продукция и товары для перепродажи | ||
| товары отгруженные | ||
| расходы будущих периодов | 13532 | |
| прочие запасы и затраты | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 11347 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 34711 | |
| в том числе покупатели и заказчики | 2453 | |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 32258 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | ||
| Денежные средства | 17750 | |
| Прочие оборотные активы | ||
| ИТОГО по разделу II | 82382 | |
| БАЛАНС | 159650 | |
| ПАССИВ | ||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
| Уставный капитал | 83 | |
| Добавочный капитал | 57802 | |
| Резервный капитал | ||
| в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | ||
| Фонд социальной сферы | 8049 | |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | ||
| Непокрытый убыток прошлых лет | ||
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 29084 | |
| Непокрытый убыток отчетного года | ||
| ИТОГО по разделу III | 95018 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Займы и кредиты | ||
| в том числе:кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | ||
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | ||
| ИТОГО по разделу IV | 0 | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Займы и кредиты | ||
| Кредиторская задолженность | 64631 | |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | ||
| Доходы будущих периодов | ||
| Резервы предстоящих расходов | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | ||
| ИТОГО по разделу V | 64631 | |
| БАЛАНС | 159650 | |
Руковдитель: Парфенова В.С.