Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт" (стр. 22 из 23)

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість	010	25,1	31.6
Первісна вартість	011	35.5	44.1
Накопичена амортизація	012	10,4	12,5
Незавершене будівництво	020	23,9	43,3
Основні засоби:
Залишкова вартість	030	1383,22	1386,03
Первісна вартість	031	2444,97	2492,14
Знос	032	1061,7	1106,11
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0,56	0,63
інші фінансові інвестиції	045	96,42	134,34
Довгострокова дебіторська заборгованість	050
Відстрочені податкові активи	060
Інші необоротні активи	070
Усього за розділом І	080	1504,03	1564,45
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси	100	23,75	53,48
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	0,10	0,13
незавершене виробництво	120	6,25	4,2
готова продукція	130	0,2	0,3
Товари	140
Векселі одержані	150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	35,48	33,45
первісна вартість	161	35,47	33,57
резерв сумнівних боргів	162	0,26	0,11
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	1,92	0,02
за виданими авансами	180	20,5	10,02
з нарахованих доходів	190	23,34	20,34
із внутрішніх розрахунків	200	54,27	559,08
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	70,48	38,96
Поточні фінансові інвестиції	220	259,78	20,11
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	0,38	0,35
в іноземній валюті	240	0,55	0,56
Інші оборотні активи	250	0,9	0,13
Усього за розділом ІІ	260	504,48	740,85
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	0,07	0,01
Баланс	280	2008,52	2305,31
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду		На кінецьзвітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	1,2		1,2
Пайовий капітал	310
Додатковий вкладений капітал	320	1471,1		1511,8
Інший додатковий капітал	330
Резервний капітал	340	157,4		289,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	125,8		5,1
Неоплачений капітал	360
Вилучений капітал	370
Усього за розділом І	380	1755,4		1807,1
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	45,0		46,1
Інші забезпечення	410
415
416
Цільове фінансування	420	11,2		15,2
Усього за розділом ІІ	430	56,2		61,3
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків	440
Довгострокові фінансові зобов’язання	450	4,5		40,4
Відстрочені податкові зобов’язання	460
Інші довгострокові зобов’язання	470
Усього за розділом ІІІ	480	4,5		40,4
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	500	0,6		1,8
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями	510
Векселі видані	520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	120,6		322,6
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	3,8
з бюджетом	550	38,7		48,3
з позабюджетних платежів	560	2,6		9,2
зі страхування	570	0,9		1,8
з оплати праці	580	2,0		3,5
з учасниками	590
із внутрішніх розрахунків	600	26,7		5,0
Інші поточні зобов’язання	610	0,3		0,4
Усього за розділом ІV	620	192,4		396,4
V. Доходи майбутніх періодів	630
Баланс	640	2008,5		2305,3

Звіт про фінансові результатиТОВ "Комфорт"за 2008р.

І. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	815,2	970,5
Податок на додану вартість	015	30,0	13,5
Акцизний збір	020
025
Інші вирахування з доходу	030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	785,2	957,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040
Валовий:	572,7	582,1
прибуток	050
збиток	055
Інші операційні доходи	060	212,5	374,9
Адміністративні витрати	070
Витрати на збут	080	112,7	127,9
Інші операційні витрати	090	39,0	58,4
Фінансові результати від операційної діяльності:	48,6	63,8
прибуток	100	33,2	24,8
збиток	105
Доход від участі в капіталі	110	204,5	355,8
Інші фінансові доходи	120
Інші доходи	130
Фінансові витрати	140
Втрати від участі в капіталі	150
Інші витрати	160
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток	170
збиток	175
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	204,5	355,8
Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності	185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток	190	130,9	230,0
збиток	195
Надзвичайні:
доходи	200	73,6	125,8
витрати	205
Податки з надзвичайного прибутку	210
Частки меншості	215
Чистий:
прибуток	220
збиток	225

ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230	165,3	270,2
Витрати на оплату праці	240	10,7	15,7
Відрахування на соціальні заходи	250	6,5	9,9
Амортизація	260	8,3	11,9
Інші операційні витрати	270	134,6	255,5
Разом	280	325,4	563,2

ІІІ. Розрахунок показників

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій	300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)	320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)	330
Дивіденди на одну просту акцію (грн.)	340

Звіт про рух грошових коштівТОВ "Комфорт"за 2008р.

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток(збиток)від звичайної діяльності до оподаткування	010	73,58	125,75
Коригування на:
амортизацію необоротних активів	020	8,26	X	11,90	X
збільшення (зменшення)забезпечень	030
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	0,068	0,095
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050
Витрати на сплату відсотків	060	1,10	X	1,25	X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	83,01	139,01
Зменшення (збільшення):
оборотних активів	080	87,18	94,19
витрат майбутніх періодів	090
Збільшення (зменшення):
поточних зобов’язань	100
доходів майбутніх періодів	110
Грошові кошти від операційної діяльності	120	170,20	233,20
Сплачені:
відсотки	130	X	0,88	X	1,23
податки на прибуток	140	X	130,93	X	230,00
Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій	150	1,23	1,97
Рух коштів від надзвичайних подій	160
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1,23	1,97
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій	180	X	X
необоротних активів	190	X	X
майнових комплексів	200
Отримані:
відсотки	210	X	X
дивіденди	220	X	X
Інші надходження	230	X	X
Придбання:
фінансових інвестицій	240	X	X
необоротних активів	250	X	X
майнових комплексів	260	X	X
Інші платежі	270	X	X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280
Рух коштів від надзвичайних подій	290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу	310	X	X
Отримані позики	320	3,22	X	3,85	X
Інші надходження	330	X	X
Погашення позик	340	X	44,40	X	52,25
Сплачені дивіденди	350	X	X
Інші платежі	360	X	X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	12,20	13,75
Рух коштів від надзвичайних подій	380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	12,20	13,75
Чистий рух коштів за звітний період	400	0,62	0,59
Залишок коштів на початок року	410	0,94	X	0,44	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0,8	0,95
Залишок коштів на кінець року	430	0,25	X	0,94	X

Звіт про власний капіталТОВ "Комфорт"за 2007р.