Организация системного управления реализацией капиталообразующего инвестиционного проекта при ст (стр. 3 из 4)
| Вид работ | Доля см. ст-ти | Ст-ть, тыс. р. | Ср.-см. выраб, . | раб-х в смену | Смен-ность | раб. в сутки | Трудоемк, чел-дн. | Прод-ть, дн. |
| 1.Нулевой цикл | 7,9 | 508,5 | 0,702 | 12 | 2 | 24 | 724,36 | 30 |
| 2.Возведение коробки здания | 54,2 | 3488,9 | 1,2 | 16 | 2 | 32 | 2907,4 | 90 |
| 3.Устройство бетонных полов | 11,0 | 708,08 | 0,522 | 12 | 2 | 24 | 1356,475 | 56 |
| 4.Устройство кровли | 18,2 | 1171,5 | 0,36 | 18 | 2 | 36 | 3254,16 | 90 |
| 5.Отделочные работы | 1,4 | 90,4 | 0,24 | 10 | 2 | 20 | 375,46 | 18 |
| 6.Сантехнические работы | 1,2 | 77,24 | 0,42 | 6 | 2 | 12 | 183,9 | 15 |
| 7.Электромонтажные работы | 4,0 | 257,48 | 0,276 | 8 | 2 | 16 | 932,8 | 58 |
| 8.Прочие работы | 6,1 | 392,66 | 0,24 | 10 | 2 | 20 | 1636,08 | 81 |
| 9.МТО и ПНР | 10 | 643,71 | 0,564 | 10 | 2 | 20 | 1141,3 | 57 |
Таблица 13 - Определение стоимости и продолжительности выполнения работ на объекте для основного периода для зданий типа Б.
| Вид работ | Доля от см. ст-ти | Стоим-ть, тыс. руб. | Ср.-см. выраб, руб. | Числ-ть раб-х в смену | Смен-ность | Кол-во раб. в сутки | Трудоемк, чел-дн. | Прод-ть, дн. |
| 1.Нулевой цикл | 7,7 | 551,54 | 0,702 | 12 | 2 | 24 | 785,67 | 33 |
| 2.Возведение коробки здания | 53,2 | 3810,6 | 1,2 | 16 | 2 | 32 | 3175,53 | 99 |
| 3.Устройство бетонных полов | 11,4 | 816,56 | 0,522 | 12 | 2 | 24 | 1564,3 | 65 |
| 4.Устройство кровли | 21,4 | 1532,8 | 0,36 | 18 | 2 | 36 | 4257,7 | 118 |
| 5.Отделочные работы | 1,3 | 93,12 | 0,24 | 10 | 2 | 20 | 388 | 19 |
| 6.Сантехнические работы | 1,6 | 114,6 | 0,42 | 6 | 2 | 12 | 273 | 23 |
| 7.Электромонтажные работы | 5,0 | 358,14 | 0,276 | 8 | 2 | 16 | 1297,6 | 81 |
| 8.Прочие работы | 4,2 | 300,84 | 0,24 | 6 | 2 | 12 | 1253,5 | 104 |
| 9.МТО и ПНР | 10 | 752,1 | 0,564 | 10 | 2 | 20 | 1333,51 | 67 |
Определение продолжительности выполнения отдельных видов или укрупненных комплексов работ производится по схеме: стоимость делится на выработку по данному виду работ, а частное от деления, на нормативную численность, звеньев (бригад).
На циклограмме комплексного потока представленная эпюра трудовых ресурсов (приложение 2), где показана численность рабочих на определенный момент времени.
На основе данных таблиц 11, 12, 13 построена циклограмма, которая наглядно показывает период продолжительности каждого вида работ. Затем была построена эпюра трудовых ресурсов. Эпюра наглядно показывает уровень потребности, расхода, наличия, выявляет недостаток или избыток ресурсов в тот или иной отрезок времени, дает представление о равномерности их потребления. По вертикальной оси показана величина ресурсов (чел.), а по горизонтальной оси время его расхода – 968 дней. Площадь эпюры выражает общий объем трудовых ресурсов.
3.4 Формирование календарного плана
В основу календарного плана строительства закладываются показатели организационно-технологической модели с наименьшей продолжительностью строительства предприятия и представлены для подготовительного периода по форме таблицы 14, основного по форме таблицы 15, 16.
Таблица 14 – Календарный план работ, выполняемых в подготовительный период
| Виды работ | См-ая стоимост, тыс.руб. | Распределение объемов работ по месяцам, тыс. руб. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1.Подготовка территории | 472,37 | 46,95 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 12,62 | |
| 2.Кабелная электросеть, м | 93,6 | 34,32 | 34,32 | 24,96 | ||||||
| 3.ТП, м3 | 4,002 | 4,002 | ||||||||
| 4.Воздушная сеть, м | 15,156 | 15,15 | ||||||||
| 5.Автодороги,м2 | 1722,6 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 29 |
| 6.Водопровод, м | 314,4 | 112,8 | 177,4 | 24,2 | ||||||
| 7.Теплосеть, м | 845,85 | 137,5 | 273,6 | 273,6 | 161,2 | |||||
| 8.Канализация,м | 425,18 | 34,01 | 187,1 | 187,1 | 16,97 | |||||
| 9.Благоустройство территории | 472,37 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 27,17 | |||
| 10.Врем. зд. и сооружения | 516,03 | 52,01 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 24,02 | ||
На территории строительства будут установлены складские помещения, помещения для удовлетворения санитарно-гигиенических нужд работников. Необходимо установит гидранты, таким образом обеспечивается безопасность промышленного комплекса на случай аварии водопроводной сети. Отведена площадка для стоянки строительных машин.
Для оценки календарного плана проекта существует система технико-экономических показателей, отражающие специфику того или иного здания или сооружения.
Технико-экономические показатели проекта:
а) продолжительность строительства:
- полная,
Tполн =
-
- по периодам, Тподг. = 179 дней, Тосн. = 968 дней.
б) трудоемкость:
- общая,
Тр.общ = 29040+46464+34848+17688 = 128040 чл.-дн.
- удельная, на единицу объема
Тр.уд. =
- удельная, на единицу стоимости
Тр.уд. =
в) объем капитальных вложений:
- общий,
Vк.в.общ. = 57087,458 тыс. руб.
- по периодам:
1-ый год = 7033,62 тыс. руб 3-ий год = 13504,268 тыс. руб.
2-ой год = 30666,879 тыс. руб. 4-ый год = 5882,69 тыс. руб.
г) выработка:
- на 1 рабочего в год,
Wобщ. = 47238,08/124 = 380,94 тыс.руб./чл.-дн.
- по годам:
1-ый год = 11915,281/264 = 45 тыс.руб./чл.-дн.
2-ой год = 30666,879/264 = 116 тыс.руб./чл.-дн.
3-ий год = 13504,268/264 = 51 тыс.руб./чл.-дн.
4-ый год = 5882,691/176 = 33 тыс.руб./чл.-дн.
д) коэффициент равномерности, который представляет собой отношение наибольшего количества рабочих Rmax, принимаемого по графику, к среднему количеству рабочих Rср., определяемому путем деления общей трудоемкости на общий срок строительства.
k равн. = 240/112*1,1 = 1,94
Известно, что чем ниже значение данного коэффициента, тем равномернее используются рабочие.
4. Проектный анализ эффективности инвестиционного решения
Экономический анализ выгод и затрат (издержек) рассматривается на уровне проекта (т.е. возводимого предприятия) с дисконтированием до первой модернизации на 15 лет. Выгодами считаются доходы, получаемые от реализации продукции. Издержками считаются капитальные вложения (без расходов на модернизацию) и эксплуатационные расходы. Период освоения капитальных вложений определяется по календарному плану, а их величина - расчетом сметного лимита стоимости строительства.
Эксплуатационные расходы определяются из расчета затрат на 1 м3 объема возводимых цехов в размере 20 р. для зданий объемом более 151 тыс. м3, 30 р – для зданий объемом от 50 до 150 тыс. м3. Доходы от эксплуатации соответственно 70 и 90р.
Эксплуатационные расходы для зданий типа А составят:
149,966*4*30 = 17995,92 тыс. руб.
Эксплуатационные расходы для зданий типа Б, составят:
259,524*3*20 = 15571,44 тыс. руб.
Итого эксплуатационные расходы составят:
17995,92+15571,44 = 33567,36 тыс. руб.
Доходы от эксплуатации для зданий типа А:
149,966*4*90 = 53987,76 тыс. руб.
Доходы от эксплуатации для зданий типа Б:
259,524*3*70 = 54500,04 тыс. руб.
Того доходы от эксплуатации всех зданий составили:
53987,76+54500,04 = 108487,8 тыс. руб.
В расчетах учитывается НДС – 20%, налог на прибыль – 30 %.
Критериями оценки ценности инвестиционного проекта являются показатели:
- интегральный эффект (чистый дисконтированный доход)
Положительное значение ЧДД считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в проект, а отрицательное напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.
- внутренняя норма доходности
ВНД должна быт равна ставке дисконта, при которой суммарные выгоды равны расходам.
Она определяется при решении уравнения
,т.к. ВНД = 25 % и имеет положительный ЧДД, следовательно проект при норме 25% будет считаться эффективным.
- индекс доходности
Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к величине капиталовложений.
ИД = 1+
>1,следовательно, проект является эффективным.
- срок окупаемости (Ток) представляет собой период, за пределами которого интегральный эффект становится и в дальнейшем остается неотрицательным, определяется с учетом дисконтирования.