Презентация автотранспортного предприятия ООО Караван-Автотранс (стр. 6 из 10)

З_{см и обтир IIIкв}=0,15*4643688=696553

З_{см и обтир IVкв}=0,15*4865515=729827

За второй год

З_{см и обтир 2год}=0,15*16423586=2463537

За третий год

З_{см и обтир 3год}=0,15*16867189=2530078

Затраты на шины, руб

Количество шин

N_ш=L_год*(n_кол/L_ш)

Где количество колес на авто n_кол=6 ; норма пробега шин L_ш=80000 км

За первый год

N_{ш Iкв}=602508*(6/80000)=45,19 ≈ 46

N_{ш IIкв}=631308,8*(6/80000)=47,35 ≈ 48

N_{ш IIIкв}=670084,8*(6/80000)=50,26 ≈ 51

N_{ш IVкв}=658000*(6/80000)=49,35 ≈ 50

За второй год

N_{ш 2год}=2275056*(6/80000)=170,63 ≈ 171

За третий год

N_{ш 3год}= 2336505,6*(6/80000)=175,24 ≈ 176

Затраты на приобретение шин, руб

З_ш=N_ш*Ц_ш*1,08

Где 1,08- коэф-т учитывающий затраты на доставку шин на АТП; цена одной шины Ц_ш=3500 руб.

За первый год

З_{ш Iкв}=46*3500*1,08=173880

З_{ш IIкв}=48*3500*1,08=181440

З_{ш IIIкв}=51*3500*1,08=192780

З_{ш IVкв}=50*3500*1,08=189000

За второй год

З_{ш 2год}=171*3500*1,08=646380

За третий год

З_{ш 3год}=176*3500*1,08=665280

Затраты на запасные части и ремонтные материалы, руб

Н’_зч=Н_{зч отр}*k’*k”

Где коэф-т учитывающий условия эксплуатации k’=0,9; коэфт-т учитывающий кол-во прицепов k”=1 Н_{зч отр}=2000 руб/1000км

Н’_зч=2000*0,9*1=1800

Н’_рм=Н_{рм отр}* k’*k”

Где Н_{рм отр}=1500 руб/1000км

Н’_{рм отр}=1500*0,9*1=1350

З_зч=((Н’_зч*L_год)/1000)*1,08

За первый год

З_{зч Iкв}=((1800*602508)/1000)*1,08=1171276

З_{зч IIкв}=((1800*631308,8)/1000)*1,08=1227264

З_{зч IIIкв}=((1800*670084,8)/1000)*1,08=1302645

З_{зч IVкв}=((1800*658008)/1000)*1,08=1279168

За второй год

З_{зч 2год}=((1800*2275056)/1000)*1,08=4422709

За третий год

З_{зч 3год}=((1800*2336505,6)/1000)*1,08=4542167

З_рм=((Н’_рм*L_год)/1000)*1,08

За первый год

З_{рм Iкв}=((1350*602508)/1000)*1,08=878457

З_{рм IIкв}=((1350*631308,8)/1000)*1,08=920448

З_{рм IIIкв}=((1350*670084,8)/1000)*1,08=976984

З_{рм IVкв}=((1350*658008)/1000)*1,08=959376

За второй год

З_{рм 2год}=((1350*2275056)/1000)*1,08=3327032

За третий год

З_{рм 3год}=((1350*2336505,6)/1000)*1,08=3406625

Затраты на энергетические ресурсы, руб

Затраты на освещение, руб

З_осв=((N_осв*F*t_{осв.сут}*Др) /1000)*Ц_{1квт-час}

Где норма освещенности 1 кв.м. помещений N_осв=18 Вт; t_{осв.сут}=5ч; Ц_{1квт-час}=2 руб.

За первый год

З_{осв Iкв}=(18*(45+1755+60)*5*59)/1000)*2=19753

З_{осв IIкв}=(18*(45+1755+60)*5*62)/1000)*2=20758

З_{осв IIIкв}=(18*(45+1755+60)*5*66)/1000)*2=22097

З_{осв IVкв}=(18*(45+1755+60)*5*65)/1000)*2=21762

За второй год

З_{осв 2год}=(18*(45+1755+60)*5*252)/1000)*2=84370

За третий год

З_{осв 3год}=(18*(56+1800+60)*5*253)/1000)*2=87255

Затраты на силовую электрическую энергию, руб

З_сил=30%*З_осв

За первый год

З_{сил Iкв}=0,3*19753=5926

З_{сил IIкв}=0,3*20758=6227

З_{сил IIIкв}=0,3*22097=6629

З_{сил IVкв}=0,3*21762=6529

За второй год

З_{сил 2год}=0,3*842370=252711

За третий год

З_{сил 3год}=0,3*87255=26177

Расход на мойку авто, л

Р_ма=Н_ма*N_ма*А_сс

Где количество моек N_ма=5 на один авто; ручным способом мойки с помощью шланга Н_ма=500

За первый год

Р_{ма Iкв}=500*5*39=97500

Р_{ма IIкв}=500*5*39=97500

Р_{ма IIIкв}=500*5*39=97500

Р_{ма IVкв}=500*5*39=97500

За второй год

Р_{ма 2год}=500*5*39=97500

За третий год

Р_{ма 3год}=500*5*40=100000

Расход на уборку помещений, л

Р_у=Н_уп*F*Др

Где Н_уп=1,5 л на 1 кв.м.

За первый год

Р_{у Iкв}=15*(45+1755+60)*59=1646100

Р_{у IIкв}=15*(45+1755+60)*62=1729800

Р_{у IIIкв}=15*(45+1755+60)*66=1841400

Р_{у IVкв}=15*(45+1755+60)*65=1813500

За второй год

Р_{у 2год}=15*(45+1755+60)*252=7030800

За третий год

Р_{у 3год}=15*(56+1800+60)*253=7058700

Р_тех=Р_ма+Р_у

За первый год

Р_{тех Iкв}=1646100+97500=1743600

Р_{тех IIкв}=1729800+97500=1827300

Р_{тех IIIкв}=1841400+97500=1938900

Р_{тех IVкв}=1813500+97500=1911000

За второй год

Р_{тех 2год}=7030800+97500=7128300

За третий год

Р_{тех 3год}=7058700+100000=7158700

Затраты на воду (технические нужды), руб

З_вод=(Р_тех*Ц_1л)

Где Ц_1л=0,0025 руб/л

За первый год

З_{вод Iкв}=0,0025*1743600=4259

З_{вод IIкв}=0,0025*1827300=4568

З_{вод IIIкв}=0,0025*1938900=4847

З_{вод IVкв}=0,0025*1911000=4778

За второй год

З_{вод 2год}=0,0025*7128300=17821

За третий год

З_{вод 3год}=0,0025*7158700=17897

Затраты на аренду офиса, руб

З_аренд=Ц_аренд*кол-во месяцев

Где Ц_аренд=23000 руб за месяц

За первый год

З_{аренд Iкв}=23000*3=69000

З_{аренд IIкв}=23000*3=69000

З_{аренд IIIкв}=23000*3=69000

З_{аренд IVкв}=23000*3=69000

За второй год

З_{аренд 2год}=23000*12=276000

За третий год

З_{аренд 3год}=23000*12=276000

Прочие материальные затраты, руб

З_пр=1%(З_топл+З_{см.обтир}+З_ш+З_зч+З_рм+З_осв+З_сил+З_вод+З_аренд)

За первый год

З_{пр Iкв}=76044

З_{пр IIкв}=74609

З_{пр IIIкв}=79152

З_{пр IVкв}=81250

За второй год

З_{пр 2год}=279141

За третий год

З_{пр 3год}=283401

Норматив оборотных средств:

Однодневные расходы = З_кв./Д_Р;

I	II	III	IV	2	3
О.Р.топл	778354,5	70564,03	70358,91	74854,08	65172,96	66668,72
О.Р. Смаз.	11676,9	10584,61	10553,83	11228,11	9775,94	10000,31
О.Р.зап ч	19852,14	19794,58	19737,05	19679,51	17550,43	17953,23
О.Р.рем.м	14889,1	14845,94	14802,79	14759,63	13202,51	13464,92
О.Р.шины	2947,119	2926,452	2920,909	2907,692	2565	2629,565
НОС топл	3891773	352820,2	351794,5	374270,4	325864,8	333343,6
НОС смаз	58384,49	52923,06	52769,17	56140,54	48879,7	50001,54
НОС зап.ч	99260,68	98972,9	98685,23	98397,54	87752,16	89766,15
НОС рем.м	74445,51	74229,68	74013,94	73798,15	66012,54	67324,6
НОС шины	14735,59	14632,26	14604,55	14538,46	12825	13147,83

2. Организационный план

Определим необходимое количество специалистов и работников для предприятия которые нам понадобятся, и какие функции и виды работ они будут выполнять:

Виды работ	директор	бухгалтер	менеджер	диспетчер	водитель
Общее руководство	+
Маркетинговые исследования	+
Реклама	+
координация работы водителей	+
заключение договоров	+	+
Финансы	+	+
Бухгалтерия	+
Делопроизводство	+	+
юридическое обслуживание	+
Выполнение транспортных услуг	+

Требования к сотрудникам:

Водители - стаж работы в данной сфере от 1 года, категория водительского удостоверения «С», возраст от 20 лет, наличие военного билета или отсрочки от армии, образование не ниже среднего, без вредных привычек.

Директор - образование высшее-техническое, желательно МАДИ, возраст от 25 лет, стаж работы по данной профессии от 2,5 лет;

Бухгалтер - образование высшее экономическое, возраст от 25 лет, стаж работы на должности бухгалтера от 1 лет.

Менеджер - образование высшее, возраст от 22 лет, опыт работы от 1 лет.

Диспетчер - образование высшее, возраст от 22 лет, опыт работы от 1 лет, стрессоустойчивость.

Транспортная фирма ООО «Караван-Автотранс» имеет линейную структуру управления, которая наибольшим образом подходит для данного предприятия. Деятельность компании осуществляется разрозненными функциональными подразделениями, т.е. работа выполняется с начала в узкоспециализированным подразделении, потом перекидывается в следующее функциональное подразделение.

Директор осуществляет руководство, решает финансовые вопросы, связанные с постоянной работой предприятия. Также в работу по управлению можно отнести управление персоналом.

Бухгалтер подготавливает финансовые отчеты и осуществляет выплаты зарплат сотрудникам в зависимости от занимаемых должностей. Он так же готовит плановый отчет. Завершающей формой отчета является балансовый отчет. Форма которого утверждена законодательством.

Порядок найма работников

Поиск требуемых сотрудников осуществляется путем размещения объявлений на бесплатных информационных сайтах www.job.ru, www.rabota.ru, в журнале «Работа & Зарплата», а также по рекомендациям уже принятых на работу сотрудников, что обеспечивает дружественную обстановку в коллективе. Прием на работу осуществляется путем анализа резюме, после чего сотрудник приглашается на собеседование. И по результатам собеседования, на конкурсной основе подбирается персонал.

Порядок оформления сотрудников

Все сотрудники предприятия оформляются в ООО «Караван-Автотранс» по трудовой книжке. Помимо трудовой книжки с сотрудниками заключается типовой трудовой договор на срок от 1 до 2 лет (в зависимости от занимаемой должности), который может быть продлен по желанию обеих сторон. При желании одной из сторон расторгнуть договор, данная сторона обязана предупредить о расторжении договора не позднее, чем за месяц. В случае, если одна из сторон расторгает договор не предупредив заблаговременно, по желанию другой стороны на нее могут быть возложены штрафные санкции согласно условиям договора.

Расчет необходимого количества и заработной платы работников ИП

Данные, необходимые для расчета фонда рабочего времени

Первый год				Второй год	Третий год
Дк	90	91	92	92	365	365
Двых	26	25	26	25	102	102
Дпразд	7	3	0	2	12	12
Дотпуск	14	0	14	0	28	28
Дпроч	2	3	2	3	10	10
Дпредпр	2	3	0	1	6	6
Дпредпр.отп	0	0	0	0	0	0

Расчет количества водителей