| Продукт/Вариант | 11.2003 | 12.2003 | 1кв. 2004г. | 2кв. 2004г. |
| евроокно высший сорт | 250,00 | 250,00 | 750,00 | 750,00 |
| евроокно 1 сорт | 750,00 | 750,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
Планируемый объём поставок
| Продукт/Вариант | 3кв. 2004г. | 4кв. 2004г. | 2005 год |
| евроокно высший сорт | 750,00 | 750,00 | 3 000,00 |
| евроокно 1 сорт | 2 250,00 | 2 250,00 | 9 000,00 |
Îáîðóäîâàíèå
Çàòðàòû íà ñîçäàíèå ïðîèçâîäñòâà
| Íàçâàíèå | Ñòîèìîñòü, USD |
| Ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû | 25 000 |
| Ïðèîáðåòåíèå è óñòàíîâêà îáîðóäîâàíèÿ | |
| Óãëîâîé îáðàáàòûâàþùèé öåíòð "Îêîìà" | 150 000 |
| Øëèôîâàëüíûé ñòàíîê "RMS-280S" | 12 000 |
| Ïðåññ "Hess" | 14 000 |
| Òåëåæêà ãèäðàâëè÷åñêàÿ | 440 |
| Êîìïëåêò êëþ÷åé | 166,67 |
| Ìèíè òîðöîâêà | 200 |
| Ðó÷íîé ôðåçåð | 333,33 |
| Øóðóïîâåðò | 600 |
| Äðåëü | 200 |
| Ôðåçåðíûé ñòàíîê | 416,67 |
| ×åòûðåõñòîðîííèé ñòàíîê | 4 166,67 |
| Ñòðóæêî-óáîðî÷íûé àãðåãàò ÀÑÓ-1 | 393,33 |
| Ñòðóæêî-óáîðî÷íûé àãðåãàò ÀÑÓ-4 | 898,33 |
| Íàñîñ ñ ñèñòåìîé "Airles" | 2 099,17 |
| Êîìïðåññîð | 833,33 |
| Ðåñèâåð | 83,33 |
| Âåíòèëÿòîð â ïîêðàñî÷íîé êàìåðå | 83,33 |
| Øêàô-ñáîðíèê ïûëè è êðàñêè | 2 605,83 |
| Ïíåâìîïèñòîëåò äëÿ íàíåñåíèÿ ñèëèêîíà | 119 |
| Íàêîíå÷íèê äëÿ ïíåâìîïèñòîëåòà | 5 |
| Ëîïàòêà äëÿ âûðàâíèâàíèÿ ñèëèêîíà | 4,5 |
| Ïíåâìîïèñòîëåò äëÿ ïðèáèâàíèÿ øòàïèêîâ | 522,5 |
| Ãâîçäè ê ïèñòîëåòó (5000 øòóê) | 27,5 |
| Ñâåðëà | 25 |
| Íîæíèöû äëÿ ïðîêëàäîê | 135 |
| Ðó÷êà äëÿ ïåðåìåùåíèÿ ñòåêëîïàêåòà | 72,5 |
| Ïðîôèëüíàÿ ôðåçà | 973,33 |
| Ïèëà ê óãëîâîìó öåíòðó | 79,17 |
| Ïèëà äëÿ øòàïèêà | 8,33 |
| Ïèëà äëÿ àëþìèíèåâîãî ïðîôèëÿ | 12,5 |
| Òðàíñïîðòåð ñóøêè îêîí | 250 |
| Ôðåçà íàðóæíîãî ïðîôèëÿ ðàìû | 125 |
| Ôðåçà íèæíåãî ïðîôèëÿ ðàìû | 125 |
| Ïóñêàòåëè | 133,33 |
| Äðåëü ñòàöèîíàðíàÿ | 166,67 |
| Ðåäóêòîð 3-õ ñòóïåí÷àòûé | 416,67 |
| Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ èçãîòîâëåíèÿ àðî÷íûõ îêîí | 166,67 |
| Ñòàöèîíàðíàÿ öèðêóëÿðíàÿ ïèëà | 250 |
| Ñòàöèîíàðíàÿ òîðöîâî÷íàÿ ïèëà | 83,33 |
| Ïðèáîð äëÿ ñìàçêè îáîðóäîâàíèÿ | 41,67 |
| Ìàñëà äëÿ ñìàçêè îáîðóäîâàíèÿ | 50 |
| Êîìïüþòåð | 1 666,67 |
| Àâòîìîáèëü "Ãàçåëü" | 2 083,33 |
| Àâòîìîáèëü ÃÀÇ - 3307 | 6 500 |
| ÈÒÎÃÎ | 228 562,66 |
Правовое обеспечение проекта
ООО «Евроокно» было организованно в 1999 году и зарегистрировано регистрационной палатой г. Вологды. Уставный фонд был сформирован из вкладов частных лиц, которые несут ответственность по финансовым обязательствам предприятия в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, в настоящий момент на постоянной основе предприятие заключило договор с «Вологодским юридическим агентством» о юридическом сопровождении своей деятельности.
Оценка риска и страхование от них.
При разработке проекта все риски были условно разбиты на три группы:
1. Юридические – самым надежным видом страхования был сочтен вариант заключения договора с «Вологодским юридическим агентством» о юридическом сопровождении своей деятельности;
2. Политические – от данной группы рисков в нашей стране практически не возможно застраховаться, поэтому данной группой рисков было решено пренебречь;
3. Экономические – данная группа являлась самой серьезной, поэтому был проведен анализ чувствительность на влияние различных экономических факторов на эффективность проекта (приложение №1), который показал, что проект является весьма устойчивым к достаточно большим изменениям конъюнктуры.
Ôèíàíñîâûé ïëàí
Ïðèáûëè-óáûòêè (ðóá.)
| Ñòðîêà | 10.2002 | 11.2002 | 12.2002 | 1.2003 | 2.2003 | 3.2003 | 4.2003 |
| Âàëîâûé îáúåì ïðîäàæ | 299 880 | 299 880 | 899 640 | 1 499 400 | |||
| Ïîòåðè | |||||||
| Íàëîãè ñ ïðîäàæ | 2 999 | 2 999 | 8 996 | 14 994 | |||
| ×èñòûé îáúåì ïðîäàæ | 296 881 | 296 881 | 890 644 | 1 484 406 | |||
| Ìàòåðèàëû è êîìïëåêòóþùèå | 127 221 | 127 221 | 381 662 | 636 103 | |||
| Ñäåëüíàÿ çàðïëàòà | |||||||
| Ñóììàðíûå ïðÿìûå èçäåðæêè | 127 221 | 127 221 | 381 662 | 636 103 | |||
| Âàëîâàÿ ïðèáûëü | 169 661 | 169 661 | 508 982 | 848 303 | |||
| Íàëîã íà èìóùåñòâî | 4 631 | 5 596 | 13 150 | 13 057 | 12 964 | 12 870 | 12 777 |
| Àäìèíèñòðàòèâíûå èçäåðæêè | 23 250 | 36 583 | 56 583 | 80 836 | 40 717 | 65 717 | 99 646 |
| Ïðîèçâîäñòâåííûå èçäåðæêè | 1 200 | 1 200 | 127 768 | 116 300 | 86 300 | 106 500 | 96 700 |
| Ìàðêåòèíãîâûå èçäåðæêè | |||||||
| Çàðïëàòà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïåðñîíàëà | 59 663 | 59 663 | 59 663 | 59 663 | 59 663 | 59 663 | 59 663 |
| Çàðïëàòà ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà | 102 181 | 102 181 | 102 181 | 102 181 | |||
| Çàðïëàòà ìàðêåòèíãîâîãî ïåðñîíàëà | |||||||
| Ñóììàðíûå ïîñòîÿííûå èçäåðæêè | 84 113 | 97 446 | 244 015 | 358 980 | 288 861 | 334 061 | 358 190 |
| Àìîðòèçàöèÿ | 12 917 | 12 917 | 15 651 | 62 134 | 62 134 | 62 134 | 62 134 |
| Ïðîöåíòû ïî êðåäèòàì | 43 978 | 120 370 | 114 661 | 108 953 | |||
| Ñóììàðíûå íåïðîèçâîäñòâåííûå èçäåðæêè | 12 917 | 12 917 | 15 651 | 106 113 | 182 504 | 176 796 | 171 087 |
| Äðóãèå äîõîäû | 640 000 | 3 550 000 | 505 000 | 490 000 | 130 000 | ||
| Äðóãèå èçäåðæêè | 10 021 | 9 697 | |||||
| Óáûòêè ïðåäûäóùèõ ïåðèîäîâ | 101 660 | ||||||
| Ïðèáûëü äî âûïëàòû íàëîãà | -101 660 | 412 360 | 3 267 487 | 196 511 | 175 332 | 115 255 | 306 249 |
| Ñóììàðíûå èçäåðæêè, îòíåñåííûå íà ïðèáûëü | -640 000 | -3 550 000 | -505 000 | -490 000 | -130 000 | ||
| Ïðèáûëü îò êóðñîâîé ðàçíèöû | |||||||
| Íàëîãîîáëàãàåìàÿ ïðèáûëü | -101 660 | -227 640 | -282 513 | -308 489 | -314 668 | -14 745 | 306 249 |
| Íàëîã íà ïðèáûëü | 73 500 | ||||||
| ×èñòàÿ ïðèáûëü | -101 660 | 412 360 | 3 267 487 | 196 511 | 175 332 | 115 255 | 232 749 |
Ïðèáûëè-óáûòêè (ðóá.)