Управление проектом на этой стадии осуществлялось ООО “Блок-М”.
Непосредственное руководство работами по проекту осуществлялось уполномоченным должностным лицом этой организации, наделяемого необходимыми правами принимать решения в рамках проекта. В задачу директора проекта, наряду с общим руководством, входит непосредственное выполнение работ по подписанию договоров и т.д.
Результатом управления проектом на данной стадии должен быть утвержденный бизнес-план, пакет разрешительной документации, подписанный договор аренды помещения и коммунального обслуживания, рабочий проект, ТЭО, и подготовленные источники финансирования.
Непосредственное руководство работами по проекту осуществлялось уполномоченным должностным лицом этой организации, наделяемого необходимыми правами принимать решения в рамках проекта.
Результатом управления на этой стадии будет полностью оборудованное производственное помещение со сданным в эксплуатацию полным набором предусмотренных механизмов и станков.
Организацию производства и реализации выпускаемой продукции предприятия будет осуществлять ООО "Блок-М", обладающий достаточными ресурсами и опытом, чтобы наладить данную работу в соответствии с принятыми высокими стандартами.
Доходы проекта определяются объёмом производства и принятым уровнем комиссии.
Как было указано в разделе 3.4, плановый объём производства создаваемого предприятия определен исходя из оценки емкости локального рынка и анализа функционирования аналогичных объектов производственной сферы г. Благовещенск. Плановый объём производства после выхода предприятия на максимальный объем производства составит 6 000 тыс. руб./мес.
Выход на максимальный объем продаж предполагается в течении 7 месяцев после начала эксплуатации производственной линии.
Размер торговой наценки принят на среднем для рынка г. Благовещенска уровне и составит 40%. При этом в первые месяцы работы предприятия предполагается проведение агрессивной ценовой политики с пониженной торговой наценкой с целью вытеснения с локального рынка конкурентов из числа мелких торговцев и завоеванию целевой аудитории покупателей.
Таким образом, доход от эксплуатации предприятия после достижения максимального объема производства составит 2 400 тыс. руб./год:
| Наименование показателей | Значения по месяцам реализации проекта | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Объём производства, тыс. руб. | 195 | 245 | 245 | 345 | 440 | 440 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Комиссия, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Итого доход, тыс. руб. | 29,25 | 36,75 | 36,75 | 51,75 | 88 | 88 | 98 | 150 | 150 | 150 | 200 |
Текущие расходы, возникающие в ходе эксплуатации производственной линии рассчитаны на основании сложившихся на рынке г. Благовещенска расценок и тарифов и включают в себя:
· расходы на заработную плату;
· расходы на содержание здания;
· расходы на оплату коммунальных услуг;
· расходы на приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов (спецодежда, расходные материалы и пр.);
· страховые платежи;
· расходы на проведение рекламной кампании.
Затраты на заработную плату в соответствии со штатным расписанием и установленными должностными окладами составят 120 тыс. руб./мес. (Таблица 10):
Таблица 10. Штатное расписание и расходы на заработную плату
| № п/п | Наименование | Значение | ||
| Число обслуживающего персонала | Среднемесячная заработная плата, руб. | Общая сумма затрат на оплату труда, руб. | ||
| 1.1 | Генеральный директор | 1113 | 30 000 | 30 000 |
| 2.7 | Инженер | 25 000 | 25 000 | |
| 2.8 | Оператор | 20 000 | 20 000 | |
| 2.7 | Кладовщик | 15 000 | 45 000 | |
| ИТОГО | 6 | 120 000 | ||
По мере увеличения производственной мощности организации планируется набор дополнительного количества рабочих и принятие на работу менеджера с доведением размера фонда заработной платы до 180,0 тыс. руб.
Общий объем и структура текущих издержек, возникающих в ходе эксплуатации предприятия, а также их динамика приведены ниже (Таблица11):
Таблица 11. Текущие расходы (после выхода на максимальный объем производства)
| № п/п | Наименование расходов | Значение | |
| Сумма, тыс. руб./мес. | Доля, % | ||
| 1. | Расходы на заработную плату | 120,0 | 62,7 |
| 2. | Расходы на аренду помещения | 30,0 | 7,5 |
| 3. | Расходы на оплату коммунальных услуг | 13,0 | 11,2 |
| 4. | Расходы на приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 2,0 | 3,0 |
| 5. | Страховые платежи | 16,8 | 9,7 |
| 6. | Расходы на проведение рекламной кампании | 5,0 | 4,3 |
| 7. | Прочие непредвиденные расходы | 2,0 | 1,6 |
| 8. | ВСЕГО | 116,5 | 100 |
Финансово-экономическое планирование и анализ выполнены с использованием компьютерной модели. Данная модель имеет шаг расчета – один месяц и суммарную продолжительность – 2,5 года.
Экономические и финансовые расчеты настоящего проекта произведены в постоянных ценах, сложившихся на момент составления настоящего бизнес-плана. Данный способ расчета предполагает пропорциональное увеличение затрат и доходов за счет инфляционных процессов.
Потребность в финансировании инвестиционного проекта создания ООО "Мы", предприятия специализирующегося на производстве блоков несъёмной опалубки, складывается из суммы финансовых ресурсов, необходимых для:
· финансирования организационных мероприятий;
· финансирования проектных работ и закупки оборудования;
· финансирования организационно-подготовительных работ по открытию предприятия;
· инвестиций в оборотный капитал.
Перечень и последовательность организационных мероприятий по организации и регистрации ООО, заключению договоров аренды помещения и коммунального обслуживания приведен в разделе 5 "Состав работ и календарный график осуществления проекта" настоящего бизнес-плана.
Общий размер затрат на проведение мероприятий оценен в размере 2,4 тыс. руб., в том числе (Таблица 12):
Таблица12. Потребность в финансировании организационных мероприятий ООО «Блок-М»
| № | Наименование затрат | Значение, тыс. руб. | ||||
| Всего | в том числе по месяцам реализации проекта | |||||
| июнь | июль | авг | сен | |||
| 1. | Организация и регистрация ООО | 15,0 | 15,0 | |||
| 2. | Заключение договоров на коммунальные услуги , установка телефонов и т. д. | 12,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | |
| 3. | СУММА | 27,0 | 20,0 | 5,0 | 0,0 | 2,0 |
Расчет потребности в финансировании проектных работ, капитальных вложений и поставки оборудования приведен в разделе 4.2 настоящего бизнес-плана. Потребность в финансировании указанных затрат составляет 239,8 тыс. долл.
Таким образом, общая потребность в финансировании проектных работ, капитальных вложений и прочих работ некапитального характера по проекту создания производства ООО "Мы" оценивается в 971,675 тыс. руб.
Таблица 13. Потребность в финансировании проектных работ, капитальных вложений и прочих работ некапитального характера
| № п/п | Наименование расходов | Значение | |
| Сумма, тыс. руб. | Доля, % | ||
| 1. | Закупка и монтаж оборудования | 852,5 | 87,7% |
| 2. | Транспортные расходы | 98,675 | 10,2% |
| 5. | Закупка и отладка кассы | 20,5 | 2,1% |
| 4. | ВСЕГО | 971,675 | 100% |
Подготовительные работы по открытию производственной линии ООО "Мы" включают в себя работы по составлению штатного расписания, набору и обучению персонала, изготовлению и распространению рекламных листовок, изготовлению и размещению на местном кабельном канале видео ролика, установку рекламных щитов, рекламных объявлений в печатных СМИ.