Анализ эффективности управления финансами предприятия (на примере ОАО "Нефтекамск-Лада-Сервис") (стр. 16 из 17)

по выплате доходов

630 0 12 Доходы будущих периодов 640 0 0 Резервы предстоящих расходов 650 0 0 Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 ИТОГО по разделу V 690 35706 26508 БАЛАНС 700 81720 87983

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на

забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910 0 0 в том числе по лизингу 911 0 0 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 0 0 Товары, принятые на комиссию 930 0 0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных

дебиторов

940 333 0 Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0 Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 40000 102737 Износ жилищного фонда 970 0 0

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980 0 0 Нематериальные активы полученные в пользование 990 0 0 Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах 0 0 0 0

ПриложениеВ

К приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ

От 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Бухгалтерский баланс

За период с 01 январь 2009 г. по 31 декабря 2009 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2009

Организация

ОАО НЕФТЕКАМСК-ЛАДА-СЕРВИС

по ОКПО

04855425

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

1651000242

Вид деятельности

ТОРГОВЛЯ И ТЕХ. ОБСЛУЖ. АВТОМОБИЛЕЙ

по ОКВЭД

50.10.20

Организационно-правовая форма ЧАСТНАЯ

по ОКОПФ/ОКФС

Форма собственности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

384

Адрес

643 423570 16 НЕФТЕКАМСК Г ПЕРВОПРОХОДЦЕВ УЛ 7Б

Дата утверждения Дата отправки (принятия) Актив Код показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода 1 2 4 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110 0 0 Основные средства 120 30179 30758 Незавершенное строительство 130 219 0 Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 Долгосрочные финансовые вложения 140 318 318 Отложенные налоговые активы 145 24 1639 Прочие внеоборотные активы 150 0 0 ИТОГО по разделу I 190 30740 32715

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210 16450 9601

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211 4714 3020 животные на взращивании и откорме 212 0 0 затраты в незавершенном производстве 213 0 0 готовая продукция и товары для перепродажи 214 10852 6156 товары отгруженные 215 0 0 расходы будущих периодов 216 884 425 прочие запасы и затраты 217 0 0 0 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 0 0 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 0 0 в том числе покупатели и заказчики 231 0 0 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 37824 31251 в том числе покупатели и заказчики 241 8290 20732 Краткосрочные финансовые вложения 250 0 0 Денежные средства 260 1083 165 Прочие оборотные активы 270 1886 0 ИТОГО по разделу II 290 57243 41017 БАЛАНС 300 87983 73732 Пассив Код показателя На конец отчетного периода На конец отчетного периода 1 2 4 4

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410 10 10 Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 Добавочный капитал 420 29176 29176 Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества 421 0 0 Резервный капитал 430 2 0

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431 0 0 резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 2 0 Прочие показатели резервного капитала 433 0 0 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 -8079 -23733 Целевое финансирование 0 0 ИТОГО по разделу III 490 21109 5453

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510 40000 0 Отложенные налоговые обязательства 515 366 353 Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 0 ИТОГО по разделу IV 590 40366 353

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610 0 29750 Кредиторская задолженность 620 26496 38176

в том числе:

поставщики и подрядчики

621 22863 4080 задолженность перед персоналом организации 622 563 910 задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 102 108 задолженности по налогам и сборам 624 2968 832 прочие кредиторы 625 0 32246

Задолженность перед участниками (учредителями)

по выплате доходов

630 12 0 Доходы будущих периодов 640 0 0 Резервы предстоящих расходов 650 0 0 Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 ИТОГО по разделу V 690 26508 67926 БАЛАНС 700 87983 73732

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на

забалансовых счетах

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных

дебиторов

940 0 0 Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0 Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 Износ жилищного фонда 970 0 0

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980 0 0 Нематериальные активы полученные в пользование 990 0 0 Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах 0 0

Приложение Г

Таблица 1.1 - Состав всего капитала ОАО «Нефтекамск-Лада-Сервис»

Статьи баланса	2007 г.		2008 г.		2009 г.		Отклонения 2009 г. к 2007 г.
Статьи баланса	тыс. руб.	уд. вес, проц.	тыс. руб.	уд. вес, проц.	тыс. руб.	уд. вес, проц.	тыс. руб.	уд. вес, проц.
Внеоборотные активы	32685	40	30740	35	32715	44,3	30	+4,3
Оборотные активы	49035	60	57243	65	41071	55,7	-7964	-4,3
Всего активов	81720	100	87983	100	73732	100	-7988	-
Капитал и резервы	20826	25,5	21109	24	5453	7,4	-15373	-18,1
Долгосрочные обязательства	25188	30,8	40366	46	353	0,5	-24835	-30,3
Краткосрочные обязательства	35706	43,7	26508	30	67926	92,1	32220	+48,4
Всего пассивов	81720	100	87983	100	73732	100	-7988	-

Источник: годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Нефтекамск-Лада-Сервис» за 2007-2009 гг.