ДОДАТКИ
Додаток А
| КОДИ | |||
| Підприємство | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРIМПЕКС" | Дата | 31.12.2003 |
| за ЄДРПОУ | 00027269 | ||
| за КОАТУУ | 8039100000 | ||
| Територія | м.Київ | за КФВ | |
| Форма власності | Колективна | за СПОДУ | 07354 |
| Орган державного управління | Вiдкрите акцiонерне товариство "Укрiмпекс" | за ЗКГНГ | 72200 |
| за КВЕД | 51.70.0 | ||
| Галузь | Контрольна сума | ||
| Вид економічної діяльності | |||
| Одиниця виміру: | тис. грн. | ||
| Адреса | М.КИЇВ, ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 22 | ||
| БAЛAНС | |||
| на 31.12.2003 р. | |||
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 | |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| Залишкова вартість | 010 | 10.9 | 8.1 |
| Первісна вартість | 011 | 18.2 | 18.2 |
| Накопичена амортизація | 012 | ( 7.3 ) | ( 10.1 ) |
| Незавершене будівництво | 020 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | |||
| Залишкова вартість | 030 | 272.5 | 245.6 |
| Первісна вартість | 031 | 729.6 | 782.1 |
| Знос | 032 | ( 457.1 ) | ( 536.5 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталіінших підприємств | 040 | 0 | |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 128.4 | 128.4 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0.2 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 411.8 | 382.3 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 1222 | 17.1 |
| тварини на вирощуванніта відгодівлі | 110 | 0 | 0 |
| незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
| готова продукція | 130 | 827.3 | 811.3 |
| товари | 140 | 377.8 | 507.3 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 1452.5 | 1328.6 |
| первісна вартість | 161 | 1452.5 | 1328.6 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 90.9 | 13.7 |
| за виданими авансами | 180 | 8.2 | 347.4 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 9773.1 | 9721 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 665.8 | 329.1 |
| в іноземній валюті | 240 | 818.6 | 270.6 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0.2 | 34.1 |
| Усього за розділом II | 260 | 15236.4 | 13380.2 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 1.3 | 0.8 |
| Баланс | 280 | 15649.5 | 13763.3 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 19.3 | 19.3 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 251.5 | 251.5 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 5.8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 1830.1 | 2362.2 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 7.8 ) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Усього за розділом I | 380 | 2100.9 | 2631 |
| Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
| III. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 1071.6 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 480 | 1071.6 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 993.3 | 1173.3 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 0 | 242.8 |
| з бюджетом | 550 | 0 | 2.4 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| зі страхування | 570 | 3 | 6.2 |
| з оплати праці | 580 | 8.1 | 11.3 |
| з учасниками | 590 | 4 | 4 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 11468.6 | 9692.3 |
| Усього за розділом IV | 620 | 12477 | 11132.3 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 15649.5 | 13763.3 |
| Примітки: | |
| Керівник | |
| Головний бухгалтер | |
Додаток Б
| КОДИ | |||
| Підприємство | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРIМПЕКС" | Дата | 31.12.2003 |
| за ЄДРПОУ | 00027269 | ||
| Територія | м.Київ | за КОАТУУ | 8039100000 |
| Орган державного управління | Вiдкрите акцiонерне товариство "Укрiмпекс" | за СПОДУ | 07354 |
| за ЗКГНГ | 71130 | ||
| Галузь | за КВЕД | 51,70,0 | |
| Вид економічної діяльності | зовнiшньоторгiвельна | Контрольна сума | |
| Одиниця виміру: | тис. грн. |
| ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||
| за 2003 р. | |||
| Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 | |
| І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 3481.5 | 4528.8 |
| Податок на додану вартість | 015 | ( 100.4 ) | ( 210.7 ) |
| Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| 025 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | ( 42.9 ) | ( 43.2 ) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 3338.2 | 4274.9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 2743.6 ) | ( 3409.5 ) |
| Валовий: | |||
| прибуток | 050 | 594.6 | 865.4 |
| збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні доходи | 060 | 1638.9 | 5332.3 |
| Адміністративні витрати | 070 | ( 1290.3 ) | ( 1091.8 ) |
| Витрати на збут | 080 | ( 33.5 ) | ( 428.7 ) |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 345.5 ) | ( 797.8 ) |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| прибуток | 100 | 564.2 | 3879.4 |
| збиток | 105 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 5.5 |
| Інші доходи | 130 | 1.8 | 0 |
| Фінансові витрати | 140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 160 | ( 7.2 ) | ( 199.9 ) |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| прибуток | 170 | 558.8 | 3685 |
| збиток | 175 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 20.9 | 1105.5 |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| прибуток | 190 | 537.9 | 2579.5 |
| збиток | 195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Надзвичайні: | |||
| доходи | 200 | 0 | 0 |
| витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
| Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| прибуток | 220 | 537.9 | 2579.5 |
| збиток | 225 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 38.7 | 37.6 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 213.7 | 167.1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 69.3 | 60.2 |
| Амортизація | 260 | 89.3 | 122.9 |
| Інші операційні витрати | 270 | 1266.7 | 3013.6 |
| Разом | 280 | 1677.7 | 3401.4 |
| ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 77268 | 77268 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 77268 | 77268 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 6.96 | 33.38 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 6.96 | 33.38 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
| Примітки: | |
| Керівник | Соколенко Станiслав Iванович |
| Головний бухгалтер | Тищенко Алла Миколаївна |
Додаток В