| Наименование показателя | Код | Остаток на начало отчетного года | Поступило в отчетном году | Израсходовано в отчетном году | Остатокна конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценочные резервы:Резерв по сомнительным долгам | |||||
| данные предыдущего года | 171 | 206 | 0 | (58) | 148 |
| данные отчетного года | 172 | 148 | 0 | (21) | 127 |
СПРАВКИ
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1) Чистые активы | 600 | 2053176 | 2540352 |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 192293 | 194931 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 5914762 | 5127661 |
| Прочие доходы | 110 | 47176 | 17314 |
| Денежные средства направленные: | (6055654) | (4732681) | |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (4462974) | (3411006) |
| на оплату труда | 160 | (700142) | (568891) |
| на выплаты дивидендов, процентов | 170 | (2353) | (2435) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (796782) | (695500) |
| на прочие расходы | 190 | (93403) | (54849) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | (93716) | 412294 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 3337 | 30571 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 552000 | 1088868 |
| Полученные дивиденды | 230 | 0 | 0 |
| Полученные проценты | 240 | 18507 | 21664 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 744930 | 468969 |
| Получение займов от других организаций | 260 | 363539 | - |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (555191) | (305346) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (427000) | (846368) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (750967) | (871290) |
| Проценты по займам от других организаций | 320 | (10038) | - |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (60883) | (412932) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
| Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 107500 | - |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | 107500 | - |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | (47099) | (638) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 145194 | 194293 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 440 | (3826) | 482 |
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Нематериальные активы
| Наименование показателя | Кодстроки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 2073 | 75 | (1) | 2147 | |||
| в том числе:у патентообладателя на изобретение, промышлен. образец, полезную модель. | 011 | 271 | 5 | - | 276 | |||
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | 1802 | 70 | (1) | 1780 | |||
| Прочие | 040 | 2717 | 498 | - | 3215 | |||
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | 1880 | 2974 | |||||
| в том числе:амортизация патентов | 051 | 107 | 120 | |||||
| амортизация товарных знаков | 052 | 375 | 573 | |||||
| амортизация прочих НМА | 053 | 1398 | 2281 | |||||
Основные средства
| Наименование показателя | Кодстроки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Здания | 070 | 160911 | 4251 | (56) | 165109 | |||
| Сооружения и передаточные устройства | 075 | 12297 | 2827 | (368) | 14755 | |||
| Машины и оборудование | 080 | 560210 | 160549 | (10271) | 710489 | |||
| Транспортные средства | 085 | 9993 | 2737 | (2442) | 10288 | |||
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 090 | 14232 | 7309 | (658) | 20883 | |||
| Другие виды основных средств | 110 | 27435 | 8261 | (21293) | 14403 | |||
| ИТОГО | 130 | 785079 | 185937 | (35088) | 935928 | |||
| Амортизация основных средств – всего | 140 | 451526 | 512144 | |||||
| в том числе: зданий и сооружений | 141 | 52742 | 55385 | |||||
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 376627 | 429593 | |||||
| других | 143 | 22157 | 27165 | |||||
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 150 | 23473 | 14330 | |||||
| в том числе: | ||||||||
| здания | 151 | 7557 | - | |||||
| сооружения | 152 | - | 292 | |||||
| транспортные средства, машины, оборудование | 153 | 2312 | 14038 | |||||
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | 2312 | 3001 | |||||
| Получено объектов основных средств в аренду – всего | 160 | 425 | 4700 | |||||
| в том числе: лизинг | 161 | |||||||
| На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||
| Справочно: | ||||||||
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 180 | 421713 | 8972 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности
| Наименование показателя | Кодстроки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущество, переданное по договору аренды | 230 | - | 16377 | - | 16377 |
| Итого | 250 | - | 16377 | - | 16377 |
| Наличие на начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 260 | 7 | 3270 |
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
| Наименование показателя | Кодстроки | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
| на начало отчетного года | на конец отчетного года | на начало отчетного года | на конец отчетного года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | 1682 | 1682 | 0 | 0 |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | 1682 | 1682 | 0 | 0 |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | 0 | 0 | 23500 | 150500 |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | 0 | 0 | 23500 | 150500 |
| Предоставленные займы | 525 | 115000 | - | 325440 | 433908 |
| Депозитные вклады | 530 | 0 | 0 | 252000 | - |
| Прочие | 535 | 26181 | 23251 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 540 | 142875 | 24945 | 600940 | 584408 |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | |||||
| государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 570 | 12 | 12 | 0 | 0 |
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
| Наименование показателя | Кодстроки | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | |||
| Краткосрочная - всего | 610 | 638251 | 1221738 |
| в том числе: | |||
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 379056 | 936712 |
| авансы выданные | 612 | 216044 | 158527 |
| прочая | 613 | 43151 | 126499 |
| ИТОГО | 630 | 638251 | 1221738 |
| Кредиторская задолженность: | |||
| Краткосрочная – всего | 640 | 327728 | 585342 |
| в том числе: | |||
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 183323 | 389857 |
| авансы полученные | 642 | 5596 | 2525 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 100157 | 25757 |
| займы | 645 | - | 107572 |
| прочая | 646 | - | 596631 |
| долгосрочная - всего | 650 | - | 374997 |
| в том числекредиты | - | 374997 | |
| ИТОГО | 660 | 433481 | 960339 |
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)