Комплексный экономический анализ механизмов эффективного использования основных фондов предприятия (стр. 12 из 13)
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Отчет о движении денежных средств
| за | год | 20 | 07 | г. | Коды | ||||||||||
| Форма № 4 по ОКУД | |||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | |||||||||||||||
| Организация | ОАО «МЦОЗ» | по ОКПО | |||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |||||||||||||||
| Вид деятельности | производство | по ОКВЭД | |||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | |||||||||||||||
| Открытое акционерное общество / частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | |||||||||||||||
| Показатель | За отчетный год | За аналогичный период преды- дущего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 75952 | 40167 |
| Движение денежных средств по текущей деятельностиСредства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 969769 | 404460 |
| Авансы полученные от покупателей (заказчиков) | 021 | 719241 | 315987 |
| Прочие доходы | 040 | 27183 | 2482 |
| Денежные средства, направленные: | 100 | (631544) | |
| на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | 101 | (646774) | (218793) |
| на оплату труда | 102 | (127624) | (103011) |
| на выплату дивидендов, процентов | 104 | (26955) | (288) |
| на расчеты по налогам и сборам | 105 | (128337) | (126257) |
| на выдачу авансов | 106 | (493096) | (135888) |
| на отчисления в государственные внебюджетные фонды | 107 | (35231) | (28706) |
| на прочие расходы | 190 | (20488) | (18601) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 237688 | 91385 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельностиВыручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 40 | 15 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 5686 | |
| Полученные дивиденды | 230 | 1888 | 552 |
| Полученные проценты | 240 | - | |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | - | |
| Прочие доходы | 260 | 50275 | 25686 |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | (-) | |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (784607) | (105708) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (30000) | (41145) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (-) | |
| 320 | 0 | ||
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (762404) | (120600) |
Форма 0710004 с. 2
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельностиПоступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | - | - |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 65000 | |
| Прочие доходы | 370 | - | |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 400 | ||
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 410 | (-) | |
| Прочие расходы | 420 | (-) | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | 65000 | |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | 35785 | |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 75952 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | - |
Приложение 10
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Приложение к бухгалтерскому балансу
| за | год | 20 | 07 | г. | Коды | |||||||||
| Форма № 5 по ОКУД | ||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||
| Организация | ОАО «МЦОЗ» | по ОКПО | ||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||||
| Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | ||||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | ||||||||||||||
Нематериальные активы
| Показатель | Наличие на начало отчет- ного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчет- ного периода | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллек- туальной собственности) | 010 | 169 | - | (-) | 169 |
| в тои числе:у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | 167 | - | (-) | 167 |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | - | - | (-) | - |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | - | - | (-) | - |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименова- ние места происхождения товаров | 014 | 2 | - | (-) | 2 |
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | - | - | (-) | - |
| Организационные расходы | 020 | - | - | (-) | - |
| Деловая репутация организации | 030 | - | - | (-) | - |
| - | - | (-) | - | ||
| Прочие | 040 | - | - | (-) | - |
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов — всего | 050 | 75 | 86 |
| в том числе: патент | 051 | 73 | 884 |
| товарный знак | 052 | 2 | 2 |
Приложение 11
| Приложение к приказу Минфина РФ | |||||||||||||||||||||||
| от 22 июля 2003 г. № 67 н | |||||||||||||||||||||||
| Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||
| на 31 декабря 2008 г. | Коды | ||||||||||||||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2007 | 01 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Организация | ОАО «МЦОЗ» | по ОКПО | 45663599 | ||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7445013600 | |||||||||||||||||||||
| Вид деятельности | производство | по ОУВЭД | 26,51, 14.12 | ||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | 47 | 16 | |||||||||||||||||||||
| Открытое акционерное общество/частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. \ млн. руб. | (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||||
| Дата утверждения | |||||||||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | |||||||||||||||||||||||
| Актив | Код показателя | На началоотчетного года | На конец отчетного года | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | 110 | 183 | 72 | ||||||||||||||||||||
| Основные средства | 120 | 1082502 | 1246586 | ||||||||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 130 | 80298 | 1095404 | ||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 982 | |||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 160811 | 160811 | ||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | 37 | |||||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||||||||||||||||||||
| - | 151 | ||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу I | 190 | 1323831 | 2500855 | ||||||||||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||
| Запасы | 210 | 91904 | 167474 | ||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 53345 | 87420 | ||||||||||||||||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | ||||||||||||||||||||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 16534 | 34545 | ||||||||||||||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 19793 | 43135 | ||||||||||||||||||||
| товары отгруженные | 215 | ||||||||||||||||||||||
| расходы будущих периодов | 216 | 2232 | 2374 | ||||||||||||||||||||
| прочие запасы и затраты | 217 | ||||||||||||||||||||||
| - | 218 | ||||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 7723 | 4218 | ||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||||||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 139888 | 96683 | ||||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 7247 | 77898 | ||||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||||||||||||||||||||||
| Денежные средства | 260 | 31536 | 199 | ||||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||||||||||||||||||||||
| - | 271 | ||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу II | 290 | 271051 | 268574 | ||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 300 | 1594882 | 2769429 | ||||||||||||||||||||
| Пассив | Код показателя | На началоотчетного года | На конец отчетного года | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | 410 | 223751 | 223751 | ||||||||||||||||||||
| Собственные акции выкупленные у акционеров | 411 | ||||||||||||||||||||||
| Добавочный капитал | 420 | 59328 | 58549 | ||||||||||||||||||||
| Резервный капитал | 430 | 11187 | 11187 | ||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||||||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||||||||||||||||||||||
| - | 433 | ||||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 676597 | 1168494 | ||||||||||||||||||||
| Итого по разделу III | 490 | 970863 | 1461981 | ||||||||||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 510 | 545300 | 793271 | ||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 13370 | 24413 | ||||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||||||||||||||||||||
| - | 521 | ||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу IV | 590 | 558670 | 817684 | ||||||||||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 610 | 273215 | |||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 65349 | 216549 | ||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||
| поставщики и подрядчики | 621 | 37511 | 310959 | ||||||||||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 16571 | 11468 | ||||||||||||||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 4657 | 2961 | ||||||||||||||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | (22324) | (126217) | ||||||||||||||||||||
| Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 626 | 1044 | |||||||||||||||||||||
| авансы полученные | 627 | 27890 | 17378 | ||||||||||||||||||||
| Задолженность пред участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||||||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||||||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||||||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||||||||||||||||||||
| - | 661 | ||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу V | 690 | 65349 | 489764 | ||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 700 | 1594882 | 2769429 | ||||||||||||||||||||
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||||||||||||||||||||||
| Арендованные основные средства | 910 | 6237 | 1535 | ||||||||||||||||||||
| в том числе по лизингу | 911 | ||||||||||||||||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 36955 | |||||||||||||||||||||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | ||||||||||||||||||||||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 1975 | 295 | ||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 171 | 34 | ||||||||||||||||||||
| Износ жилищного фонда | 970 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Износ объектов благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 519 | 519 | ||||||||||||||||||||
| - | 995 | ||||||||||||||||||||||
Приложение 12