Кроме дальнейшего развития традиционных для предприятия сувенирных и строчевышитых изделий, проект технического переоснащения предусматривает организацию производства мебели, декоративных рельефных профилей (багета), рамок для картин и погонажных изделий. Это необходимо для повышения экономической стабильности предприятия, увеличения объема выпуска продукции и расширения рынков сбыта.
Разработанная предприятием стратегия маркетинга позволит обеспечить реализацию запланированных к производству объемов продукции.
Горизонт расчета проекта принят равным 7 годам, исходя из возможных сроков окупаемости проекта. Расчеты выполнены в белорусских рублях без учета инфляции в одном варианте – при проведении техперевооружения.
Суммарная потребность в инвестициях, требуемых для реализации проекта, составляет 789,4 млн. руб., из которых на сумму 513,0 млн. руб. предполагается приобретение технологического оборудования, выполнение необходимых строительно-монтажные работ составит 40,0 млн. руб., на пополнение собственных оборотных средств требуется 70 млн. руб., прирост чистого оборотного капитала на горизонте расчета составит 100,9 млн. руб. и проценты по банковскому кредиту – 65,5 млн. руб..
Предполагаемые источники финансирования - средства централизованных фондов Управления делами Президента Республики Беларусь в сумме 515,3 млн. руб., кредит банка на сумму 107,7 млн. руб. и собственные средства – 166,4 млн. руб. (100,9 млн.руб. – прирост чистого оборотного капитала, 65,5 млн. руб. – проценты по кредиту).
Предполагается, что средства централизованных фондов Управления делами Президента Республики Беларусь в сумме 515 будут получены и использованы в 2009 году, а банковский кредит в сумме 107,7 млн. руб. – в начале 2010 года.
Перечень оборудования, необходимого для осуществления проекта, представлен в таблице 1.1.
Дополнительные оборотные средства необходимы для создания технологических заделов древесины (доска обрезная – 140 м3 по цене 500 тыс. руб./м3 на сумму 70 млн. руб.) для организации работ по выпуску мебели и погонажа.
Анализ движения денежных средств показывает, что РУП «Жлобинская фабрика художественной инкрустации» испытывает определенный дефицит денежных средств в 2012 году, вызванный возвратом заемных средств, но он перекрывается накопленным остатком денежных средств.
Основные показатели эффективности инвестиций по проекту представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Основные показатели эффективности инвестиций по проекту
| Наименование показателя | Значение |
| 1. Срок окупаемости проекта (простой), лет | 4,0 |
| 2. Динамический срок окупаемости проекта, лет | 4,6 |
| 3. Внутренняя норма доходности (ВНД) | 25,6 |
| 4. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) | 303,4 млн. руб. |
| 5. Индекс доходности (рентабельности) | 1,5 |
Анализ показателей эффективности инвестиций (ВНД, ЧДД, индекса доходности) позволяет сделать вывод, что при прогнозируемой выручке от реализации, капитальных вложениях, и производственных издержках проект является достаточно надежным и рентабельным.
Сводные показатели по проекту представлены в таблице 1.3.
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ
Республиканское производственное унитарное предприятие «Жлобинская фабрика художественной инкрустации» зарегистрировано решением Гомельского областного исполнительного комитета от 09.02.2005 г. №79 в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 490322221.
Предприятие относится к республиканской собственности. Учредителем Предприятия является Государственное производственно-торговое объединение «Белхудожпромыслы», которое выступает как орган, уполномоченный осуществлять контроль за эффективным использованием государственного имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения, и является для Предприятия вышестоящей организацией. В своей деятельности Предприятие руководствуется законодательством Республики Беларусь, Уставом Предприятия и решениями ГПТО «Белхудожпромыслы» в пределах компетенции.
Основной продукцией, выпускаемой РУП «Жлобинская фабрика художественной инкрустации», являются сувенирная продукция и строчевышитые изделия.
Сувенирная продукция из древесины – это шкатулки, сундуки, ларчики, панно, изделия утилитарного назначения (контейнера для хлеба, доски разделочные, солонки, емкости для сыпучих продуктов), точеные изделия и многое другое.
Строчевышитые изделия - это столовое белье, постельное белье с декоративной вышивкой с применением народного творчества.
Управление предприятием осуществляется в соответствии с законодательством РБ и Уставом предприятия на основе сочетания прав и интересов трудового коллектива.
ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Отрасль: Легкая промышленность.
Наименование предприятия: Республиканское производственное унитарное предприятие «Жлобинская фабрика художественной инкрустации».
Юридический адрес: 247210 Республика Беларусь, Гомельская область,
г. Жлобин, ул. Матросова, 39.
Форма собственности: республиканская.
Дата регистрации: 09.02.2005 г.
Размер уставного фонда: 1,2 млн. руб., по состоянию на 01.01.2008 г.
Учредители предприятия: Государственное производственно-торговое объединение «Белхудожпромыслы»
Распределение уставного фонда в долях:
государства – 100%;
субъектов хозяйствования негосударственных форм собственности – нет;
иностранных участников – нет;
прочих участников – нет.
Общества, в которых предприятие является учредителем, акционером: нет.
Стоимость оборотных активов: Стоимость внеоборотных активов:
791 млн. руб. 745 млн. руб.
Директор: Мельникова Ирина Савельевна.
Главный бухгалтер: Грипич Светлана Михайловна.
Контактные телефоны:
Код города: 02334
телефон: 2-23-49
тел./факс:
2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Ассортимент продукции предприятия очень разнообразен и широк. Выпускаются изделия, пользующиеся спросом многие годы, но в то же время особое внимание уделяется разработке нового ассортимента. Ежемесячно разрабатываются новые модели изделий которые утверждаются на экспертной комиссии по отнесению продукции предприятий народных промыслов (ремесел) к изделиям народных промыслов и ремесел при ГПТО «Белхудожпромыслы» (далее экспертная комиссия).
Очень разнообразен ассортимент инкрустированных изделий: шкатулки, ларчики, сундучки с изображениями различных зданий, сооружений, логотипами предприятий, памятных дат и праздников, либо просто инкрустированные замысловатыми орнаментами. Книги, папки, гербы представлены с республиканской символикой. Упаковки под бутылки и бары выполнены в различных техниках. Очень разнообразен ассортимент для кухни: расписные и резные разделочные доски, контейнера, солонки, подносы, кухонные наборы. Выпускается также мебель: журнальные столики, столы-подносы, полки под цветы, инкрустированные соломкой, детские стульчики. Многообразен ассортимент картин с изображениями пейзажей панно, выполненные в технике аппликация соломкой и объемная резьба. Большой популярностью пользуются вымпела с изображениями гербов городов Республики Беларусь, а также с логотипом различных предприятий.
На участке строчевышивки выпускаются различные комплекты: чайные, кофейные, столовые: вышитые скатерти, дорожки, салфетки из льна, полотенца, передники; свадебные, ритуальные, представительские рушники. Изготавливается двухспальное, полуторное, детское постельное белье, одеяла, а также разнообразные шторы для оформления интерьеров, флаги. Выпускается также комплекты банные из льна с геометрической вышивкой, включающие в себя халат, простынь, полотенце, шапочку и рукавицу.
Ассортимент выпускаемой Предприятием продукции постоянно обновляется. На заседании экспертной комиссии рассматриваются образцы новых моделей. Особое внимание художников направленно на разработку высокохудожественного ассортимента, конструкторов - на создание новых элегантных изделий
Внедрение нового оборудования позволит Предприятию расширить ассортимент выпускаемой продукции:
- строчевышитых изделий (льняная одежда, пляжные сумки, сарафаны, костюмы, рабочая одежда);
- сувенирных изделий (шахматы, шашки, нарды, подносы, подставки под горячее, объемная резьба);
- рамы для картин;
- декоративные рельефные профили (багет);
- мебель (столовый гарнитур, журнальный столик);
- погонажные изделия (наличники, вагонка, блок-хауз, половая доска и т.п.).
На предприятии контроль качества продукции осуществляется визуально и методом сравнения с образцами.
Чтобы товар удовлетворял потребности покупателя, он должен соответствовать определенным параметрам:
- техническим (свойства товара, область его применения и назначения);
- эргономическим (соответствие товара свойствам человеческого организма);
- эстетическим (внешний вид товара);
- нормативным (соответствие товара действующим нормам и стандартам);
- экономическим (уровень цен на товар, размер средств, имеющихся у потребителя для удовлетворения данной потребности).
Выпуск продукции осуществляется в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке, на определенные группы изделий или конкретные наименования (СТБ, ТУ), с соблюдением санитарных правил и правил техники безопасности.
На основании СТБ 35.1-94 «Государственная система каталогизации продукции Республики Беларусь. Основные положения.» продукция зарегистрирована в ГКСП Белорусский ГИСС.