| КОДИ | |||
| Підприємство | ДОЧIРНЯ КОМПАНIЯ "УКРТРАНСГАЗ" НАЦIОНАЛЬНОЇ АКЦIОНЕРНОЇ КОМПАНIЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" | Дата | 01.01.2004 |
| за ЄДРПОУ | 30019801 | ||
| за КОАТУУ | 8038200000 | ||
| Територія | м.Київ | за КФВ | 31 |
| Форма власності | ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ВЛАСНIСТЬ | за СПОДУ | 06024 |
| Орган державного управління | Акцiонернi товариства вiдкритого типу | за ЗКГНГ | 51130 |
| за КВЕД | 60.30.2 | ||
| Галузь | ТРУБОПРОВIДНИЙ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ | Контрольна сума | |
| Вид економічної діяльності | Дiяльнiсть трубопровiдного транспорту з транспортування газу | ||
| Одиниця виміру: | тис. грн. | ||
| Адреса | м.Київ Кловський узвiз 9/1 | ||
| БAЛAНС | |||
| на 31.12.2003 р. | |||
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 | |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 6 889,3 | 9 948,7 |
| первісна вартість | 011 | 8 638,2 | 13 659,4 |
| накопичена амортизація | 012 | 1 748,9 | 3 710,7 |
| Незавершене будівництво | 020 | 1 329 940 | 1 134 770 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 8 218 120 | 9 067 450 |
| первісна вартість | 031 | 15 487 300 | 16 861 700 |
| знос | 032 | 7 269 130 | 7 794 270 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 11 002 | 20 084,7 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 83 248,6 | 103 426 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 122 984 | 24 041,3 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 15 516 | 13 485,9 |
| Інші необоротні активи | 070 | 963,4 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 9 788 660 | 10 373 200 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 1 092 890 | 1 560 050 |
| тварини на вирощуванніта відгодівлі | 110 | 7 599,1 | 7 337,2 |
| незавершене виробництво | 120 | 84 819,5 | 80 241,8 |
| готова продукція | 130 | 4 090,8 | 4 562,9 |
| товари | 140 | 381 766 | 275 454 |
| Векселі одержані | 150 | 331 973 | 362 135 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 984 963 | 1 011 730 |
| первісна вартість | 161 | 1 110 020 | 1 134 360 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 125 060 | 122 630 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 133 082 | 26 578,7 |
| за виданими авансами | 180 | 18 631,8 | 82 296,2 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 1 378 490 | 1 254 760 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 509 079 | 513 172 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 4 015,1 | 60 119,1 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 30 607,3 | 31 394,9 |
| в іноземній валюті | 240 | 1 778,4 | 1 016,2 |
| Інші оборотні активи | 250 | 213 041 | 211 341 |
| Усього за розділом II | 260 | 5 176 830 | 5 482 180 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 3 548,1 | 1 931,8 |
| Баланс | 280 | 14 969 000 | 15 857 300 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 1 494 610 | 1 494 610 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 7 741 270 | 7 624 490 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 2 407 000 | 2 582 230 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 11 642 900 | 11 701 300 |
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 13 057,7 | 2 014,9 |
| Усього за розділом II | 430 | 13 057,7 | 2 014,9 |
| III. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 162 994 | 209 775 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 170 681 | 527 |
| Усього за розділом III | 480 | 333 675 | 210 302 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 33 497,3 | 137 494 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 157,1 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 253 | 200 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 269 346 | 260 733 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 718,5 | 994 |
| з бюджетом | 550 | 27 933,1 | 11 482,1 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 37 205,3 | 30 424,2 |
| зі страхування | 570 | 6 269,7 | 10 064,4 |
| з оплати праці | 580 | 13 880,9 | 19 913,5 |
| з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 2 435 550 | 3 356 580 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 144 795 | 114 085 |
| Усього за розділом IV | 620 | 2 969 610 | 3 941 970 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 9 830,9 | 1 697,4 |
| Баланс | 640 | 14 969 000 | 15 857 300 |
| ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| за 2 003 р. |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 10 | 5 131 300 | 4 488 630 |
| Податок на додану вартість | 15 | ( 470 132 ) | ( 396 205 ) |
| Акцизний збір | 20 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| 25 | ( 677,4 ) | ( 1 399,5 ) | |
| Інші вирахування з доходу | 30 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 35 | 4 660 490 | 4 091 020 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 40 | ( 4 272 200 ) | ( 3 698 370 ) |
| Валовий: | |||
| прибуток | 50 | 388 284 | 392 655 |
| збиток | 55 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні доходи | 60 | 179 408 | 205 979 |
| Адміністративні витрати | 70 | ( 169 076 ) | ( 131 503 ) |
| Витрати на збут | 80 | ( 1 820,9 ) | ( 1 373 ) |
| Інші операційні витрати | 90 | ( 321 203 ) | ( 402 612 ) |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| прибуток | 100 | 75 592,80 | 63 145,80 |
| збиток | 105 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 1 813,90 | 1 487,20 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 906 | 1 644,10 |
| Інші доходи | 130 | 36 421,40 | 25 094 |
| Фінансові витрати | 140 | ( 11 850,9 ) | ( 9 088,9 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 160 | ( 82 343,6 ) | ( 49 788 ) |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| прибуток | 170 | 20 539,60 | 32 494,20 |
| збиток | 175 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0 | 19 030,30 |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 931,6 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| прибуток | 190 | 21 471,20 | 13 463,90 |
| збиток | 195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Надзвичайні: | |||
| доходи | 200 | 238,5 | 29,3 |
| витрати | 205 | ( 1 919,1 ) | ( 574,7 ) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| прибуток | 220 | 19 790,60 | 12 918,50 |
| збиток | 225 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| Матеріальні затрати | 230 | 2 355 010 | 2 171 080 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 385 853 | 318 109 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 133 096 | 105 844 |
| Амортизація | 260 | 541 605 | 494 554 |
| Інші операційні витрати | 270 | 876 498 | 851 730 |
| Разом | 280 | 4 292 060 | 3 941 320 |
Додаток Ж