Отчет о движении денежных средств 13 (стр. 6 из 9)

Оборотно-сальдовая ведомость ООО "Техника" за декабрь 2010 года
Счет			сальдо на начало периода		Обороты за период		сальдо на конец периода
код	наименование		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
01	Основные средства		4 039 650	29 000	91 000	3 977 650
02	Амортизация ОС		2 419 170	51 000	73 250	2 441 420
04	Нематериальные активы		145 000	13 000	158 000
05	Амортизация НМА		25 015	1 726	26 741
08	Капитальные вложения		42 000	42 000
09	Отложенные налоговые активы		97 320	7 500	104 820
10	Материалы		1 397 500	79 230	297 900	1 178 830
15	Заготовка МЦ		65 000	65 000
16	Отклонения в стоимости МЦ		71 000	2 000	14 895	58 105
19	НДС по приобретнным МЦ		239 914	27 467	121 726	145 655
20-1	Основное производство изд А		33 090	426 899	428 288	31 701
20-2	Основное производство изд Б		362 244	332 102	30 142
23-1	Вспмогательное производство з-з 301		48 701	48 701	0
23-2	Вспмогательное производство з-з 302		38 764	38 764	0
25-1	общепроизводственные цех 1		124 020	124 020
25-2	общепроизводственные цех 2		110 008	110 008
25-3	общепроизводственные цех рем.		39 720	39 720
26	Общехозяйственные		57 620	57 620
28	Брак в производстве		2 780	2 780
40-1	Выпуск продукции изд А		423 008	423 008
40-2	Выпуск продукции изд Б		330 802	330 802
43-1	Готовая продукция изд А		666 673	422 600	427 440	661 833
43-2	Готовая продукция изд Б		329 400	329 400
44	Расходы на продажу		38 700	38 700
50	Касса		7 300	350 495	350 495	7 300
51	Расчетный счет		448 349	1 789 235	1 703 107	534 477
58	Финансовые вложения		140 000	60 000	62 500	137 500
60	Поставщики		843 104	708 260	132 426	267 270
62-1	Покупатели		327 970	790 800	679 215	439 555
62-2	Покупатели(авансы)		236 700	236 700
66	Краткосрочные займы		679 870	320 000	966 000	1 325 870
68	Налоги и сборы		155 286	280 045	203 626	78 867
69	Соц. Страхование		51 700	56 720	95 002	89 982
70	Оплата труда		213 475	372 895	353 980	194 560
71	Подотчетные лица		4 300	5 400	4 300	5 400
73	Расчеты с персоналом		128 000	128 000
76-1	Прочие дебиторы		30 000	145 520	164 420	11 100
76-2	Прочие кредиторы		28 726	117 366	129 566	40 926
77	Отложенные нал.обяз-ва		19 960	240	3 033	22 753
80	Уставный капитал		1 000 000	1 000 000
82	Резервный капитал		150 000	150 000
83	Добавочный капитал		730 012	730 012
84	Нераспределенная прибыль		523 401	810 966	1 334 367
90-1	Выручка		9 150 800	9 941 600	790 800
90-2	Себестоимость продаж		6 071 217	429 250	6 500 467
90-3	НДС		1 395 885	120 630	1 516 515
90-5	общехоз расходы		633 190	57 620	690 810
90-6	коммерческие расходы		181 400	38 700	220 100
90-9	Прибыль/убыток		869 108	9 072 492	9 941 600
91-1	Прочие доходы		250 760	408 580	157 820
91-2	Прочие расходы		174 118	163 121	337 239
91-9	Сальдр прочих доходов и расходов		76 642	337 239	413 881
99	Прибыли и убытки		699 647	844 247	144 600
17 177 626	17 177 626	29 481 918	29 481 918	7 939 468	7 939 468

Оборотно-сальдовая ведомость ООО "Техника" за 2010 года
Счет			сальдо на начало периода		Обороты за период			сальдо на конец периода
код	наименование		Дт	Кт	Дт	Кт		Дт		Кт
01	Основные средства		3 561 620	984 000	567 970		3 977 650
02	Амортизация ОС		2 030 070	526 000	937 350		2 441 420
04	Нематериальные активы		85 000	73 000	158 000
05	Амортизация НМА		10 000	16 741		26 741
08	Капитальные кложения		1 057 000	1 057 000
09	Отложенные налоговые активы		15 000	104 820	15 000		104 820
10	Материалы		832 500	2 179 300	1 832 970		1 178 830
15	Заготовка МЦ		2 215 170	2 215 170
16	Отклонения в стоимости МЦ		110 000	123 000	174 895		58 105
19	НДС по приобретнным МЦ		138 680	676 401	669 426		145 655
20-1	Основное производство изд А		75 720	6 997 609	7 041 628		31 701
20-2	Основное производство изд Б		362 244	332 102		30 142
23-1	Вспмогательное производство з-з 301		243 701	243 701		0
23-2	Вспмогательное производство з-з 302		233 764	233 764		0
25-1	общепроизводственные цех 1		824 020	824 020
25-2	общепроизводственные цех 2		810 008	810 008
25-3	общепроизводственные цех 3		748 715	748 715
26	Общехозяйственные		690 810	690 810
28	Брак в производстве		28 930	28 930
40-1	Выпуск продукции изд А		7 010 198	7 010 198
40-2	Выпуск продукции изд Б		330 802	330 802
43-1	Готовая продукция изд А		150 700	7 564 473	7 053 340		661 833
43-2	Готовая продукция изд Б		329 400	329 400
44	Расходы на продажу		220 100	220 100
50	Касса		5 150	3 660 684	3 658 534		7 300
51	Расчетный счет		560 300	12 563 825	12 589 648		534 477
58	Финансовые вложения		200 000	62 500		137 500
60	Поставщики		452 900	5 458 723	5 273 093		267 270
62-1	Покупатели		277 000	9 941 600	9 779 045		439 555
62-2	Покупатели(авансы)		2 823 877	3 060 577		236 700
66	Краткосрочные займы		370 000	1 300 340	2 256 210		1 325 870
68	Налоги и сборы		172 612	2 381 312	2 287 567		78 867
69	Соц. Страхование		44 200	1 252 820	1 298 602		89 982
70	Оплата труда		169 900	3 646 920	3 671 580		194 560
71	Подотчетные лица		6 200	137 000	137 800		5 400
73	Расчеты с персоналом		128 000	128 000
76-1	Прочие дебиторы		30 000	326 580	345 480		11 100
76-2	Прочие кредиторы		17 800	390 750	413 876		40 926
77	Отложенные нал.обяз-ва		8 200	10 840	25 393		22 753
80	Уставный капитал		1 000 000	1 000 000
82	Резервный капитал		150 000	150 000
83	Добавочный капитал		730 012	730 012
84	Нераспределенная прибыль		692 176	921 860	1 564 051		1 334 367
90-1	Выручка		9 941 600	9 941 600
90-2	Себестоимость продаж		6 500 467	6 500 467
90-3	НДС		1 516 515	1 516 515
90-6	общехоз расходы		690 810	690 810
90-7	Расходы на продажу		220 100	220 100
90-9	Прибыль/убыток		9 941 600	9 941 600
91-1	Прочие доходы		408 580	408 580
91-2	Прочие расходы		337 239	337 239
91-9	Сальдр прочих доходов и расходов		413 881	413 881
99	Прибыли и убытки		1 090 350	1 090 350
ИТОГО		5 847 870	5 847 870	110 539 738	110 539 738		7 939 468		7 939 468

Главная книга за декабрь 2010 г. по ООО «Техника»