Первая фаза ("подготовка проекта") включает в себя два блока задач. Первый блок связан с проведением прединвестиционных исследований, подготовительные работы, формированием источников финансирования, разработкой бизнес-плана. Второй блок включает в себя проведение организационных мероприятий, направленных на заключение договоров на оказания коммунальных услуг, оформление документов на помещение, построенной хоз. способом, находящегося по адресу Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Амурская д. 148. Срок первой фазы – май-июнь 2010 г.

Вторая фаза ("разработка проекта") включает в себя весь комплекс строительно-монтажных работ по проведению реконструкции помещения в соответствии с разработанным проектом, включая закупку и монтаж медицинского оборудования,

Сроки данной фазы запланированы июнь 2009г. На этой же стадии должна активизироваться рекламная компания.

Третья фаза ("эксплуатация") предполагает организацию эксплуатации созданного гинекологического кабинета в соответствии с высокими стандартами обслуживания

Рисунок 8. Календарный график

№	Наименование работ	Месяцы реализации проекта
№	Наименование работ	1	2	3	4	5	6
I	I фаза - подготовка проекта
1.	Организация деятельности гинекологического кабинета
1.1	Оформление документов на помещение
1.2	Заключение договоров по коммунальные услуги
II	II фаза - разработка проекта
1.	Общестроительные работы
1.1	Строительные работы
1.2	Монтаж систем вентиляции и кондиционирования
2.	Поставка и монтаж оборудования
2.1	Поставка оборудования
2.2	Монтаж и наладка оборудования
2.3	Заключение договора на техническое обслуживание
3.	Подготовительные работы
3.1	Составление штатного расписания
3.3	Разработка стратегии и проведение рекламной компании
III	III фаза – эксплуатация проекта

6. Организационный план

6.1 Схема подготовки и реализации проекта

Управление осуществляется на основе принципов проектного управления с учетом особенностей каждой стадии (фазы) проекта: подготовительной, инвестиционной и эксплуатационной.

6.2 Управление проектом на стадии подготовки проекта

Управление проектом на этой стадии осуществлялось ИП Ткачев В.И.

Непосредственное руководство работами по проекту осуществлялось уполномоченным должностным лицом этой организации, наделяемого необходимыми правами принимать решения в рамках проекта. В задачу директора проекта, наряду с общим руководством, входит непосредственное выполнение работ по получению разрешительной документации и т.д.

Результатом управления проектом на данной стадии должен быть утвержденный бизнес-план, пакет разрешительной документации, оформления документов на строительство предприятия хозяйственным способом, рабочий проект, ТЭО, и подготовленные источники финансирования.

6.3 Управление на стадии эксплуатации

Деятельность гинекологического кабинета будет осуществлять ИП Ткачев В.И, обладающий достаточными ресурсами и опытом, чтобы услуги были оказаны на высоком уровне.

7. Доходы проекта

Доходы проекта определяются объёмами оказываемых услуг, а так же принятым уровнем комиссии.

Как было указано в разделе 3.4, плановый объёмом производства создаваемого предприятия определен исходя из оценки емкости локального рынка и анализа функционирования аналогичных объектов производства. Плановый объём производства после выхода предприятия на максимальный объем составит 100 тыс. руб./месяц. Выход на максимальный объем предполагается в течении 10 месяцев после начала эксплуатации предприятия.

Размер комиссии принят на среднем для рынка медицинских услуг г. Благовещенска уровне и составит 50%. При этом размер комиссии не будет снижаться, так как предприятие, являющееся монополистом на локальном рынке медицинских услуг Амурской области устанавливает не менее 50% комиссии.

Таким образом, доход от эксплуатации предприятия после достижения максимального объема производства составит 50 тыс. руб./мес.:

Таблица 9. Доходы проекта

*Наименование показателей*	*Значения по месяцам реализации проекта*
*Наименование показателей*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объём услуг, тыс. руб.	20	20	60	60	70	70	70	70	70	100	100	100
Комиссия, %	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Итого доход, тыс. руб.	10	10	30	30	35	35	35	35	35	50	50	50

8. Текущие расходы

Текущие расходы, возникающие в ходе эксплуатации предприятия рассчитаны на основании сложившихся на рынке г. Благовещенск расценок и тарифов и включают в себя:

· расходы на заработную плату;

· расходы на приобретение оборудование;

· расходы на оплату коммунальных услуг;

· расходы на приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов (спецодежда, расходные материалы и пр.);

· страховые платежи;

· расходы на проведение рекламной кампании.

Затраты на заработную плату в соответствии со штатным расписанием и установленными должностными окладами составят 20 тыс. руб./мес. (Таблица 10):

Таблица 10. Штатное расписание и расходы на заработную плату

№ п/п	Наименование	Значение
№ п/п	Наименование	Число обслуживающего персонала	Среднемесячная заработная плата, руб.	Общая сумма затрат на оплату труда, руб.
1	Врач-гинеколог	1	20 000	20 000
2	Бухгалтер	1	8 000	8 000
СУММА	2	28 000

По мере увеличения количества услуг и числа пациентов гинекологического кабинета планируется набор дополнительного количества работников (медсестра, администратор) с доведением размера фонда заработной платы до 48 тыс. руб.

Общий объем и структура текущих издержек, возникающих в ходе эксплуатации производства, а также их динамика приведены ниже (Таблица 11):

Таблица 11. Текущие расходы (после выхода на максимальный объем производства)

№ п/п	Наименование расходов	Значение
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб./мес.	Доля, %
1.	Расходы на заработную плату	28	72,2
2.	Расходы на оплату коммунальных услуг	2,0	5,2
3.	Расходы на проведение рекламной кампании	6,5	16,8
4.	Прочие непредвиденные расходы	2,0	5,2
ВСЕГО	38,5	100

Динамика текущих расходов приведена в Приложении 1 "Финансово-экономические расчеты" (таблица 9).

9. Финансовый план (бюджет)

9.1 Методика анализа

Финансово-экономическое планирование и анализ выполнены с использованием компьютерной модели. Данная модель имеет шаг расчета – один месяц и суммарную продолжительность – 1,5 года.

Экономические и финансовые расчеты настоящего проекта произведены в постоянных ценах, сложившихся на момент составления настоящего бизнес-плана. Данный способ расчета предполагает пропорциональное увеличение затрат и доходов за счет инфляционных процессов.

9.2 Расчет потребности в финансировании

Потребность в финансировании инвестиционного проекта создания складывается из суммы финансовых ресурсов, необходимых для:

· финансирования организационных мероприятий по открытию предприятия и заключению договоров на коммунальные услуги и оформление документов на помещение;

· финансирования работ по закупке оборудования и мебели;

· финансирования организационно-подготовительных работ по открытию предприятия;

Открытие частного предприятия по оказанию платных медицинских услуг (стр. 4 из 7)