| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | |||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | Итого | ||
| СН | 0 | |||||||||||||
| 8 | 71И | 12400 | 65 | 20.1 | 20.2 | 292574,69 | ||||||||
| 32 | 10.6 | 800 | ||||||||||||
| 33 | 10.6 ТЗР | 63,31 | ||||||||||||
| 42 | 76А | 6500 | ||||||||||||
| 45 | 60Р | 3000 | ||||||||||||
| 54 | 02 | 10000 | ||||||||||||
| 55 | 05 | 550 | ||||||||||||
| 56 | 70 | 110000 | ||||||||||||
| 60 | 68.3 | 69.3 | 69.11 | 69.12 | 29700 | |||||||||
| 62 | 23Т | 119561,38 | ||||||||||||
| 292574,69 | 292574,69 | |||||||||||||
| СК | 0 | |||||||||||||
Таблица 24. Счет №28 «Брак в производстве»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 0 | ||||||||||||||
| 27 | 10.1 | 283,38 | 61 | 70 | 3000 | ||||||||||
| 56 | 70 | 4000 | 64 | 20.1 | 3065,90 | ||||||||||
| 59 | 68.3 | 69.11 | 69.3 | 69.12 | 1080 | ||||||||||
| 63 | 25 | 702,52 | |||||||||||||
| 6065,90 | 6065,90 | ||||||||||||||
| СК | 0 | ||||||||||||||
Таблица 25. Счет №43.1 «Готовая продукция »
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 598200 | ||||||||||||||
| 66 | 20.1 | 1170000 | 70 | 90.2 | 1124700 | ||||||||||
| 67 | 20.1 | 129356,42 | 71 | 90.2 | 140475,03 | ||||||||||
| 1299356,42 | 1265175,03 | ||||||||||||||
| СК | 632381,39 | ||||||||||||||
Таблица 26. Счет №43.2 «Готовая продукция »
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 403000 | ||||||||||||||
| 66 | 20.2 | 800000 | 70 | 90.2 | 669666,67 | ||||||||||
| 67 | 20.2 | 122998,77 | 71 | 90.2 | 102392,03 | ||||||||||
| 922998,77 | 772058,70 | ||||||||||||||
| СК | 553940,07 | ||||||||||||||
Таблица 27. Счет №44 «Расходы на продажу»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 800 | ||||||||||||||
| 72 | 60А | 2500 | 77 | 90.2 | 10200 | ||||||||||
| 73 | 60К | 6500 | |||||||||||||
| 76 | 10.6 | 400 | |||||||||||||
| 9400 | 10200 | ||||||||||||||
| СК | 0 | ||||||||||||||
Таблица 28. Счет №50 «Касса»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 1900 | ||||||||||||||
| 2 | 51 | 750000 | 3 | 70 | 745000 | ||||||||||
| 6 | 51 | 4500 | 5 | 51 | 5000 | ||||||||||
| 12 | 71Б | 71Н | 7450 | 7 | 71И | 4500 | |||||||||
| 9 | 71И | 7900 | |||||||||||||
| 761950 | 762400 | ||||||||||||||
| СК | 1450 | ||||||||||||||
Таблица 29. Счет №51 «Расчётный счёт»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 4887950 | ||||||||||||||
| 5 | 51 | 5000 | 1 | 68.2 | 68.3 | 69.11 | 69.12 | 69.2 | 69.3 | 437050 | |||||
| 15 | 62Р | 62Т | 615000 | 2 | 50 | 750000 | |||||||||
| 78 | 62П | 2913100 | 6 | 50 | 4500 | ||||||||||
| 13 | 68.1 | 112500 | |||||||||||||
| 14 | 60Т | 60Н | 1077000 | ||||||||||||
| 24 | 60Т | 60Н | 60В | 790600 | |||||||||||
| 25 | 60П | 60З | 60К | 60Б | 43070 | ||||||||||
| 39 | 60Р | 60К | 60П | 713192 | |||||||||||
| 44 | 76A | 7670 | |||||||||||||
| 50 | 08.5 | 1100 | |||||||||||||
| 53 | 76 | 102660 | |||||||||||||
| 74 | 60А | 60К | 10620 | ||||||||||||
| 3533100 | 4049962 | ||||||||||||||
| СК | 4371088 | ||||||||||||||
Таблица 30. Счет №60А «Расчёты с рекламной компанией»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 0 | ||||||||||||||
| 74 | 51 | 2950 | 72 | 44 | 19 | 2950 | |||||||||
| 2950 | 2950 | ||||||||||||||
| СК | 0 | ||||||||||||||
Таблица 31. Счет №60Б «Расчёты с поставщиком нефтебаза №1»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 0 | ||||||||||||||
| 25 | 51 | 31978 | 22 | 10.3 | 10.3 ТЗР | 19 | 31978 | ||||||||
| 31978 | 31978 | ||||||||||||||
| СК | 0 | ||||||||||||||
Таблица 32. Счет №60В «Расчёты с поставщиком ЗАО «Восход»»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 0 | ||||||||||||||
| 24 | 51 | 266680 | 18 | 10.1 | 19 | 10.1 ТЗР | 266680 | ||||||||
| 266680 | 266680 | ||||||||||||||
| СК | 0 | ||||||||||||||
Таблица 33. Счет №60З «Расчёты с поставщиком ООО «Золотая нить»»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 0 | ||||||||||||||
| 25 | 51 | 8850 | 20 | 10.6 | 19 | 8850 | |||||||||
| 8850 | 8850 | ||||||||||||||
| СК | 0 | ||||||||||||||
Таблица 34. Счет №60К «Расчёты с поставщиком транспортная контора»