Смекни!
smekni.com

Финансовые ресурсы учреждения здравоохранения источники их формирования направления более эффективного (стр. 11 из 11)

Анализ соблюдения сметных назначений по внебюджету, тыс. руб.

подстатьи расходов 2007 год 2008 год 2009 год
профинансировано на отчет период кассовые расходы абс. откл. профинансировано на отчет период кассовые расходы абс. откл. профинансировано на отчет период кассовые расходы абс. откл.
недорасх. внебюдж. ср перерасх. внебюдж. ср. недорасх. внебюдж. ср перерасх. внебюдж. ср. недорасх. внебюдж. ср перерасх. внебюдж. ср.
РАСХОДЫ 657,43 660,04 2,61 1430,47 1430,47 0,00 0,00 1683,70 1666,37 17,33
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА 468,05 479,17 11,12 884,77 884,77 0,00 0,00 1053,5 1050,5 2,99
Заработная плата 362,98 370,48 7,5 694,87 694,87 0,00 0,00 833,36 833,4 0,04
Оплата труда гражданских служащих 362,98 370,48 7,5 694,87 694,87 0,00 0,00 833,36 833,4 0,04
Прочие выплаты 0 0 5,78 5,78 0,00 0,00 3,0 0,0 3,00
Прочие расходы по статье 212 0 0 5,78 5,78 0,00 0,00 3,0 3,00
Начисления на оплату труда 105,07 108,69 3,62 184,12 184,12 0,00 0,00 217,1 217,1 0,03
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ 184,09 175,58 8,51 514,05 514,05 0,00 0,00 618,0 603,7 14,30
Услуги связи 10 10 0 0 29,04 29,04 0,00 0,00 29,7 29,7 0,05
Транспортные услуги 14,45 14,47 0,02 7,99 7,99 0,00 0,00 10,0 10,00
Коммунальные услуги 86,01 86,01 0 0 226,77 226,77 0,00 0,00 406,3 406,3 0,00 0,00
Арендная плата за пользование имуществом - - 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Услуги по содержанию имущества 73,63 65,1 8,53 117,88 117,88 0,00 0,00 92,0 92,0 0,00 0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 11

Анализ отчета о финансовых результатах деятельности ЕРБ

Показатель 2008 год итого 2009 год итого темп роста,
бюджетная деят-ть внебюджетная деят-ть бюджетная деят-ть внебюджетная деят-ть бюджет. деят-ть внебюджет. деят-ть всего
тыс. руб. уд. вес, тыс. руб. уд. вес, тыс. руб. тыс. руб. уд. вес, тыс. руб. уд. вес, тыс. руб.
ДОХОДЫ 4478,761 66,83 2223,19 33,17 6701,951 -363,096 73851,055 100,49 73487,959 3321,85 1096,52
Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг - 1662,307 100,00 1662,307 2602,597 100,00 2602,597 156,57 156,57
Доходы от операций с активами, в т.ч. -1266,154 -5,317 -1271,472 -363,096 117,375 -245,721 28,68 19,33
доходы от реализации активов -1266,154 -5,317 -1271,472 -363,096 117,375 -245,721 28,68 19,33
Прочие доходы 5744,915 91,03 566,201 8,97 6311,116 71131,082 100,00 71131,082 12562,87 1127,08
РАСХОДЫ 28398,066 92,99 2140,518 7,01 30538,584 19779,611 21,84 70794,989 78,16 90574,6 69,65 3307,38 296,59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 2,1 0,23 902,956 99,77 905,056 15,546 0,03 51576,237 99,97 51591,783 740,29 5711,93 5700,40
Приобретение услуг, в т.ч. 6801,865 95,62 311,528 4,38 7113,393 9257,223 90,28 996,469 9,72 10253,692 136,10 319,86 144,15
услуги связи 72,7 71,81 28,535 28,19 101,235 78 39,69 118,547 60,31 196,547 107,29 415,44 194,15
транспортные услуги 22,9 73,20 8,386 26,80 31,286 15 37,18 25,339 62,82 40,339 65,50 302,16 128,94
коммунальные услуги 4032,418 99,49 20,669 0,51 4053,087 5255,297 93,33 375,341 6,67 5630,638 130,33 1815,96 138,92
арендная плата за пользование имуществом 3 100,00 3,000
услуги по содержанию имуществом 1920,266 94,17 118,952 5,83 2039,218 3377,138 100,21 -6,986 3370,152 175,87 165,27
прочие услуги 753,679 85,10 131,984 14,90 885,663 531,786 100,00 531,786 70,56 60,04
Безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 211,696 100,00 211,696 5,28 100,00 5,28 2,49 2,49
Расходы по операциям с активами, в т.ч. 21547,806 96,92 684,362 3,08 22232,168 10506,841 37,13 17791,473 62,87 28298,314 48,76 2599,72 127,29
амортизация основных средств и нематериальных активов 16317,337 99,66 56,36 0,34 16373,697 4906,807 78,08 1377,584 21,92 6284,391 30,07 2444,26 38,38
расходование материальных запасов 5230,469 89,28 628,002 10,72 5858,471 5600,034 25,44 16413,888 74,56 22013,922 107,07 2613,67 375,76
прочие расходы 46,294 60,70 29,974 39,30 76,268 0,00 425,529 100,00 425,529 1419,66 557,94
Чистый операционный результат -23919,305 82,672 -23836,633 -20142,707 3056,065 -17086,642 84,21 3696,61 71,68
Операции с нефинансовыми активами -12344,92 95,134 -12249,786 -5396,301 342,733 -5053,568 43,71 360,26 41,25
Чистое поступление основных средств, в т.ч. 15735,798 99,42 92,112 0,58 15827,910 -2790,646 -783,085 -3573,731 -850,14
увеличение ст-ти осн. средств 3696,103 91,82 329,24 8,18 4025,343 4522,789 74,70 1531,951 25,30 6054,74 122,37 465,30 150,42
уменьшение ст-ти осн. средств 19431,902 98,79 237,127 1,21 19669,029 7313,435 75,96 2315,036 24,04 9628,471 37,64 976,29 48,95
Чистое поступление матер. запасов, в т.ч. 3390,877 99,91 3,022 0,09 3393,899 -2605,654 1125,818 -1479,836 37254,07
увеличение ст-ти мат.запасов 8686,335 93,20 634,073 6,80 9320,408 3055,678 13,76 19153,686 86,24 22209,364 35,18 3020,74 238,29
уменьшение ст-ти мат.запасов 5295,457 89,35 631,051 10,65 5926,508 5661,333 23,90 18027,867 76,10 23689,2 106,91 2856,80 399,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами -11574,384 -12,462 -11586,846 -14746,406 2713,332 -12033,074 127,41 103,85
Операции с финансовыми активами -9414,496 9,623 -9404,873 -11672,695 118,08 1787,613 -9885,082 123,99 18576,46 105,11
Чистое поступление средств на счета бюджетов, в т.ч. -9411,791 9,079 -9402,712 -11672,695 116,46 1649,715 -10022,98 124,02 18170,67 106,60
поступление средств на счета бюджетов 448,082 9,49 4273,412 90,51 4721,494 531,858 0,46 116051,172 99,54 116583,03 118,70 2715,66 2469,20
выбытия со счетов бюджетов 9859,873 69,81 4264,332 30,19 14124,205 12204,553 9,64 114401,457 90,36 126606,01 123,78 2682,75 896,38
Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов) -2,705 0,544 -2,161 137,897 50,00 137,897 50,00 275,794 25348,71
Операции с обязательствами 2159,888 98,99 22,086 1,01 2181,974 -925,719 -925,719 -1851,438
Чистое увеличение кредиторской задолженности 2159,888 98,99 22,086 1,01 2181,974 -925,719 -925,719 -1851,438