Основными направлениями инвестирования средств являются: обеспечение выпуска конкурентоспособного ассортимента продукции с европейским уровнем качества (60%); внедрение современных экологически безопасных технологий (10%); внедрение материалосберегающих технологий (10%); замена изношенного оборудования (10%); автоматизация систем управления (7%) и пр. При этом, большая часть инвестиций направляется в активную часть основных производственных фондов (машины, оборудование, транспортные средства): начиная с 2005 г. - более 90% (таблица 6).
Таблица 6 - Структура инвестиций в основной капитал ОАО «Нижнекамскшина» в динамике за 2007-2009 гг., %
| Направление инвестирования | 2007 | 2008 | 2009 |
| Здания и сооружения | 3% | 3% | 4% |
| Машины, оборудование, транспортные средства | 90% | 97% | 96% |
| Прочее | 7% | - | - |
Инвестиционная программа на 2007 год при плане финансирования 276,3 млн. руб. (с НДС) фактически профинансирована на 272,1 млн. руб. (с НДС), выполнение плана составило 98,5%. При плане освоения 176,9 млн.руб., инвестиционная программа фактически освоена на 163,2 млн.руб. (без НДС), выполнение плана – 92,2% в том числе: производственное строительство – 58,5 млн. руб. (88,7% к плану); приобретение ОНВСС – 104,6 млн. руб. (94,3% к плану) (таблица 6).
В течение 2007 г. наибольшая доля инвестиций 98 млн.руб. (без НДС) (или 55,3% от общего объема освоения) направлена на реализацию проектов связанных с модернизацией и адресной заменой оборудования действующего производства, а также, связанных с оптимизацией затрат по услугам промышленного характера.В том числе, наибольший объект инвестирования «Резиносмеситель F-620» (ЗГШ), реализация которого начата в 2005 г. Освоение инвестиций за 2007 г. составило 52,2 млн. руб. (без НДС). Цель проекта – замена камеры резиносмешения для снижения потерь из-за простоев оборудования и затрат на капитальный ремонт.
Анализ выполнения инвестиционной программы за 2007г. представлен в таблице 7.
Таблица 7 - Анализ выполнения инвестиционной программы ОАО «Нижнекамскшина» за 2007 г., млн. руб.
| Направление инвестиций | Финансирование | Освоение инвестиций | ||||||
| план | факт | откл. +/_ | план | факт | откл.+/- | |||
| млн.руб. | %. | млн. руб | % | |||||
| Производственное строительство, в т.ч.: | 107,2 | 107 | -0,2 | 0 | 66,0 | 58,5 | -7,5 | -1 |
| Капитальное строительство | 69,5 | 70,6 | 1,1 | 2 | 58,8 | 52,5 | -6,3 | -11 |
| Реконструкция и модернизация | 37,7 | 36,5 | -1,2 | -3 | 7,2 | 6 | -1,2 | -17 |
| Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, в т.ч.: | 169,1 | 165 | -4,1 | -2 | 110,9 | 104,6 | -6,3 | -6 |
| По целевой программе | 111,4 | 107,7 | -3,7 | -3 | 12,9 | 11,7 | -1,2 | -9 |
| Приобретение оборудования в связи с увеличением объемов производства | 1,5 | 1,4 | -0,1 | -7 | 1,2 | 1,1 | -0,1 | -8 |
| Приобретение оборудования в связи с внедрением новой техники и технологии | 110 | 106,3 | -3,7 | -3 | 11,7 | 10,6 | -1,1 | -9 |
| Адресная замена изношенного оборудования | 57,7 | 57,3 | -0,4 | -1 | 98 | 93 | -5 | -5 |
| Всего по ОАО "Нижнекамскшина" | 276,3 | 272,1 | -4,2 | -2 | 176,9 | 163,2 | -13,7 | -8 |
За 2007 г. реализованы проекты, направленные на снижение расходов энергоресурсов, освоение по которым составило 18,6 млн. руб. (11,4% от общего объема освоения). Наибольший проект – «Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии», в результате реализации которого возможна годовая экономия 0,7 млн. руб. За 2007 г. по данному проекту фактическое освоение инвестиций составило 2,6 млн. руб. Так же в отчетном периоде, реализован проект «Газовая котельная на территории водно-спортивной базы» на сумму 2,5 млн. руб., где в результате замены электрической котельной на газовую, экономия за счет сокращения затрат на электроэнергию составила 0,6 млн. руб. в год.
Кроме того, большая доля инвестиций была направлена на продолжение реализации объекта «Информационная телекоммуникационная инфраструктура» - 16,5 млн. руб. (10,1%).
По требованию служб надзора в течение 2007 г. реализованы проекты всего на сумму 10,1 млн. руб. (или 6,2% от общего объема освоения).Кроме того, инвестиции были направлены на систему охранной сигнализации периметра ОАО «Нижнекамскшина» и охранный пост в размере 7,1 млн. руб. (или 4,4%).Реализации проекта началось в 2005 г.
На реализацию проектов по охране экологии и окружающей среды направлено инвестиций всего на сумму 8,2 млн. руб. (или 5% от общей суммы освоения). Это реконструкция электрофильтров печи «Рутнер», реконструкция канализационных сетей и сооружений, строительство полигона захоронения отходов, и др.). Это позволило обезвредить в 2007г. в печи «Рутнер» 4 565 тонн отходов, из 1419 тонн отходов изготовить и реализовать на 33,1 млн. руб. товаров народного потребления и производственно-технического назначения. Общество уже в третий раз по итогам республиканского конкурса «Эколидер» в рамках форума «Человек. Природа. Наука. Техника» было награждено дипломом победителя в номинации «Работа по сокращению выбросов загрязняющих веществ».
По итогам смотра-конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России - 2007» Второй Всероссийской конференции, прошедшей в Москве в октябре 2007 г., Общество награждено почетным дипломом за активную деятельность в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, генеральный директор ОАО «Нижнекамскшина» награжден почетным орденом «Экологический щит России».
Продолжая работу по экономии водных ресурсов, предприятие заменило отдельные участки подземного трубопровода, приобрело и установило в артезианских скважинах приборы контроля за статическим и динамическим уровнями артезианской воды. Это привело к сокращению потребления воды по сравнению с 2006 г. на 185,9 тыс. куб.м. (11,1%).
В результате реализации инвестиционной программы предприятия экономия затрат на энергоресурсы только за 2007 г. составила 76,3 млн. руб. (в основном – из-за уменьшения объема потребления тепловой энергии).
Анализ выполнения инвестиционной программы ОАО «Нижнекамскшина» за 2008 г. представлен в таблице 8.
Инвестиционная программа ОАО «Нижнекамскшина» на 2008 год была сформирована исходя из следующих приоритетных задач: минимизации низкорентабельных инвестиций; внедрения высокотехнологичных и прогрессивных технологий производства; внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; обеспечения постоянного повышения уровня экологической и промышленной безопасности производства; развития и внедрения IT-технологий.
Таблица 8 - Анализ выполнения инвестиционной программы ОАО «Нижнекамскшина» за 2008 г., млн.руб.
| Направление инвестиций | Финансирование | Освоение | ||||||
| план | факт | откл. +/- | план | факт | откл.+/- | |||
| млн. руб. | % | млн. руб. | % | |||||
| Производственное строительство, в т.ч.: | 90,7 | 95 | 4,3 | 5 | 90,6 | 81,5 | -9,1 | -10 |
| Капитальное строительство | 63,3 | 69,2 | 5,9 | 9 | 53,6 | 49,2 | -4,4 | -8 |
| Реконструкция и модернизация | 27,5 | 25,8 | -1,7 | -6 | 37 | 32,3 | -4,7 | -13 |
| Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, в т.ч.: | 415,8 | 384,9 | -30,9 | -7 | 289,7 | 279,2 | -10,5 | -4 |
| По целевой программе | 369,6 | 343 | -26,6 | -7 | 250,5 | 242,7 | -7,8 | -3 |
| Приобретение оборудования в связи с увеличением объемов производства | 17,3 | 16,6 | -0,7 | -4 | 14,7 | 14,6 | -0,1 | -1 |
| Приобретение оборудования в связи с внедрением новой техники и технологии (модернизации) | 352,3 | 326,4 | -25,9 | -7 | 235,8 | 228,1 | -7,7 | -3 |
| Адресная замена изношенного оборудования | 46,3 | 41,9 | -4,4 | -10 | 39,2 | 36,5 | -2,7 | -7 |
| Всего по ОАО «Нижнекамскшина» | 506,6 | 479,9 | -26,7 | -5 | 380,2 | 360,7 | -19,5 | -5 |
По данным годового отчета о деятельности ОАО «Нижнекамскшна» в 2008 году инвестиционная программа ОАО «Нижнекамскшина» при плане финансирования 506,6 млн.руб. фактически профинансирована на 479,9 млн.руб., выполнение плана составило 94,7%. При плане освоения 380,2 млн.руб., инвестиционная программа фактически освоена на 360,7 млн.руб. (без НДС), выполнение плана – 94,9%.
В области информационных технологий в 2008 году основной объем инвестиций был направлен на продолжение работ по созданию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры акционерного общества и сети передачи данных для пилотного проекта «Штрихкодирование», что в конечном итоге позволит объединить в единое информационное пространство подразделения акционерного общества, и создаст условия для внедрения единой информационной системы.
С целью внедрения энергосберегающих технологий на заводе массовых шин проведены работы по модернизации технологических гребенок на четырех форматорах-вулканизаторах типа ФВА 2-140, продолжены работы по установке приборов учета тепловой энергии. На заводе грузовых шин проведены работы по установке электропривода резиносмесителя МХ-1.