| № | Показатели | Ед. изм | Месяцы 2003 г. | |||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||
| 1 | Фонд скважин | Скв. | 1 | |||||||||||
| 2 | Дополнительная добыча | тыс.т. | 1,178 | 1,064 | 1,178 | 1,140 | 1,178 | 1,140 | 1,178 | 1,178 | 1,140 | 1,178 | 1,140 | 1,178 |
| 3 | Прирост выручки | тыс.руб. | 2075,16 | 1874,34 | 2075,16 | 2008,22 | 2075,16 | 2008,22 | 2075,16 | 2075,16 | 2008,22 | 2075,16 | 2008,22 | 2075,16 |
| 4 | Текущие затраты, в т.ч. | тыс.руб. | 518,12 | 373,14 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 399,80 | 413,12 |
| 4.1. | Затраты на доп.добычу | тыс.руб. | 413,12 | 373,14 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 399,80 | 413,12 |
| 4.2. | Затраты на оптимизацию | тыс.руб. | 105,00 | |||||||||||
| 5 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 373,69 | 360,29 | 398,89 | 386,02 | 398,89 | 386,02 | 398,89 | 398,89 | 386,02 | 398,89 | 386,02 | 398,89 |
| 6 | Поток денежной наличности | тыс.руб. | 1183,35 | 1140,91 | 1263,15 | 1222,40 | 1263,15 | 1222,40 | 1263,15 | 1263,15 | 1222,40 | 1263,15 | 1222,40 | 1263,15 |
| 7 | НПДН | тыс.руб. | 1183,35 | 2324,26 | 3587,41 | 4809,82 | 6072,97 | 7295,37 | 8558,52 | 9821,67 | 11044,07 | 12307,22 | 13529,63 | 14792,78 |
| 8 | Коэф.дисконтирования | 1,00 | 0,998 | 0,994 | 0,99 | 0,985 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,945 | 0,94 | 0,93 | |
| 9 | ДПДН | тыс.руб. | 1183,35 | 1138,63 | 1255,57 | 1210,18 | 1244,20 | 1197,96 | 1225,26 | 1212,62 | 1161,28 | 1193,68 | 1149,06 | 1174,73 |
| 10 | ЧТС | тыс.руб. | 1183,35 | 2321,98 | 3577,55 | 4787,73 | 6031,93 | 7229,89 | 8455,15 | 9667,77 | 10829,05 | 12022,73 | 13171,79 | 14346,52 |
Таблица 6.7 Изменение ЧТС от текущих затрат -10 %
| № | Показатели | Ед. изм | Месяцы 2003 г. | |||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||
| 1 | Фонд скважин | Скв. | 1 | |||||||||||
| 2 | Дополнительная добыча | тыс.т. | 1,178 | 1,064 | 1,178 | 1,140 | 1,178 | 1,140 | 1,178 | 1,178 | 1,140 | 1,178 | 1,140 | 1,178 |
| 3 | Прирост выручки | тыс.руб. | 1729,30 | 1561,95 | 1729,30 | 1673,52 | 1729,30 | 1673,52 | 1729,30 | 1729,30 | 1673,52 | 1729,30 | 1673,52 | 1729,30 |
| 4 | Текущие затраты, в т.ч. | тыс.руб. | 466,31 | 335,83 | 371,81 | 359,82 | 371,81 | 359,82 | 371,81 | 371,81 | 359,82 | 371,81 | 359,82 | 371,81 |
| 4.1. | Затраты на доп.добычу | тыс.руб. | 413,12 | 373,14 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 399,80 | 413,12 |
| 4.2. | Затраты на оптимизацию | тыс.руб. | 105,00 | |||||||||||
| 5 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 303,12 | 294,27 | 325,80 | 315,29 | 325,80 | 315,29 | 325,80 | 325,80 | 315,29 | 325,80 | 315,29 | 325,80 |
| 6 | Поток денежной наличности | тыс.руб. | 959,87 | 931,85 | 1031,69 | 998,41 | 1031,69 | 998,41 | 1031,69 | 1031,69 | 998,41 | 1031,69 | 998,41 | 1031,69 |
| 7 | НПДН | тыс.руб. | 959,87 | 1891,73 | 2923,42 | 3921,83 | 4953,53 | 5951,94 | 6983,63 | 8015,33 | 9013,74 | 10045,44 | 11043,85 | 12075,54 |
| 8 | Коэф.дисконтирования | 1,00 | 0,998 | 0,994 | 0,99 | 0,985 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,945 | 0,94 | 0,93 | |
| 9 | ДПДН | тыс.руб. | 959,87 | 929,99 | 1025,50 | 988,43 | 1016,22 | 978,45 | 1000,74 | 990,43 | 948,49 | 974,95 | 938,51 | 959,48 |
| 10 | ЧТС | тыс.руб. | 959,87 | 1889,86 | 2915,37 | 3903,80 | 4920,01 | 5898,46 | 6899,20 | 7889,63 | 8838,12 | 9813,07 | 10751,58 | 11711,06 |
Таблица 6.8 Изменение ЧТС от текущих затрат +10 %
| № | Показатели | Ед. изм | Месяцы 2003 г. | |||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||
| 1 | Фонд скважин | Скв. | 1 | |||||||||||
| 2 | Дополнительная добыча | тыс.т. | 1,178 | 1,064 | 1,178 | 1,140 | 1,178 | 1,140 | 1,178 | 1,178 | 1,140 | 1,178 | 1,140 | 1,178 |
| 3 | Прирост выручки | тыс.руб. | 1729,30 | 1561,95 | 1729,30 | 1673,52 | 1729,30 | 1673,52 | 1729,30 | 1729,30 | 1673,52 | 1729,30 | 1673,52 | 1729,30 |
| 4 | Текущие затраты, в т.ч. | тыс.руб. | 569,94 | 410,46 | 454,44 | 439,78 | 454,44 | 439,78 | 454,44 | 454,44 | 439,78 | 454,44 | 439,78 | 454,44 |
| 4.1. | Затраты на доп.добычу | тыс.руб. | 413,12 | 373,14 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 399,80 | 413,12 |
| 4.2. | Затраты на оптимизацию | тыс.руб. | 105,00 | |||||||||||
| 5 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 278,25 | 276,36 | 305,97 | 296,10 | 305,97 | 296,10 | 305,97 | 305,97 | 296,10 | 305,97 | 296,10 | 305,97 |
| 6 | Поток денежной наличности | тыс.руб. | 881,12 | 875,13 | 968,90 | 937,64 | 968,90 | 937,64 | 968,90 | 968,90 | 937,64 | 968,90 | 937,64 | 968,90 |
| 7 | НПДН | тыс.руб. | 881,12 | 1756,25 | 2725,15 | 3662,80 | 4631,70 | 5569,34 | 6538,24 | 7507,14 | 8444,78 | 9413,68 | 10351,32 | 11320,22 |
| 8 | Коэф.дисконтирования | 1,00 | 0,998 | 0,994 | 0,99 | 0,985 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,945 | 0,94 | 0,93 | |
| 9 | ДПДН | тыс.руб. | 881,12 | 873,38 | 963,09 | 928,27 | 954,37 | 918,89 | 939,83 | 930,14 | 890,76 | 915,61 | 881,39 | 901,08 |
| 10 | ЧТС | тыс.руб. | 881,12 | 1754,50 | 2717,59 | 3645,86 | 4600,22 | 5519,11 | 6458,94 | 7389,09 | 8279,85 | 9195,46 | 10076,84 | 10977,92 |
Таблица 6.9 Изменение ЧТС от налогов -20 %
| № | Показатели | Ед. изм | Месяцы 2003 г. | |||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||
| 1 | Фонд скважин | Скв. | 1 | |||||||||||
| 2 | Дополнительная добыча | тыс.т. | 1,178 | 1,064 | 1,178 | 1,140 | 1,178 | 1,140 | 1,178 | 1,178 | 1,140 | 1,178 | 1,140 | 1,178 |
| 3 | Прирост выручки | тыс.руб. | 1729,3 | 1562,0 | 1729,3 | 1673,5 | 1729,3 | 1673,5 | 1729,3 | 1729,3 | 1673,5 | 1729,3 | 1673,5 | 1729,3 |
| 4 | Текущие затраты, в т.ч. | тыс.руб. | 518,12 | 373,14 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 399,80 | 413,12 |
| 4.1. | Затраты на доп.добычу | тыс.руб. | 413,12 | 373,14 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 399,80 | 413,12 |
| 4.2. | Затраты на оптимизацию | тыс.руб. | 105,00 | |||||||||||
| 5 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 232,55 | 228,25 | 252,71 | 244,55 | 252,71 | 244,55 | 252,71 | 252,71 | 244,55 | 252,71 | 244,55 | 252,71 |
| 6 | Поток денежной наличности | тыс.руб. | 978,63 | 960,56 | 1063,47 | 1029,17 | 1063,47 | 1029,17 | 1063,47 | 1063,47 | 1029,17 | 1063,47 | 1029,17 | 1063,47 |
| 7 | НПДН | тыс.руб. | 978,63 | 1939,19 | 3002,66 | 4031,83 | 5095,30 | 6124,47 | 7187,94 | 8251,42 | 9280,58 | 10344,06 | 11373,22 | 12436,70 |
| 8 | Коэф.дисконтирования | 1,00 | 0,998 | 0,994 | 0,99 | 0,985 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,945 | 0,94 | 0,93 | |
| 9 | ДПДН | тыс.руб. | 978,63 | 958,64 | 1057,09 | 1018,88 | 1047,52 | 1008,58 | 1031,57 | 1020,93 | 977,71 | 1004,98 | 967,42 | 989,03 |
| 10 | ЧТС | тыс.руб. | 978,63 | 1937,27 | 2994,36 | 4013,24 | 5060,76 | 6069,34 | 7100,91 | 8121,84 | 9099,55 | 10104,53 | 11071,95 | 12060,98 |
Таблица 6.10 Изменение ЧТС от налогов +20 %
| № | Показатели | Ед. изм | Месяцы 2003 г. | |||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||
| 1 | Фонд скважин | Скв. | 1 | |||||||||||
| 2 | Дополнительная добыча | тыс.т. | 1,178 | 1,064 | 1,178 | 1,140 | 1,178 | 1,140 | 1,178 | 1,178 | 1,140 | 1,178 | 1,140 | 1,178 |
| 3 | Прирост выручки | тыс.руб. | 1729,30 | 1561,95 | 1729,30 | 1673,52 | 1729,30 | 1673,52 | 1729,30 | 1729,30 | 1673,52 | 1729,30 | 1673,52 | 1729,30 |
| 4 | Текущие затраты, в т.ч. | тыс.руб. | 518,12 | 373,14 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 399,80 | 413,12 |
| 4.1. | Затраты на доп.добычу | тыс.руб. | 413,12 | 373,14 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 413,12 | 399,80 | 413,12 | 399,80 | 413,12 |
| 4.2. | Затраты на оптимизацию | тыс.руб. | 105,00 | |||||||||||
| 5 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 348,82 | 342,38 | 379,06 | 366,83 | 379,06 | 366,83 | 379,06 | 379,06 | 366,83 | 379,06 | 366,83 | 379,06 |
| 6 | Поток денежной наличности | тыс.руб. | 862,36 | 846,43 | 937,12 | 906,89 | 937,12 | 906,89 | 937,12 | 937,12 | 906,89 | 937,12 | 906,89 | 937,12 |
| 7 | НПДН | тыс.руб. | 862,36 | 1708,79 | 2645,91 | 3552,80 | 4489,92 | 5396,81 | 6333,93 | 7271,05 | 8177,94 | 9115,06 | 10021,95 | 10959,07 |
| 8 | Коэф.дисконтирования | 1,00 | 0,998 | 0,994 | 0,99 | 0,985 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,945 | 0,94 | 0,93 | |
| 9 | ДПДН | тыс.руб. | 862,36 | 844,74 | 931,50 | 897,82 | 923,06 | 888,75 | 909,01 | 899,63 | 861,55 | 885,58 | 852,48 | 871,52 |
| 10 | ЧТС | тыс.руб. | 862,36 | 1707,10 | 2638,59 | 3536,42 | 4459,48 | 5348,23 | 6257,24 | 7156,87 | 8018,42 | 8904,00 | 9756,47 | 10627,99 |
Полученные зависимости чистой текущей стоимости от факторов изображены на рисунке 6.2. Значения ЧТС на каждой прямой, соответствующие крайним точкам диапазона, соединены между собой, образуя фигуру, напоминающего «паука».