Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
По дисциплине «Учет и операционная техника в банках»
Вариант № 2
Студент:
Курс: 5
Факультет: Финансово-кредитный
Специализация: Банковское дело
Номер зачетной книжки:
Преподаватель:
Дата:
Подпись студента:
Липецк 2010
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
1.Исходные данные...…………… ……………………………………..… 3
2. Первичные документы ……………………….…………........................ 6
3. Выписки из лицевых счетов ………………………………..………….. 12
4. Баланс …………………………………………………………………… 14
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Перечень операций по варианту
| Лицевые счета | Содержание операции | Сумма (руб.) | |
| Плательщик | Получатель | ||
| Счет в другом коммерческом банке | 40702810900000467004 | Получение оплаты за выполненные работы и услуги через корреспондентский счет в КБ | 157 000 |
| 40702810900000467004 | Счет в другом коммерческом банке | Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в РКЦ Банка России | 71 000 |
| 40702810900000467004 | Счет в другом коммерческом банке | Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива через корреспондентский счет в РКЦ Банка России | 197 000 |
| 40702810900000467004 | Взнос денег через кассу | 175 000 | |
| Банк со счета расходов | 40702810800000467007 | Оплата процентов по расчетному счету | 87 000 |
Данные о нашем банке
| Поле справочника | Значение |
| Наименование банка | АКБ "Учебный" |
| Город расположения нашего банка | Москва |
| БИК нашего банка | 044525347 |
| Корреспондентский счет в ЦБ РФ | 30102810800000000347 |
| Корреспондентский счет (ностро) в КБ "Старый Кремль" | 30110810100000000083 |
| Корреспондентский счет (ностро) в АКБ Морбанк | 30110810500000000081 |
Данные о коммерческих банках-корреспондентах нашего банка
| Поле справочника | Значение |
| Наименование банка | АКБ Морбанк |
| Город расположения банка | Москва |
| БИК банка | 044652323 |
| Корреспондентский счет в ЦБ РФ | 30102810100000000323 |
| Корреспондентский счет (лоро) АКБ "Учебный" | 30109810900000000081 |
| Наименование банка | КБ "Старый Кремль" |
| Город расположения банка | Москва |
| БИК банка | 044583993 |
| Корреспондентский счет в ЦБ РФ | 30102810700000000993 |
| Корреспондентский счет (лоро) АКБ "Учебный" | 30109810200000000083 |
Клиенты банка (юридические лица)
Контрагенты клиентов банка со счетами в других банках
| Наименование контрагента клиента | ||
| Номер элемента | Поле справочника | Значение поля справочника |
| АО "Буревестник" | ||
| 1 | Номер счета | 40702810500000000111 |
| Наименование банка | АКБ Морбанк | |
| ЗАО Московский центр | ||
| 2 | Номер счета | 40702810700000000077 |
| Наименование банка | КБ "Старый Кремль" | |
| ОАО Банковские системы | ||
| 3 | Номер счета | 40702810140210100591 |
| Наименование банка | АКБ Морбанк | |
| ООО Торговый дом | ||
| 4 | Номер счета | 40702810400070000226 |
| Наименование банка | КБ "Старый Кремль" | |
| ЗАО "КОЛОРТЕКС" | ||
| 5 | Номер счета | 40702810407110100047 |
| Наименование банка | КБ "Старый Кремль" | |
Остатки на лицевых счетах на начало отчетного периода
| Номер лицевого счета | Дебет | Кредит |
| 20202810500000000006 | 22 467 000,00 | |
| 30102810100000000347 | 197 902 950,00 | |
| 30110810100000000083 | 500 000,00 | |
| 30110810500000000081 | 600 000,00 | |
| 40702810000000467001 | 1 245 950,00 | |
| 40702810800000467010 | 68 439 000,00 | |
| 40702810600000467100 | 24 839 000,00 | |
| 40702810500000467200 | 2 467 000,00 | |
| 40702810600000467003 | 245 000,00 | |
| 40702810900000467004 | 5 245 000,00 | |
| 40702810800000467007 | 8 439 000,00 | |
| 70602810700002210806 | 0,00 |
2. ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
| 0401061 | |
| Поступ. в банк плат. | Срок платежа |
| ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 97 | 07.03.2010 | почтой |
| Дата | Вид платежа |
| Условиеоплаты | с акцептом | Срок дляакцепта | 5 | ||||
| Суммапрописью | Сто пятьдесят семь тысяч рублей | ||||||
| ИНН 7702017914ООО БАЗИС Проектно-консультационная фирма | Сумма | 157000= | |||||
| Плательщик | Сч. № | 40702810500000467200 | |||||
| АКБ "Учебный" г. Москва | БИК | 044525347 | |||||
| Банк плательщика | Сч. № | 30102810800000000347 | |||||
| АКБ "Учебный" г. Москва | БИК | 044525347 | |||||
| Банк получателя | Сч. № | 30102810800000000347 | |||||
| ИНН 7704674321 | Сч. № | 40702810900000467004 | |||||
| ОАО Экономическая информатика | Вид оп. | 02 | Очер. плат. | 06 | |||
| Наз. пл. | |||||||
| Рез. поле | |||||||
| Получатель | Код | ||||||
| Назначение платежаПолучение оплаты за выполненные работы и услуги Шкафы-купе, договор № 62 от 12.07.2009. Сумма 394000, в т.ч. НДС (18%) – 60101. Срок отгрузки 28.02.2010. Место назначения: Москва, Бережковская наб., 20/7, офис 315.Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов | |||||||
Подписи Отметки банка получателя
| М.П. |
| № ч. плат. | № плат. ордера | Дата плат. ордера | Сумма частичного платежа | Сумма остатка платежа | Подпись | Дата помещения в картотеку |
| Отметки банка плательщика |
| Сумма прописью | Один миллион девятьсот семьдесят три тысячи рублей | |||||||||||
| ИНН 7704674321 | КПП | Сумма | 71000= | |||||||||
| ОАО Экономическая информатика Плательщик | ||||||||||||
Сч. № | 4070281090000046700404452534730102810800000000347 | |||||||||||
| Банк плательщика АКБ "Учебный" | БИК | |||||||||||
Сч. № | ||||||||||||
| Банк получателя АКБ "Морбанк" г. Москва | БИК | 0446523233010281010000000032340702810800000467010 | ||||||||||
Сч. № | ||||||||||||
| ИНН 7702027254 | КПП | Сч. № | ||||||||||
| АО Абсолютно надежные услугиПолучатель | ||||||||||||
| Вид оп. | 01 | Срок плат. | 10.02.2010 | |||||||||
| Наз. пл. | Очер. плат. | 06 | ||||||||||
| Код | Рез. поле | |||||||||||
| Назначение платежаОплата поставки продукции Оргтехника, договор № 36 от 25.08.2009, в т.ч. НДС. Срок отгрузки 24.02.2010. Место назначения: Москва, Олимпийский пр-т,11. | ||||||||||||
Подписи Отметки банка
__________________________________