- экскаватор типа «Драглайн» - 1 шт.;
- скрепер прицепной ДЗ-77А Y=8м3 - 2 шт.;
- виброгрохот типа ГСТ-72Н –1 шт.;
- грунтовой насос типа ГРУ-800/10 –2 шт.;
- гидроциклон типа ГРЦ-710 - 2 шт.;
- обогатительная установка типа «каскад» - 2 шт.;
- трубная продукция – 170 тонн.
Общий объем финансирования – 703 тыс. долл. США.
7.1.4.2 Оборудование обогатительной фабрики
- комплект электросушильного оборудования;
- элеваторы;
- ленточные конвейеры;
- грохот инерционный;
- сепаратор магнитный сухого обогащения;
- сепаратор электромагнитный;
- сепаратор электрический;
- подъемно-транспортное оборудование.
Общий объем финансирования, согласно предварительной спецификации проекта – проектного института «Уралмеханор» (г. Екатеринбург, РФ), составляет 1025 тыс. долл. США.
7.1.4.3 Вспомогательное оборудование, автотранспорт
- погрузчик типа «Балканкар» грузоподъемностью 5 тонн - 2 шт.;
-автокран грузоподъемностью 16 тонн - 1 шт.;
-автосамосвалы типа «Белаз» грузоподъемностью 40 тонн - 1 шт.;
-автосамосвалы типа «Краз» грузоподъемностью 12 тонн - 2 шт.;
-автомашина грузовая повышенной проходимости типа «Урал» - 1 шт.;
-автобус, вместительностью 30 человек - 1 шт.;
-легковые автомобили повышенной проходимости - 4 шт.;
-экскаватор типа ЮМЗ на базе «Беларусь» - 1 шт.
Общий объем финансирования - 540 тыс. долл. США.
Таблица 8.
Сводная таблица объемов капитальных вложений.
| № п.п. | Виды затрат и работ | Сумма затрат, тыс. долл. США |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Проектирование объекта | 484,15 |
| 2. | Горно-капитальные работы | 550,00 |
| 3. | Строительно-монтажные работы, ВСЕГО: | 2050,00 |
| в том числе: | ||
| -объекты подсобного и обслуживающего назначения | 510,00 | |
| -объекты энергетического хозяйства | 330,00 | |
| -обогатительная фабрика | 1210,00 | |
| 4. | Приобретение оборудования, ВСЕГО: | 2268,00 |
| в том числе: | ||
| -горное | 703,00 | |
| -обогатительное | 1025,00 | |
| -вспомогательное оборудование и транспорт | 540,00 | |
| ИТОГО: | 5352,15 | |
| Непредвиденные расходы, затраты 5% | 267,61 | |
| ВСЕГО: | 5619,76 |
7.2. РАСЧЕТ ГОДОВЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ В ПЕРИОД ВЫХОДА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ
Таблица 9.
| № п.п. | Наименование статей и затрат | Годовые эксплуатационные затраты, долл. США |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Материалы | 40041 |
| 2. | Основная и дополнительная зарплата | 240954 |
| 3. | Начисления на заработную плату | 63224 |
| 4. | Амортизация | 56199 |
| 5. | Содержание и эксплуатация оборудования | 28100 |
| 6. | Электроэнергия, газ | 273970 |
| ИТОГО: | 702488 | |
| 7. | Цеховые и общеприисковые расходы | 111025 |
| 8. | Цеховая себестоимость | 813513 |
| 9. | Общерудничные расходы | 45419 |
| 10 | Прочие производственные расходы (погашение затрат на горно-подготовительные работы, рекультивацию, отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, НИОКР, плата за землю, плата за пользование недрами). | 135248 |
| 11. | Транспортировка концентратов | 15140 |
| 12. | Производственная себестоимость | 1009320 |
| 13. | Внепроизводственные расходы, (3% от стр. 12), | 30280 |
| ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ: | 1039600 |
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
8.1 ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
8.1.1 Годовые доходы от реализации продукции
(таблица 4, второй вариант) - 18182454 долл. США.;
8.1.2 Годовые эксплуатационные расходы
Основные – 1039600 долл. США (таблица 8).;
8.1.3 Дополнительные эксплуатационные расходы:
-транспортировка концентрата, обратная транспортировка диоксида титана, согласно расчета:
90,0 долл. США х 30349 тонн = 600980 долл. США,
где 20 долл. США – стоимость 1 тонны ж.д. перевозки.
-затраты на переработку концентрата в диоксид титана:
1200 долл. США х 8965 тонн = 10758000 долл.США
ИТОГО дополнительных эксплуатационных расходов : 606980+ 10758000=11364980 долл. США.
8.1.4 Прибыль годовая
18182454 – 11364980 = 6817474 долл. США.
8.1.5 Налог на прибыль (29%)
6817474 х 0,29= 1977068 долл. США.
8.1.6 Остаток прибыли
6817474 – 1977068 = 4840406 долл. США.
8.1.7. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия на текущии нужды (20%) – 968081 долл. США.
8.2. Срок окупаемости капитальных вложений
- капитальные вложения 5619760 долл. США;
- срок ввода в эксплуатацию производственного комплекса – 12 месяцев;
ИТОГО СРОК ОКУПАЕМОСТИ:
5619760 : (4840406-968081) + 12= 29,5 мес.
В зависимости от условий финансирования проекта ( кредит, процентные ставки по кредиту , др.) срок окупаемости капитальных вложений увеличивается пропорционально процентным ставкам.
9 МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
9.1. Отчет по переоценке запасов ильмениты, титаномагнетита и двуокиси титана по состоянию на 01.10.1993 г.; автор Болмосов И.А., г. Челябинск 1993 г., Челябинскгеолком.
9.2. Технико-экономическое обоснование возможности промышленного значения ильменитовых россыпей бассейна реки Ай., авторы Болмосов И.А., Таныгин В.А., Самойлова Т.Г., г. Миасс, 1993 г.