Пути повышения объема выручки от грузовых перевозок (стр. 5 из 11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Начисленная выручка по видам сообщения:
1) во внутригосударственном сообщении	23817	29809	29196	-613	-2,1	5380	22
2) в международном сообщении	17454	17654	19123	1469	8,3	1670	9,6
3) в международном сообщении с расчетом платежей на дороге	11366	13384	13433	49	0,4	2067	18
4) международные перевозки с расчетом платежей через ЦФТО ОАО "РЖД"	6088	5787	5690	-97	-1,7	-397	-6,5

Дорога по данному показателю на 2-м месте, первое место занимает Калининградская железная дорога.

Начисленная выручка по тарифным классам грузов

В погрузке дороги преобладают высокодоходные и среднедоходные грузы 2-3 тарифных классов. В 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличилась погрузка грузов 2-го тарифного класса, их доля в общем объеме погрузки дороги составила 59,8 % против 57,4 % в 2006-м, т.е. с ростом на 2,4 пункта. Увеличилась доля в общем объеме погрузки грузов 3-го тарифного класса: с 19,2% в 2005 году до 19,5% за 12 месяцев 2006 года (+0,3 пункта).

Рост объемов погрузки 2 и 3-го тарифных классов, а также снижение погрузки низкодоходных грузов 1-го тарифного класса на 2,7 пункта (удельный вес снизился с 23,4% за 2006г. до 20,8 % в 2006-м) благоприятным образом повлияло на величину средней доходной ставки на одну погруженную тонну по отправлению грузов (2006г. – 531 руб./тн, 2007г. – 602 руб./тн, рост на 13,3% или на 71 руб./тн) и повлекло рост доходных поступлений по отправлению грузов.

В 2007 году плановое задание по начисленной выручке по отправлению грузов (без воинских перевозок) выполнено на 102,5%, сверх плана начислено 1012 млн. руб. (план - 39778 млн. руб., факт – 40790 млн. руб.). В разрезе тарифных классов грузов плановые задания также выполнены: 1 класс – 106%, 2 класс – 100%, 3 класс – 107%.

В сравнении с данными 2006 года начисление выручки в 2007 году в разрезе классов грузов составило:

1 класс – 2489 млн. руб. (6,1 % от общего объема выручки по отправлению грузов), за 2005г. – 1970 млн. руб. (5,6 % от общего объема выручки по отправлению грузов). Рост к 2006 году на 26,3% или на 519 млн. руб.;

2 класс – 26275 млн. руб. (64,4 % от общего объема выручки по отправлению грузов), за 2005г. – 22297 млн. руб. (63,2 % от общего объема выручки по отправлению грузов). Рост к 2006 году на 17,8% или на 3978 млн. руб.;

3 класс – 12026 млн. руб. (29,5 % от общего объема выручки по отправлению грузов), за 2005г. – 10994 млн. руб. (31,2 % от общего объема выручки по отправлению грузов). Рост к 2006 году на 9,3% или на 1032 млн. руб.

В разрезе номенклатуры грузов максимальный удельный вес в 2007 году в объеме провозных платежей занимали следующие грузы: нефть и нефтепродукты; химикаты и сода; хим. и минудобрения; автомобили; лом черных металлов; черные металлы; строительные грузы; грузы в контейнерах. Их доля представлена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Структура номенклатуры грузов в 2007г.

В 2007 году плановое задание по начисленной выручке от прибытия грузов выполнено на 101%, сверх плана начислено 46 млн. руб. (план - 4197 млн. руб., факт – 4243 млн. руб.). Начисленная выручка от прибытия грузов оказалась выше уровня 2006 года на 20,4% или на 718 млн. руб. (2006г. – 3525 млн. руб.).

Плановое задание по дополнительным сборам выполнено на 102,6%, сверх плана начислено 35 млн. руб. (план – 1337 млн. руб., факт – 1372 млн. руб.). По сравнению с 2006 годом выручка, полученная от дополнительных сборов, выше на 10,3% или 128 млн. руб. (2006г. – 1244 млн. руб.).

Ниже запланированного уровня начисление выручки за порожние вагоны – 89% от задания или – 237 млн. руб. (план – 2151 млн. руб., факт – 1914 млн. руб.). Следует отметить, что по итогам 9 месяцев 2007 года данный показатель выполнялся на 101%, сверх плана было начислено 15 млн. руб. Но на 4 квартал 2007г. ЦФТО ОАО «РЖД» без особых на то оснований, запланировал дороге начисление выручки от порожних вагонов в общей сумме 829 млн. руб. или более 276 млн. руб. в среднем в месяц. Фактическое начисление за порожние вагоны в среднем в месяц по дороге составляет от 160 млн. руб. (в летние месяцы) до 200 млн. руб. (в зимнее время года). В результате задание, установленное на 4 квартал по начислению выручки за порожние вагоны, было выполнено на 70%, недоначислено 249 млн. руб.

Выручка от воинских перевозок (централизованный расчет) за 12 мес. 2007 года составила 243 млн. руб. или 0,5% от общей выручки. Плановое задание выполнено на 122,1 % (план – 199 млн. руб., к плану +44 млн. руб.). К уровню аналогичного периода прошлого года доходы от воинских перевозок возросли на 19,7% (+ 40 млн. руб.).

Начисленная выручка по видам сообщения

За 12 месяцев 2007 года тенденция увеличения доли доходных поступлений от перевозок во внутригосударственном сообщении (без учета воинских перевозок), отмеченная в 2006 году, продолжилась. За рассматриваемый период они составили около 60,4% (29196 млн. руб.) в структуре общей выручки против 57,7% (23817 млн. руб.) за 12 мес. 2006 года. Начисленная выручка за перевозки во внутригосударственном сообщении в 2007 году возросла к уровню прошлого года на 22% (+ 5380 млн. руб.), но оказалась ниже планового задания на 613 млн. руб. (98% от плана).

В 2007 году начисленная выручка в международном сообщении составила 19123 млн. руб., что выше плана на 8,3% или +1469 млн. руб. (план - 17653 млн. руб.). Темп роста начисленной выручки в международном сообщении за 2007 год значительно уступает темпу роста внутригосударственных перевозок, и составил 9,6% (+ 1670 млн. руб.).

Начисленная выручка от перевозок в международном сообщении с расчетом платежей на дороге за 12 месяцев 2007 года составила 13433 млн. руб. или 27,7% от всего объема выручки за грузовые перевозки и 70% от экспорта-импорта. Относительно аналогичного периода 2006 года отмечен рост на 18% или + 2067 млн. руб. (факт 2006г. – 11366 млн. руб.).

В общем объеме выручки за перевозки грузов в международном сообщении с расчетом платежей на дороге – 38% (5124 млн. руб.) составляет выручка, начисленная при экспортных перевозках направлением в 3-и страны через погранпереходы. Немного меньше – 32% (4340 млн. руб.) – доходы от экспорта в 3-и страны через порты РФ. Около 10% (1318 млн. руб.) доходных поступлений обеспечили перевозки в страны СНГ, и почти 5% (641 млн. руб.) – назначением Беларусь. Выручка от импортных перевозок составила 15% (2010 млн. руб.).

За международные перевозки с расчетом платежей через ЦФТО ОАО «РЖД» начислено 5690 млн. руб. или 11,7% от общей выручки и 30% от экспорта-импорта. К уровню 2006 года начисления снизились на 6,5 % или – 397 млн. руб. (факт 2006г. – 6088 млн. руб.), их доля в общем объеме выручки от перевозок снизилась на 3 пункта (в 2006г. – 14,7%).

В начисленной выручке от перевозок в международном сообщении с расчетом платежей через ЦФТО ОАО «РЖД» более 40% составили провозные платежи в 3-и страны через порты РФ (2329 млн. руб.). Несколько ниже (36,8%) выручка от экспортных перевозок направлением в 3-и страны через погранпереходы (2092 млн. руб.). Начисленная выручка от перевозок в страны СНГ составила 7,6% (432 млн. руб.). И лишь 1% (62 млн. руб.) получено от перевозки грузов в Беларусь. Выручка от импортных перевозок составила 11% (625 млн. руб.).

Из общей суммы доходных поступлений с расчетом через ЦФТО почти 43% получено за перевозки грузов в Башкирском регионе (2175 млн. руб.). По Самарским предприятиям начисления составили 1684 млн. руб. или 33% от общей выручки, по Нижнекамскому представительству – 1106 млн. руб. (22%).

Структура начисленной выручки по видам сообщений представлена на рис. 2.2. и 2.3.

Рис. 2.2. Структура начисленной выручки по видам сообщений в 2006г.

Рис. 2.3. Структура начисленной выручки по видам сообщений в 2007г.

2.2. Анализ доходных ставок и средней дальности перевозок

Размер доходных ставок на одну погруженную тонну грузов представлен в табл. 2.2., динамика доходных ставок по классам и по видам сообщения представлена на рис. 2.4. и 2.5.

Из таблицы следует, что средняя доходная ставка на одну погруженную тонну за 12 месяцев 2007 года по дороге составила 717 руб./тн, что выше плана (исходя из месячных планов) на 1,5 % (+11 руб./тн, план – 706 руб./тн) и выше целевого параметра, утвержденного правлением ОАО «РЖД» в бюджете продаж на 2007 год, на 8,3% (+ 55 руб./тн). При этом установленный целевой параметр на 2007 год составляет 662 руб./тн, с ростом к уровню 2006 года на 6%. Против 2006 года фактическая 2006год - 625 руб./тн).

Таблица 2.2.

Анализ доходных ставок на одну погруженную тонну грузов на Куйбышевской железной дороге за 2006-2007г.г., руб/тн