| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 318200 | ||||||||||||||
| 16 | 60Т | 60Т | 290000 | 26 | 20.1 | 20.2 | 797338,5 | ||||||||
| 17 | 60Н | 60Н | 154000 | 27 | 28 | 283,38 | |||||||||
| 18 | 60В | 60В | 226000 | ||||||||||||
| 19 | 60П | 700 | |||||||||||||
| 670700 | 797621,88 | ||||||||||||||
| СК | 191278,12 | ||||||||||||||
Таблица 14. Счет №10.3 «Топливо»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 1600 | ||||||||||||||
| 11 | 71Н | 1400 | 30 | 23Т | 2000 | ||||||||||
| 22 | 60Б | 26500 | |||||||||||||
| 27900 | 2000 | ||||||||||||||
| СК | 27500 | ||||||||||||||
Таблица 15. Счет №10.3ТЗР «ТЗР по топливу»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 0 | ||||||||||||||
| 22 | 60Б | 600 | 34 | 23Т | 40 | ||||||||||
| 600 | 40 | ||||||||||||||
| СК | 560 | ||||||||||||||
Таблица 16. Счет №10.6 «Прочие материалы»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 31800 | ||||||||||||||
| 10 | 71Б | 2400 | 28 | 20.1 | 20.2 | 8800 | |||||||||
| 20 | 60З | 7500 | 29 | 25 | 3500 | ||||||||||
| 36 | 91.1 | 150 | 31 | 23Т | 1600 | ||||||||||
| 32 | 26 | 800 | |||||||||||||
| 76 | 44 | 400 | |||||||||||||
| 10050 | 15100 | ||||||||||||||
| СК | 26750 | ||||||||||||||
Таблица 17. Счет №10.6 ТЗР «ТЗР по прочим материалам»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 2100 | ||||||||||||||
| 21 | 60К | 1200 | 33 | 20.1 | 20.2 | 25 | 26 | 23Т | 1163,31 | ||||||
| 1200 | 1163,31 | ||||||||||||||
| СК | 2136,69 | ||||||||||||||
Таблица 18. Счет №19 «Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 0 | ||||||||||||||
| 16 | 60Т | 52200 | 23 | 68.1 | 127170 | ||||||||||
| 17 | 60Н | 27720 | 40 | 68.1 | 108792 | ||||||||||
| 18 | 60В | 40680 | 43 | 68.1 | 1170 | ||||||||||
| 19 | 60П | 126 | 46 | 68.1 | 540 | ||||||||||
| 20 | 60З | 1350 | 48 | 68.1 | 4860 | ||||||||||
| 21 | 60К | 216 | 52 | 68.1 | 15660 | ||||||||||
| 22 | 60Б | 4878 | 75 | 68.1 | 1620 | ||||||||||
| 37 | 60Р | 60К | 60П | 108792 | |||||||||||
| 42 | 76А | 1170 | |||||||||||||
| 45 | 60P | 540 | |||||||||||||
| 47 | 60P | 4860 | |||||||||||||
| 49 | 76 | 15660 | |||||||||||||
| 72 | 60А | 450 | |||||||||||||
| 73 | 60К | 1170 | |||||||||||||
| 259812 | 259812 | ||||||||||||||
| СК | 0 | ||||||||||||||
Таблица 19. Счет №20.1 «Производство курток»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 79000 | ||||||||||||||
| 26 | 10.1 | 455882,67 | 66 | 43.1 | 1170000 | ||||||||||
| 28 | 10.6 | 5400 | 67 | 43.1 | 129356,42 | ||||||||||
| 33 | 10.6 ТЗР | 427,34 | |||||||||||||
| 56 | 70 | 400000 | |||||||||||||
| 59 | 68.3 | 69.3 | 69.11 | 69.12 | 108000 | ||||||||||
| 63 | 25 | 140374,01 | |||||||||||||
| 64 | 28 | 3065,90 | |||||||||||||
| 65 | 26 | 167206,50 | |||||||||||||
| 1280356,42 | 1299356,42 | ||||||||||||||
| СК | 60000 | ||||||||||||||
Таблица 20. Счет №20.2 «Производство комбинезонов»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 41300 | ||||||||||||||
| 26 | 10.1 | 341455,83 | 66 | 43.2 | 800000 | ||||||||||
| 28 | 10.6 | 3400 | 67 | 43.2 | 122998,77 | ||||||||||
| 33 | 10.6 ТЗР | 269,06 | |||||||||||||
| 56 | 70 | 300000 | |||||||||||||
| 59 | 68.3 | 69.3 | 69.11 | 69.12 | 81000 | ||||||||||
| 63 | 25 | 105205,69 | |||||||||||||
| 65 | 26 | 125368,19 | |||||||||||||
| 956698,77 | 922998,77 | ||||||||||||||
| СК | 75000 | ||||||||||||||
Таблица 21. Счет №23Т «Вспомогательное производство – транспортный цех»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 0 | ||||||||||||||
| 30 | 10.3 | 2000 | 62 | 25 | 26 | 145766,62 | |||||||||
| 31 | 10.6 | 1600 | |||||||||||||
| 33 | 10.6 ТЗР | 126,62 | |||||||||||||
| 34 | 10.3 ТЗР | 40 | |||||||||||||
| 54 | 02 | 15000 | |||||||||||||
| 56 | 70 | 100000 | |||||||||||||
| 60 | 68.3 | 69.3 | 69.11 | 69.12 | 27000 | ||||||||||
| 145766,62 | 145766,62 | ||||||||||||||
| СК | 0 | ||||||||||||||
Таблица 22. Счет №25 «Общепроизводственные расходы»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 0 | ||||||||||||||
| 29 | 10.6 | 3500 | 63 | 20.1 | 20.2 | 28 | 246282,22 | ||||||||
| 33 | 10.6 ТЗР | 276,98 | |||||||||||||
| 47 | 60P | 27000 | |||||||||||||
| 54 | 02 | 75000 | |||||||||||||
| 56 | 70 | 90000 | |||||||||||||
| 59 | 68.3 | 69.3 | 69.11 | 69.12 | 24300 | ||||||||||
| 62 | 23Т | 26205,24 | |||||||||||||
| 246282,22 | 246282,22 | ||||||||||||||
| СК | 0 | ||||||||||||||
Таблица 23. Счет №26 «Общехозяйственные расходы»