Моделирование хозяйственных ситуаций и составление баланса на конец периода (стр. 6 из 11)
| № счета | Сальдо на начало месяца | Обороты за месяц | Сальдо на конец месяца | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
| 01"Основные средства" | 1 130 000,00 | 21 000,00 | 1 151 000,00 | |||
| 02 "Амортизация основных средств" | 18 833,00 | 18 833,00 | ||||
| 04 "НМА" | 520 000,00 | 520 000,00 | ||||
| 05 "Амортизация НМА" | 8 500,00 | 8 500,00 | ||||
| 08 "Вложения во внеоборотные активы" | 21 000,00 | 21 000,00 | ||||
| 10 "Материалы" | 25 620,00 | 17 360,00 | 8 260,00 | |||
| 20 "Основное производство" | 56 300,00 | 101 403,00 | 17 000,00 | 140 703,00 | ||
| 25 "Общепроизводственные расходы" | 54 100,00 | 54 100,00 | ||||
| 43 "Готовая продукция" | 712 000,00 | 16 000,00 | 728 000,00 | |||
| 44 "Расходы на продажу" | 32 000,00 | 32 000,00 | ||||
| 50 "Касса" | 7 700,00 | 28 810,00 | 17 820,00 | 18 690,00 | ||
| 51 "Расчетный счет" | 2 500 000,00 | 136 590,00 | 2 303 590,00 | 333 000,00 | ||
| 52 "Валютный счет" | 613 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 592 000,00 | ||
| 55 "Специальные счета" | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||
| 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 725 000,00 | 62 320,00 | 59 820,00 | 722 500,00 | ||
| 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | 83 000,00 | 0,00 | 80 500,00 | 2 500,00 | ||
| 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" | 2 000 000,00 | 2 055 000,00 | 55 000,00 | |||
| 68 "Расчеты с бюджетом" | 2 800,00 | 4 530,00 | 1 730,00 | |||
| 70 "Расчеты по оплате труда" | 31 460,00 | 70 000,00 | 38 540,00 | |||
| 71 "Расчеты с подотчетными лицами" | 5 850,00 | 5 850,00 | ||||
| 73 "Расчеты с персоналом по пр. операциям" | 4 790,00 | 290,00 | 4 500,00 | |||
| 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | 118 000,00 | 1 550,00 | 118 000,00 | 1 550,00 | ||
| 80 "Уставный капитал" | 2 923 000,00 | 2 923 000,00 | ||||
| 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" | 290,00 | 290,00 | ||||
| 99 "Прибыли и убытки" | -26 000,00 | -26 000,00 | ||||
| Итого: | 5 622 000,00 | 5 622 000,00 | 2 757 033,00 | 2 757 033,00 | 3 688 653,00 | 3 688 653,00 |
Шахматная ведомость
| Д/К | 02 | 05 | 08 | 10 | 20 | 25 | 50 | 51 | 52 | 60 | 62 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 76 | 94 | Деб.Оборот |
| 01 | 21000 | 21000 | |||||||||||||||||
| 08 | 21000 | 21000 | |||||||||||||||||
| 10 | 1000 | 21920 | 2700 | 25620 | |||||||||||||||
| 20 | 18833 | 17070 | 54100 | 900 | 8400 | 2100 | 101403 | ||||||||||||
| 25 | 8500 | 16000 | 29600 | 54100 | |||||||||||||||
| 43 | 16000 | 16000 | |||||||||||||||||
| 44 | 32000 | 32000 | |||||||||||||||||
| 50 | 28470 | 50 | 290 | 28810 | |||||||||||||||
| 51 | 1090 | 80500 | 55000 | 136590 | |||||||||||||||
| 55 | 40000 | 40000 | |||||||||||||||||
| 60 | 41320 | 21000 | 62320 | ||||||||||||||||
| 66 | 2055000 | 2055000 | |||||||||||||||||
| 68 | 2800 | 2800 | |||||||||||||||||
| 70 | 6380 | 18000 | 4530 | 1000 | 1550 | 31460 | |||||||||||||
| 71 | 5850 | 5850 | |||||||||||||||||
| 73 | 4500 | 290 | 4790 | ||||||||||||||||
| 76 | 118000 | 118000 | |||||||||||||||||
| 94 | 290 | 290 | |||||||||||||||||
| Кред.Об. | 18833 | 8500 | 21000 | 17360 | 17000 | 54100 | 17820 | 2303590 | 21000 | 59820 | 80500 | 55000 | 4530 | 70000 | 5850 | 290 | 1550 | 290 | 2757033 |
