Материально ответственное лицо
Кассир _______________ ____ Акцептова И.И________
(подпись) (расшифровка подписи)
Акт составлен комиссией, которая установила следующее:
| 1. наличных денег в рублях | 24.231 руб. 00 коп. |
| 2. наличных денег в долларах США | 15.000 руб. 00 коп. |
| 3. трудовые книжки | 700 руб. 00 коп. |
| 4. почтовые марки | 1300 руб. 00 коп. |
| 5. авиа билеты | 15380 руб. 00 коп. |
| 6. бланки векселей | 4500 руб. 00 коп. |
| Итого фактическое наличие на сумму | 61111 руб. 00 коп. |
| цифрами | |
| Шестьдесят одна тысяча сто одиннадцать -------------------------------------------------- | -------------руб. 00 коп. |
| прописью | |
| По учетным данным: | . |
| 1. наличных денежных средств | 25.231 руб. 00 коп |
| 2. трудовых книжек | 1.050 руб. 00 коп. |
| 3. почтовые марки | 1.200 руб. 00 коп. |
| 4. авиа билеты | 15.380 руб. 00 коп. |
| 5. бланки векселей | 6.000 руб. 00 коп. |
| Итого по данным бухгалтерского учета | 48.861 руб. 00 коп. |
| Сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят один ---------------------------------------------- | -------------руб. 00 коп. |
| Результаты инвентаризации: излишек | 15.100 руб. 00 коп. |
| недостача | 2.850 руб. 00 коп. |
| Последние номера кассовых ордеров: приходного № | 135 |
| расходного № | 1333 |
Председатель комиссии главный бухгалтер _____________ __ Подольская М.И.___
должность (подпись) (расшифровка подписи)
члены комиссии: коммерческий директор ________________ ____ Артюхин М.Л.__
должность (подпись) (расшифровка подписи)
бухгалтер ________________ ____ Киселева Н.И.___
должность (подпись) (расшифровка подписи)
Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении.
Материально ответственное лицо
Кассир _______________ ____ Акцептова И.И________
(подпись) (расшифровка подписи)
«05» декабря 200Хг.
Приложение 7
Расчетная ведомость за декабрь 200Хг. (цех №1)
| Ф.И.О. | САЛЬДО | ОКЛАД | РАБОЧИЕ ДНИ | НАЧИСЛЕНО | ИТОГО НАЧИСЛЕНО | УДЕРЖАНИЯ | ИТОГО УДЕРЖАНО | САЛЬДО | |||||||||
| Дт | Кт | Отработано | отпускные | ВН | СДЕЛЬНО | Повременно | Премия | Отпускные | ПВН | НДФЛ | АВАНС | Дт | Кт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Кузнецов | 150,0 | 15 | 4 | 5.250,40 | 2.500,0 | 778,23 | 8.528,63 | 901,0 | 1.300,0 | 2.201,0 | 6.477,63 | ||||||
| 2. Мороз | 340,0 | Чтс 30,51 | 19 | 4.637,52 | 1.200,0 | 5.837,52 | 707,0 | 1.050,0 | 1.757,0 | 4.420,52 | |||||||
| 3. Шульгин | 390,0 | 19 | 4.915,50 | 2.100,0 | 7.015,50 | 780,0 | 1.950,0 | 2.730,0 | 4.675,50 | ||||||||
| 4. Козицина | 200,0 | 28 | 4.206,44 | 4.206,44 | 495,0 | 495,0 | 3.511,44 | ||||||||||
| 5. Кунц | 550,0 | 2.200,0 | 19 | 1.100,0 | 540,0 | 1.640,0 | 161,0 | 440,0 | 601,0 | 1.589,0 | |||||||
| итого | 200,0 | 1430,0 | Х | 72 | 28 | 4 | 10.165,9 | 5.737,52 | 6.340 | 4.206,44 | 778,23 | 27.228,09 | 3.044 | 4.740 | 7.784 | 4.420,52 | 16.253,57 |
Справочные данные:
1. Кузнецов – заявление на льготу по налогу на доходы физических лиц (на 2-х детей и себя). Месячный оклад – 5.000 руб. В декабре 200Х г. предоставил листок временной нетрудоспособности с 01 по 04 декабря 200Хг. Согласно листку временной нетрудоспособности пропущено 4 рабочих дней. Непрерывный трудовой стаж 7 лет. Заработная плата за расчетный период представлена в таблице.
| месяц | Норма дней | Отработано | Заработок | месяц | Норма дней | Отработано | Заработок |
| Январь 200Х | 19 | 13 | 2203,16 | Июль 200Х | 22 | 12 | 1756,36 |
| Февраль 200Х | 22 | 22 | 4370 | Август 200Х | 22 | 22 | 3220 |
| Март 200Х | 22 | 22 | 4370 | Сентябрь 200Х | 21 | 21 | 3220 |
| Апрель 200Х | 18 | 17 | 4191,11 | Октябрь 200Х | 21 | 21 | 5290 |
| Май 200Х | 21 | 12 | 2990 | Ноябрь 200Х | 22 | 22 | 6555 |
| Июнь 200Х | 22 | 22 | 3220 | Декабрь 200Х-1 | 15 | 15 | 6670 |
| итого | 124 | 108 | 21.344,27 | итого | 123 | 113 | 26.711,36 |
| ВСЕГО | 247 | 221 | 48.055,63 |
2. Мороз – имеет сына в возрасте 18 лет, работающего в соседнем цехе. Заявление на льготу по налогу на доходы физических лиц в бухгалтерии организации имеется.
3. Шульгин - заявление на льготу по налогу на доходы физических лиц (1-ого ребенка и себя).
4. Козицина - заявление на льготу по налогу на доходы физических лиц в бухгалтерии имеется. В декабре предоставлен очередной отпуск в размере 28 календарных дней. Заработная плата в расчетном периоде составляла:
| месяц | Норма дней | Отработано | Заработок | месяц | Норма дней | Отработано | Заработок |
| Декабрь 200Х-1 | 21 | 21 | 5290 | Июнь 200Х | 22 | 22 | 3220 |
| Январь 200Х | 19 | 13 | 2203,16 | Июль 200Х | 22 | 12 | 1756,36 |
| Февраль 200Х | 22 | 22 | 4370 | Август 200Х | 22 | 22 | 3220 |
| Март 200Х | 22 | 22 | 4370 | Сентябрь 200Х | 21 | 21 | 3220 |
| Апрель 200Х | 18 | 17 | 4191,11 | Октябрь 200Х | 21 | 21 | 5290 |
| Май 200Х | 21 | 12 | 2990 | Ноябрь 200Х | 22 | 22 | 6555 |
| итого | всего |
5. Кунц – работает по совместительству в данной организации, заявление на льготу по налогу на доходы физических лиц в бухгалтерии нет. Имеет сына в возрасте 6 лет.