Форма Д-1(1)
Проверка наличия документов
| Проверяемая организация Аудитор Дата начала проверки Дата окончания проверки Проверяемый период | ООО «Вегас» Рудько Д.А. 01.07.2000 г. 02.07.2000 г. С 01.04.2000 г. по 30.06.2000 г. |
| Наименование документа | Наличие документа ("+"-есть, "-" -нет) |
| Устав | + |
| Учредительный договор | + |
| Свидетельство о государственной регистрации | + |
| Свидетельство ИМНС | + |
| Коды Госкомстата | + |
| Протокол о назначении генерального директора | + |
| Приказ о назначении главного бухгалтера | + |
| Приказ об учетной политике | + |
| Приказ о складах | - |
| Приказы о назначении ответственных лиц | + |
| Договора о материальной ответственности | + |
| Номенклатура материалов | - |
| Журнал учета поступающих грузов | + |
| Доверенности на получение грузов | - |
Рабочий документ использован/не использован при составлении отчета аудитора.
Аудитор _______________ /____________/
Рабочий документ принят:
Аудитор _______________ /____________/
Форма ДМ-2(2)
Проверка наличия документов
по операциям поступления материалов
| Проверяемая организация Аудитор Дата начала проверки Дата окончания проверки Проверяемый период | ООО «Вегас» Смирнова Е.А. 02.07.2000 г. 05.07.2000 г. С 01.04.2000 г. по 30.06.2000 г. |
| № п/п | Дата | Сумма | Акт о приемки | Счет-фактура | Накладная | Договор |
| 1 | 12.04.00 | 300000 | + | + | - | - |
| 2 | 12.04.00 | 50000 | + | + | - | - |
| 3 | 12.04.00 | 40000 | + | + | - | - |
| 4 | 12.04.00 | 12000 | + | + | - | - |
| 5 | 18.04.00 | 37500 | + | + | - | - |
| 6 | 18.04.00 | 52000 | + | + | - | - |
| 7 | 28.04.00 | 300000 | + | + | - | - |
| 8 | 28.04.00 | 200000 | + | + | - | - |
| 9 | 28.04.00 | 100000 | + | + | - | - |
| 10 | 28.04.00 | 50000 | + | + | - | - |
| 11 | 03.05.00 | 200000 | + | + | - | - |
| 12 | 03.05.00 | 90000 | + | + | - | - |
| 13 | 20.05.00 | 450000 | + | + | - | - |
| 14 | 20.05.00 | 300000 | + | + | - | - |
| 15 | 20.05.00 | 150000 | + | + | - | - |
| 16 | 20.05.00 | 20000 | + | + | - | - |
| 17 | 24.05.00 | 100000 | + | + | - | - |
| 18 | 24.05.00 | 45000 | + | + | - | - |
Рабочий документ использован/не использован при составлении отчета аудитора.
Аудитор _______________ /____________/
Рабочий документ принят:
Аудитор _______________ /____________/
Форма ОМ-1(3)
Проверка наличия документов
по операциям списания материалов
| Проверяемая организация Аудитор Дата начала проверки Дата окончания проверки Проверяемый период | ООО «Вегас» Рудько Д.А. 05.07.2000 г. 07.07.2000 г. С 01.04.2000 г. по 30.06.2000 г. |
| № п/п | Дата | Сумма | Акт о приемке | Лимитно-заборная карта |
| 1 | 18.04.00 | 200000 | + | - |
| 2 | 18.04.00 | 41667 | + | - |
| 3 | 19.04.00 | 100000 | + | - |
| 4 | 19.04.00 | 43333 | + | - |
| 5 | 19.04.00 | 33333 | + | - |
| 6 | 19.04.00 | 10000 | + | - |
| 7 | 29.04.00 | 250000 | + | - |
| 8 | 29.04.00 | 166667 | + | - |
| 9 | 05.05.00 | 14000 | + | - |
| 10 | 05.05.00 | 41667 | + | - |
| 11 | 21.05.00 | 375000 | + | - |
| 12 | 21.05.00 | 250000 | + | - |
| 13 | 26.05.00 | 5000 | + | - |
| 14 | 26.05.00 | 83333 | + | - |
| 15 | 26.05.00 | 37500 | + | - |
| 16 | 26.05.00 | 125000 | + | - |
| 17 | 26.05.00 | 16667 | + | - |
Рабочий документ использован/не использован при составлении отчета аудитора.