Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия (стр. 1 из 8)
Федеральное агентство по образованию
Саратовский государственный технический университет
Кафедра «Экономика и управление
на автомобильном транспорте»
ТРАНСПОРТНО-ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Пояснительная записка к курсовому проекту
Выполнил: Родионова М.С.
Саратов 2010
Реферат
Курсовой проект содержит 45 страниц, 31 таблицу, презентацию по результатам работы.
Объект разработки – автотранспортное предприятие, выполняющее пригородные грузовые перевозки автомобилем-самосвалом ЗИЛ-ММЗ-554.
Цель проектирования – повышение эффективности работы предприятия, обеспечение его инновационного развития.
Результат проектирования – расчет опорной производственной программы предприятия, определение финансовых результатов производственной деятельности АТП, разработка организационно-технических мероприятий, направленных на повышение эффективности работы предприятия и достижения поставленных целей, расчет проектируемой производной программы для предприятия.
Введение
Планирование является важнейшим инструментом управления. Деятельность любого хозяйствующего субъекта так или иначе основывается на планах руководства по достижению поставленных целей, на детально разработанной программе действий по получению полезного эффекта.
Ценность планирования заключается не столько в документе, называемом планом финансово-хозяйственной деятельности, сколько в анализе учитываемых в процессе планирования факторов, в спектре альтернатив и возможностей предприятия, открывающемся в ходе данного процесса, возможности оценки рисков осуществляемой деятельности и перспектив предприятия и отрасли в целом. В условиях постоянно меняющейся мировой экономики, неустойчивости, кризисных падений и взлетов экономик планирование приобретает первостепенную роль. Так как предприятие, не имеющее четкого плана действий в различных ситуациях, не учитывающее экономические риски деятельности на данном рынке заранее обречено на крах.
В условиях кризиса автотранспортные предприятия переживают «не лучшие времена». В данном курсовом проекте сделана попытка проанализировать возможные пути поддержания конкурентоспособности и прибыльности предприятия, возможности создания «фундамента» для устойчивости предприятия в сложных кризисных условиях. Сделана попытка разработки оптимальной стратегии поведения автотранспортного предприятия в 2010 году.
Транспотно-финансовый план
Задание
1. Разработать опорный вариант организации грузового АТП и определить соответствующие ему технико-экономические показатели работы в базовом году.
Исходные данные
(базовый вариант)
| 1. Марка автомобиля | ЗИЛ-ММЗ-554М |
| 2. Ожидаемое количество автомобилей на начало года, ед. | 43 |
| 3. Марка прицепа | ГКБ-819 |
| 4. Ожидаемое количество прицепов на начало года, ед. | 8 |
| 5. Поступление автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед. | 2 |
| 6. Выбытие автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед. | 6 |
| 7. Выполненный объем перевозок грузов в базовом году, тыс. тонн (Qт) | 99 |
| 8. Объем грузов 1, 2, 3, 4 классов в общем объеме (YQ) соответственно, % | 1 - 552 - 203 - 12 4 - 12 |
| 9. Среднее расстояние перевозки тонны грузов 1, 2, 3, 4 классов (l) соответственно, км | 1 - 632 - 273 - 104 - 7 |
| 10. Среднее время нахождения автомобилей в наряде (Тн), час | 8,1 |
| 11. Среднее время простоя под погрузкой-разгрузкой на ездку (tп-р), час | 0,15 |
| 12. Средняя техническая скорость (vт), км/час | 31,3 |
| 13. Коэффициент использования пробега автомобилей () | 0,463 |
| 14. Средний выпуск автомобилей в праздничные и выходные дни, ед. | 18 |
| 15. Планируемое количество капитальных ремонтов автомобилей (Nкр) | 10 |
| 16. Пробег автомобилей в городе и за городом в общем пробеге, % | 4235,20,3 |
2. Разработать транспортно-финансовый план АТП на 2010 год, позволяющий достичь указанных целей в ожидаемых условиях
Цель: Обеспечить инновационное развитие АТП
Ожидаемые условия:
Снижение спроса на рынке АТУ в 2010 году на 40%, увеличение цен на материальные ресурсы на 10%, а цен на потребительском рынке на 20%.
Техническая характеристика подвижного состава
| Показатели | ЗИЛ ММЗ 554 | ГКБ 819 |
| 1. Тип подвижного состава | самосвал | прицеп |
| 2. Грузоподъемность, т | 5,5 | 5 |
| 3. Допустимая масса прицепа, т | 8 | - |
| 4. Собственная масса, т | 5,125 | 3,05 |
| 5. Число колес, ед. | 6+1 | 4+1 |
| 6. Размер автомобильных шин | 260-508Р | 260-508Р |
| 7. Автомобильное топливо | бензин | - |
| 8. Заправочные объемы, л; рекомендуемые эксплуатационные материалы:система охлаждения двигателясистема смазки двигателявоздушный фильтркартер рулевого механизмакартер коробки передачкартер ведущего моста | ||
| 26 | - | |
| 8,5 | - | |
| 0,63 | - | |
| 3,2 | - | |
| 5,1 | - | |
| 12 | - | |
| 9. Базовый автомобиль | ЗИЛ 130 | ЗИЛ 130 |
| 10. Мощность двигателя, л.с. | 150 |
Распределение автомобилей по пробегус начала эксплуатации (опорный вариант)
| Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега до капремонта | Кол-во автомобилей на начало года, (А) ед. | Восстановительная стоимость, млн. руб. | КоэффициентыК4′=1,058K4=1,054 | ||||
| одного автомобиля | всех автомобилей | К4′ | K4 | A∙К4′ | A∙К4 | ||
| 0-0,25 | 3 | 1,5 | 4,5 | 0,7 | 0,4 | 2,1 | 1,2 |
| 0,25-0,5 | 10 | 1,2 | 12 | 0,7 | 0,7 | 7 | 7 |
| 0,5-0,75 | 5 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 5 | 5 |
| 0,75-1,0 | 11 | 0,8 | 8,8 | 1,2 | 1,2 | 13,2 | 13,2 |
| 1,0-1,25 | 7 | 0,6 | 4,3 | 1,3 | 1,3 | 9,1 | 9,1 |
| 1,25-1,5 | 7 | 0,5 | 3,5 | 1,3 | 1,4 | 9,1 | 9,8 |
| 1,5-1,75 | 0 | - | - | 1,3 | 1,6 | 0 | 0 |
| 1,75-2,0 | 0 | - | -- | 1,3 | 1,9 | 0 | 0 |
| Свыше 2 | 0 | - | - | 1,3 | 2,1 | 0 | 0 |
| Итого | 43 | X | 38,1 | X | X | 45,5 | 45,3 |
Распределение автомобилей по пробегу с начала эксплуатации(проектируемый вариант)
| Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега до капремонта | Кол-во автомобилей на начало года, (А) ед. | Восстановительная стоимость, млн. руб. | КоэффициентыК4′=1,049K4=1,018 | ||||
| одного автомобиля | всех автомобилей | К4′ | K4 | A∙К4′ | A∙К4 | ||
| 0-0,25 | 3 | 1,5 | 4,5 | 0,7 | 0,4 | 2,1 | 1,2 |
| 0,25-0,5 | 10 | 1,2 | 12 | 0,7 | 0,7 | 7 | 7 |
| 0,5-0,75 | 5 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 5 | 5 |
| 0,75-1,0 | 11 | 0,8 | 8,8 | 1,2 | 1,2 | 13,2 | 13,2 |
| 1,0-1,25 | 7 | 0,6 | 4,3 | 1,3 | 1,3 | 9,1 | 9,1 |
| 1,25-1,5 | 3 | 0,5 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 4,5 | 4,2 |
| 1,5-1,75 | 0 | - | - | 1,3 | 1,6 | 0 | 0 |
| 1,75-2,0 | 0 | - | -- | 1,3 | 1,9 | 0 | 0 |
| Свыше 2 | 0 | - | - | 1,3 | 2,1 | 0 | 0 |
| Итого | 39 | X | 34,1 | X | X | 40,9 | 39,7 |
Характеристика предприятияи условий эксплуатации подвижного состава
Грузовое АТП расположено в населенном пункте г.Саратов
Предназначено в основном для осуществления грузовых сдельных перевозок различных видов грузов, климат средний значительной агрессивности зимних условий.
Тип рельефа местности - Равнина.
Покрытие дорог (III)
Предприятие занимает земельный участок пл. 24Га кв. метров и владеет основными фондами:
| Виды основных фондов | Стоимость в ценах | |
| Базового года, тыс. руб. | Планового года, тыс. руб. | |
| 1. Здания и сооружения | 10 000 | 10 000 |
| 2. Технологическое оборудование | 17 200 | 14 000 |
| 3. Коммерческие транспортные средства | 38 100 | 34 100 |
| 4. Некоммерческий транспорт | 1 000 | 1 000 |
| Итого | 32 010 | 28 410 |
Здания 3 этажные, каркасные с армированными колоннами и железобетонными перекрытиями.
Техническая характеристика зданий:
| Здания | Площадь, кв. м. | Объем, куб. м. |
| 1. Административные | 250 | 625 |
| 2. Производственные цехи | 240 | 1080 |
| 3. Зона ТО и ремонта автомобилей | 1085 | 6510 |
| 4. Теплая стоянка | 700 | 2100 |
| Итого | 2275 | 10315 |
Наличие некоммерческого автотранспорта
| Тип автомобиля | Марка | Кол-во | Использование за день | |
| Пробег, км | Время, час. | |||
| Седан | Mazda R3 | 1 | 45 | 5 |
| Седан | Лада 2110 | 2 | 120 | 6 |
Автомобиле-дни в хозяйстве в 2009 году
| Показатели | В целом за год | В т.ч. по кварталам | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1. Количество календарных дней (Дк) | 365 | 90 | 91 | 92 | 92 |
| 2. Поступление автомобилей (Ап) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3. Выбытие автомобилей (Ав) | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 4. Количество автомобилей на начало года (Анач) | 43 | 43 | 42 | 40 | 40 |
| 5. Автомобиле-дни в хозяйстве, находящихся в списках АТП на начало планового периода (АДнач=Анач*Дк) | 15052 | 3870 | 3822 | 3680 | 3680 |
6. Автомобиле-дни в хозяйстве поступающих автомобилей в квартале (  | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 |
7. Автомобиле-дни в хозяйстве выбывающих автомобилей в квартале (  | 273 | 45 | 182 | 0 | 46 |
| 8. Автомобиле-дни в хозяйстве (АДх=АДнач+АДп-АДв) | 14315 | 3825 | 3826 | 3680 | 3542 |
Автомобиле-дни в хозяйстве в 2010 году
| Показатели | В целом за год | В т.ч. по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. Количество календарных дней (Дк) | 365 | 90 | 91 | 92 | 92 |
| 2. Поступление автомобилей (Ап) | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 3. Выбытие автомобилей (Ав) | 25 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| 4. Количество автомобилей на начало года (Анач) | 39 | 39 | 25 | 22 | 18 |
| 5. Автомобиле-дни в хозяйстве, находящихся в списках АТП на начало планового периода (АДнач=Анач*Дк) | 9465 | 3510 | 2275 | 2024 | 1656 |
| 6. Автомобиле-дни в хозяйстве поступающих автомобилей в квартале ( | 428 | 42 | 85 | 43 | 258 |
| 7. Автомобиле-дни в хозяйстве выбывающих автомобилей в квартале ( | 1133 | 675 | 227,5 | 230 | 0 |
| 8. Автомобиле-дни в хозяйстве (АДх=АДнач+АДп-АДв) | 8761 | 2877 | 2133 | 1837 | 1914 |
Использование автомобилей и прицепов (опорный вариант)