Разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния коммерческой организации (на примере ООО "ЭДЕМ") (стр. 16 из 20)

Наименования позиций	Код	Отчетные даты
	01.01.2009	01.04.2009	01.07.2009	01.10.2009	01.01.2010
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110	0	0	0	0	0
Основные средства	120	0	0	0	0	0
Незавершенное строительство	130	0	0	0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	145	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	190	0	0	0	0	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	174	106	207	80	188
в том числе
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	0	0	0	0	0
животные на выращивании и откорме	0	0	0	0	0
затраты в незавершенном производстве	0	0	0	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	174	106	207	80	188
товары отгруженные	0	0	0	0	0
расходы будущих периодов	0	0	0	0	0
прочие запасы и затраты	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	134	0	0	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0	0	0	0
в том числе
покупатели и заказчики	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	150	241	395	497	306
в том числе
покупатели и заказчики	0	0	0	0	0
векселя к получению	0	0	0	0	0
задолженность дочерних и зависимых обществ	0	0	0	0	0
авансы выданные	0	0	0	0	0
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	0	0	0	0
Денежные средства	260	1	0	1	1	1
Прочие оборотные активы	270	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	290	459	347	603	578	495
БАЛАНС	300	459	347	603	578	495
Отклонения	0	0	0	0	0

Таблица А.3 – Баланс (Пассив)

Наименования позиций	Код	Отчетные даты
01.01.2009	01.04.2009	01.07.2009	01.10.2009	01.01.2010
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	150	150	150	150	150
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	0	0	0
Добавочный капитал	420	0	0	0	0	0
Резервный капитал	430	0	0	0	0	0
в том числе
резервы, образованные в соответствии с законодательством	0	0	0	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительным документами	0	0	0	0	0
Целевые финансирование и поступления	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток (-))	470	38	95	333	324	116
ИТОГО по разделу III	490	188	245	483	474	266
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	0	0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	0	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность:	620	271	102	120	104	229
в том числе
поставщики и подрядчики	271	102	120	104	229
задолженность перед персоналом организации	0	0	0	0	0
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	0	0	0	0	0
задолженность по налогам и сборам	0	0	0	0	0
векселя к уплате	0	0	0	0	0
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	0	0	0	0	0
авансы полученные	0	0	0	0	0
прочие кредиторы	0	0	0	0	0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0	0	0	0	0
Доходы будущих периодов	640	0	0	0	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу V	690	271	102	120	104	229
БАЛАНС	700	459	347	603	578	495
Отклонения	0	0	0	0	0

Таблица А.4 – Отчет о прибылях и убытках

Наименования позиций	Отчетные даты
01.01.2009	01.04.2009	01.07.2009	01.10.2009	01.01.2010
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выpучка (нетто) от pеализации товаров, пpодукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	814	416	801	1 199	1 676
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	776	312	607	875	1 098
Валовая прибыль	38	104	194	324	578
Коммерческие расходы	0	9	42	0	213
Управленческие расходы	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	38	95	152	324	365
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	0	0	0	0	0
Доходы от участия в других организациях	0	0	0	0	0
Прочие операционные доходы	0	0	0	0	0
Прочие операционные расходы	0	0	0	0	0
Прочие внереализационные доходы	0	0	0	0	0
Прочие внереализационные расходы	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	38	95	152	324	365
Отложенные налоговые активы	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	0	0
Текущий налог на прибыль	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	38	95	152	324	365
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)	0	0	0	0	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	0	0	0	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	0	0	0	0	0

Таблица А.5 – Дополнительные данные

Наименования позиций	Ед.изм.	Отчетные даты
01.01.2009	01.04.2009	01.07.2009	01.10.2009	01.01.2010
Метод учета выручки в отчетных формах	проц.	По отгрузке
Ставка налога на прибыль	проц.	20%	20%	20%	20%	20%
Среднесписочная численность	чел.	0	0	0	0	0
Заработная плата (за период)	тыс.руб.	0	0	0	0	0
Доля постоянных затрат в себестоимости реализованной продукции	проц.	50%	50%	50%	50%	50%
Проценты за кредиты, уменьшающие налогооблагаемую прибыль (за период)	тыс.руб.	0	0	0	0	0
Общая сумма полученных кредитов (за период)	тыс.руб.	0	0	0	0	0
Проценты за кредиты, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль (за период)	тыс.руб.	0	0	0	0	0
Износ нематериальных активов (на отчетную дату, нарастающим итогом)	тыс.руб.	0	0	0	0	0
Износ основных средств (на отчетную дату, нарастающим итогом)	тыс.руб.	0	0	0	0	0

Таблица А.6 – Агрегированный баланс