| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 0 | ||||||||||||||
| 25 | 51 | 1416 | 21 | 10.6 ТЗР | 19 | 1416 | |||||||||
| 39 | 51 | 59000 | 37 | 08 | 19 | 59000 | |||||||||
| 74 | 51 | 7670 | 73 | 44 | 19 | 7670 | |||||||||
| 68086 | 68086 | ||||||||||||||
| СК | 0 | ||||||||||||||
Таблица 35. Счет №60Н «Расчёты с поставщиком ОАО «Невская мануфактура»»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 306000 | ||||||||||||||
| 14 | 51 | 306000 | 17 | 10.1 | 19 | 10.1 ТЗР | 181720 | ||||||||
| 24 | 51 | 181720 | |||||||||||||
| 487720 | 181720 | ||||||||||||||
| СК | 0 | ||||||||||||||
Таблица 36. Счет №60П «Расчёты с посреднической организацией»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 0 | ||||||||||||||
| 25 | 51 | 826 | 19 | 10.1 ТЗР | 19 | 826 | |||||||||
| 39 | 51 | 5192 | 37 | 08 | 19 | 5192 | |||||||||
| 6018 | 6018 | ||||||||||||||
| СК | 0 | ||||||||||||||
Таблица 37. Счет №60Р «Расчёты с ремонтным подрядчиком»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 0 | ||||||||||||||
| 39 | 51 | 649000 | 37 | 08 | 19 | 649000 | |||||||||
| 45 | 26 | 19 | 3540 | ||||||||||||
| 47 | 25 | 19 | 31860 | ||||||||||||
| 649000 | 684400 | ||||||||||||||
| СК | 35400 | ||||||||||||||
Таблица 38. Счет №60Т «Расчёты с поставщиком ОАО «Триумф»»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 771000 | ||||||||||||||
| 14 | 51 | 771000 | 16 | 10.1 | 19 | 10.1 ТЗР | 342200 | ||||||||
| 24 | 51 | 342200 | |||||||||||||
| 1113200 | 342200 | ||||||||||||||
| СК | 0 | ||||||||||||||
Таблица 39. Счет №62П «Расчёты с прочими покупателями»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 0 | ||||||||||||||
| 35 | 91.1 | 510000 | 78 | 51 | 2913100 | ||||||||||
| 68 | 90.1 | 2913100 | |||||||||||||
| 79 | 91.1 | 100 | |||||||||||||
| 3423200 | 2913100 | ||||||||||||||
| СК | 510100 | ||||||||||||||
Таблица 40. Счет №62Р «Расчёты с покупателем ООО «Рабочий»»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 407500 | ||||||||||||||
| 15 | 51 | 407500 | |||||||||||||
| 0 | 407500 | ||||||||||||||
| СК | 0 | ||||||||||||||
Таблица 41. Счет №62Т «Расчёты с покупателем ООО «Труд»»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 207500 | ||||||||||||||
| 15 | 51 | 207500 | |||||||||||||
| 0 | 207500 | ||||||||||||||
| СК | 0 | ||||||||||||||
Таблица 42. Счет №66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 550000 | ||||||||||||||
| 80 | 91.2 | 1800 | |||||||||||||
| 0 | 1800 | ||||||||||||||
| СК | 551800 | ||||||||||||||
Таблица 43. Счет №68.1 «Расчёты по налогам и сборам – НДС»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 112500 | ||||||||||||||
| 13 | 51 | 112500 | 35 | 91.2 | 77796,61 | ||||||||||
| 23 | 19 | 127170 | 69 | 90.3 | 444371,19 | ||||||||||
| 40 | 19 | 108792 | |||||||||||||
| 43 | 19 | 1170 | |||||||||||||
| 46 | 19 | 540 | |||||||||||||
| 48 | 19 | 4860 | |||||||||||||
| 52 | 19 | 15660 | |||||||||||||
| 75 | 19 | 1620 | |||||||||||||
| 372312 | 522167,80 | ||||||||||||||
| СК | 262355,80 | ||||||||||||||
Таблица 44. Счет №68.2 «Расчёты по налогам и сборам – НДФЛ»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 105000 | ||||||||||||||
| 1 | 51 | 105000 | 58 | 75.2 | 234 | ||||||||||
| 61 | 70 | 107000 | |||||||||||||
| 105000 | 107234 | ||||||||||||||
| СК | 107234 | ||||||||||||||
Таблица 45. Счет №68.3 «Расчёты по налогам и сборам – ЕСН »
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 122000 | ||||||||||||||
| 1 | 51 | 122000 | 59 | 20.1 | 20.2 | 25 | 28 | 158800 | |||||||
| 59 | 69.2 | 111160 | 60 | 23T | 26 | 42000 | |||||||||
| 60 | 69.2 | 29400 | |||||||||||||
| 262560 | 200800 | ||||||||||||||
| СК | 60240 | ||||||||||||||
Таблица 46. Счет №68.4 «Расчёты по налогам и сборам – Налог на прибыль»