Основная масса реализованных путевок- 70-60 % приходится на реализацию Фондам социального страхования, 15-20 % продается по прямым договорам с предприятиями, и незначительная доля – около 10-12 % приходится на реализацию физическим лицам непосредственно через кассу санатория. По составу отдыхающих около 13 % приходится на участников и инвалидов ВОВ, которые отдыхают главным образом в период межсезонья, 25 % составляют дети и подростки в возрасте до 16 лет. Более 30 % отдыхающих прибывает из центральной России , г.Москвы и Подмосковья. Около 55 % отдыхающих приезжает из республик Северо-Кавказского региона, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей и Краснодарского края.10-15 % - жители Сибири, северных областей.
| Таблица 2.4.1.. | |||||||||||||||||
| Динамика результатов хозяйственно-финансовой деятельностильности | |||||||||||||||||
| за 1998-2001 гг. | |||||||||||||||||
| 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 | ГОД | отклонения | темп | роста | ||||||||||
| факт | факт | факт | план | факт | от плана | от 2000 г | от плана | от 2000 г | |||||||||
| 1 Количество коек | 260 | 260 | 303 | 380 | 380 | ||||||||||||
| 2. Пролечено больных | 1 575 | 4231 | 5645 | 5142 | 5203 | 61 | -442 | 1. 01 | 0, 92 | ||||||||
| 3 Проведено койко дней | 35651 | 78893 | 120 969 | 108000 | 107 339 | -661 | -13630 | 0, 99 | 0, 8'9 | ||||||||
| в том числе по путевкам | 33250 | 75049 | 112286 | 108000 | 101 990 | -6010 | -10296 | 0, 94 | 0. 91 | ||||||||
| по курсовкам | 2401 | 3844 | 8683 | 5349 | 5349 | -3334 | 0, 62 | ||||||||||
| 4. Доходы-всего | 8066 | 19930 | 39142 | 40590 | 45237 | 4647 | 6095 | 1, 11 | 1, 16 | ||||||||
| из них-реализация всего: | 7816 | 19552 | 37463 | 40110 | 43443 | 3333 | 5980 | 1, 08 | 1, 16 | ||||||||
| в том числе | |||||||||||||||||
| - от обслуживания отдыхающих | 7422 | 18936 | 36195 | 39650 | 41 059 | 1409 | 4864 | 1, 04 | 1, 13 | ||||||||
| из них по путевкам | 7164 | 18477 | 34701 | 39650 | 38375 | -1275 | 3674 | 0, 97 | 1, 11 | ||||||||
| по курсовкам | 258 | 459 | 1494 | 2684 | 2684 | 1190 | 1, 80 | ||||||||||
| - по платным услугам | 395 | 617 | 912 | 460 | 2291 | 1831 | 1379 | 4, 98 | 2, 51 | ||||||||
| - от прочей деятельности | 357 | 93 | 93 | -264 | |||||||||||||
| Внереализационные доходы | 250 | 377 | 1679 | 480 | 1794 | 1314 | 115 | 3, 74 | 1, 07 | ||||||||
| 5-Расходы всего: | 7690 | 19260 | 35926 | 40290 | 40750 | 460 | 4824 | 1. 01 | 1. 13 | ||||||||
| в том числе: от реализации | 7492 | 18872 | 35160 | 40020 | 40047 | 27 | 4887 | 1, 00 | 1, 14 | ||||||||
| - от обслуживания отдыхающих | 7134 | 18331 | 34183 | 39650 | 38496 | -1154 | 4313 | 0. 97 | 1. 13 | ||||||||
| - по платным услугам | 358 | 541 | 651 | 370 | 1473 | 1103 | 822 | 3, 98 | 2, 26 | ||||||||
| - от прочей деятельности | 325 | 78 | 78 | -247 | |||||||||||||
| Внереализационные расходы | 198 | 388 | 766 | 270 | 703 | 433 | -63 | 2, 60 | 0, 92 | ||||||||
| 6. Результат всего: | 376 | 669 | 3216 | 300 | 4487 | 4187 | 1271 | 14, 96 | 1, 40 | ||||||||
| в том числе -по обслуживанию отдыхающих | 287 | 604 | 2011 | 2563 | 2563 | 552 | 1, 27 | ||||||||||
| - по платным услугам | 37 | 76 | 261 | 90 | 818 | 728 | 558 | 9, 09 | 3, 14 | ||||||||
| - от прочей деятельности | 31 | 15 | 15 | -16 | |||||||||||||
| - от внереализационных операций | 52 | -11 | 913 | 210 | 1 091 | 881 | 178 | 5, 20 | 1, 20 | ||||||||
2.4.АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Для оценки результатов хозяйственно-финансовой деятельности за анализируемый период приведем сравнительный анализ показателей в динамике. Как видно из данных таблицы 2.4.1. в санатории за последние 4 года наблюдается значительный рост количества отдыхающих, но темп роста показателя в 2001 году все же замедлился на 8%. Такое положение обусловлено уменьшением бюджетов фондов социального страхования в 2001 году на 1, 4 % в связи с введением единого социального налога. В результате ряд традиционных партнеров учреждения не смог направить своих работников для отдыха в санаторий (Тюменский нефтеперерабатывающий комбинат). Отклонение по проведенным койко-дням меньше на 1 %, что говорит о более продолжительном проживании отдыхающих в санатории. Средний срок проживания составил 20, 6 дня, что меньше по сравнению с 1998 годом на 2,1 дня. Такое изменение вызвано и относительным увеличением числа курсовочников, которые, как правило, проживают в санатории меньше срока, и тем обстоятельством, что в 4 квартале 2001 года по путевкам фондов социального страхования было разрешено проживать от 14 до 24 дней (ранее 18-24 дня). Естественно, фонды при покупке пакета путевок стараются сократить сроки лечения. Для санатория это приводит к ускорению оборачиваемости койки, но в то же время увеличивает текущие затраты.