План денежных поступлений и выплат фирмы «Ринкострах» на 2003 год
| № п/п | Показатели | Месяцы | Итого за год | |||||||||||
| Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Поступлен. денежных средств | 106400 | 132600 | 178200 | 204200 | 230200 | 260200 | 290200 | 316300 | 346200 | 376400 | 406400 | 436400 | 3283700 |
| Уставный капитал | 4000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000000 | |
| 2 | Платежи всего: в том числе | 167136 | 174734 | 292884 | 262498 | 203038 | 266664 | 220438 | 228007 | 291604 | 245436 | 254136 | 319097 | 2925672 |
| 2.1 | Расходы на ведение дела | 78849 | 78849 | 118225 | 78849 | 78849 | 118225 | 78849 | 78849 | 118225 | 78849 | 78849 | 118225 | 1103692 |
| 2.2 | Аренда | - | - | 25000 | - | - | 25000 | - | - | 25000 | - | - | 25000 | 100000 |
| 2.3 | Оборуд-ние | - | - | 50000 | 67000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117000 |
| 2.4 | Коммунал. платежи | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | 210192 |
| 2.5 | Материалы | 3088 | 3088 | 3089 | 3088 | 3088 | 3089 | 3088 | 3088 | 3089 | 3088 | 3088 | 3089 | 37060 |
| 2.6 | З/плата и начисления | 37920 13500 | 37920 13500 | 37920 13500 | 37920 13500 | 37920 13500 | 37920 13500 | 37920 13500 | 37920 13500 | 37920 13500 | 37920 13500 | 37920 13500 | 37920 13500 | 455040 162000 |
| 2.7 | Реклама | 5825 | 5825 | 5825 | 5825 | 5825 | 5825 | 5825 | 5825 | 5825 | 5825 | 5825 | 5825 | 69900 |
| 2.8 | Пр. затраты | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12000 |
| 2.9 | Налоги | 9438 | 17036 | 20809 | 37800 | 45340 | 44589 | 62740 | 70309 | 69529 | 87738 | 96438 | 97022 | 658788 |
| 3 | Прирост денежной наличности | 3939264 | -42134 | -114684 | -58298 | 27162 | -6464 | 69762 | 88293 | 54596 | 130964 | 152264 | 117303 | - |
| 4 | Остаток на начало месяца | 0 | 3939264 | 3897130 | 3782446 | 3724148 | 3751310 | 3744846 | 3814608 | 3902901 | 3957497 | 4088461 | 4240725 | - |
| 5 | Остаток на конец месяца | 3939264 | 3897130 | 3782446 | 3724148 | 3751310 | 3744846 | 3814608 | 3902901 | 3957497 | 4088461 | 4240725 | 4358028 | - |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата | |||
| Разработал | Введение | Лит. | Лист | Листов | |||
| Консульт. | 6 | ||||||
| Руковод. | |||||||
| Зав. каф. | |||||||
| Рецензент | |||||||
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата | |||
| Разработал | Теоретическая часть | Лит. | Лист | Листов | |||
| Консульт. | 8 | ||||||
| Руковод. | |||||||
| Зав. каф. | |||||||
| Рецензент | |||||||
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата | |||
| Разработал | Аналитическая часть | Лит. | Лист | Листов | |||
| Консульт. | 32 | 27 | |||||
| Руковод. | |||||||
| Зав. каф. | |||||||
| Рецензент | |||||||
* Источник: Официальные данные Департамента страхового надзора Министерства финансов Российской Федерации за 2000-2001 гг.