Ведомость остатков по синтетическим счетам на
31 декабря 2008 года
(руб.)
| № счета | Наименование счета | Сумма | |
| дебет | кредит | ||
| 01 | Основные средства | 20.150.000 | |
| 02 | Амортизация основных средств | 10.080.000 | |
| 04 | Нематериальные активы | 1.670.000 | |
| 05 | Амортизация нематериальных активов | 590.000 | |
| 07 | Оборудование к установке | 440.000 | |
| 08 | Вложение во внеоборотные активы | 650.000 | |
| 10 | Материалы | 2.076.000 | |
| 19 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 126.000 | |
| 20 | Основное производство | 75.355 | |
| 43 | Готовая продукция | 1.056.995 | |
| 44 | Расходы на продажу | 5.000 | |
| 50 | Касса | 2.920 | |
| 51 | Расчетный счет | 6.495.400 | |
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1.304.300 | |
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 2.430.000 | |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 291.545,6 | |
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 81.080 | |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 305.800 | |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 5.500 | |
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 18.050 | 21.400 |
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 1.155.000 | |
| 80 | Уставный капитал | 17.500.000 | |
| 82 | Резервный капитал | 500.000 | |
| 83 | Добавочный капитал | 250.000 | |
| 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 3.132.094,4 | |
| ИТОГО: | 35.211.220 | 35.211.220 | |
Приложение 5
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(упрощенная форма)
за декабрь 2008 года
(руб.)
| АКТИВ | На конец года | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Нематериальные активы (04-05) | 1.080.000 | |
| Основные средства (01-02) | 10.070.000 | |
| Незавершенное строительство (07, 08) | 1.090.000 | |
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | ||
| Долгосрочные финансовые вложения (58) | ||
| Прочие внеоборотные активы | ||
| ИТОГО по разделу I. | 12.240.000 | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Запасы в том числе: | ||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) | 2.076.000 | |
| Затраты в незавершенном производстве (20) | 85.355 | |
| Готовая продукция и товары для перепродажи (43, 41) | 1.056.995 | |
| Товары отгруженные (45) | ||
| Расходы будущих периодов. (97) | ||
| Прочие запасы и затраты (44) | 5.000 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 126.000 | |
| Дебиторская задолженность в том числе: | ||
| покупатели и заказчики (62) | 2.430.000 | |
| задолженность учредителей по взносам в уставный капитал(75) | ||
| авансы выданные (60) | ||
| прочие дебиторы (71, 73,76) | 23.550 | |
| Краткосрочные финансовые вложения (58) | ||
| Денежные средства в том числе: | ||
| касса (50) | 2.920 | |
| расчетные счета (51) | 6.495.400 | |
| валютные счета (52) | ||
| прочие денежные средства (55, 57) | ||
| Прочие оборотные активы | ||
| ИТОГО по разделу II. | 12.301.220 | |
| БАЛАНС | 24.541.220 | |
| ПАССИВ | На конец года | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
| Уставный капитал (80) | 17.500.000 | |
| Добавочный капитал (83) | 250.000 | |
| Резервный капитал (82) | 500.000 | |
| Целевые финансирование и поступления (86) | ||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) | ||
| Непокрытый убыток прошлых лет (84) | ||
| Нераспределенная прибыль отчетного года (84) | 3.132.094,4 | |
| Непокрытый убыток отчетного года (84) | ||
| ИТОГО по разделу III | 21.382.094,4 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Займы и кредиты (67) в том числе: | ||
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 1 2 месяцев после отчетной даты | ||
| Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | ||
| ИТОГО по разделу IV. | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Займы и кредиты (66) в том числе: | ||
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1.155.000 |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | |
| Кредиторская задолженность в том числе: | |
| поставщики и подрядчики (60) | 1.304.300 |
| по оплате труда (70) | 305.800 |
| по социальному страхованию и обеспечению (69) | 81.080 |
| Задолженность перед бюджетом (68) | 291.545,6 |
| Авансы полученные (62) | |
| Прочие кредиторы (76) | 21.400 |
| Расчеты по дивидендам (75) | |
| Доходы будущих периодов (98) | |
| Резервы предстоящих расходов (96) | |
| Прочие краткосрочные обязательства | |
| ИТОГО по разделу V | 3.159.125,6 |
| БАЛАНС | 24.541.220 |