Добыча и экспорт нефти в 2000 и 2001 годах и их анализ (стр. 5 из 8)
Субсидии на производство и импорт (-) – 139493,2 млрд. руб.
Валовая прибыль и валовые смешанные доходы – 3033247,2 млрд. руб.
Конечное потребление – 4506256,2 млрд. руб.
Валовое накопление – 2373099,7 млрд. руб.
Экспорт товаров и услуг – 3232388,5 млрд. руб.
Импорт товаров и услуг – 1761083,5 млрд. руб.
Производственный метод:
ВВП = 11604414,6 + 942938,4 – 127366 – 5356624,2 = 7063392,8 млрд. руб.
Распределительный метод:
ВВП = 2821460,8 + 1348178 – 139493,2 + 3033247,2 = 7063392,8 млрд. руб.
Метод конечного использования:
ВВП = 4506256,2 + 2373099,7 + 3232388,5 – 1761083,5 = 8350660,9 млрд. руб.
Статистическое расхождение составило 1271317,4 млрд. руб.
Таким образом, расчет ВВП на стадии производства отражает источники производства. Он учитывает валовой выпуск за отчетный период продуктов и услуг производственных единиц всех отраслей в ценах производства за вычетом стоимости их промежуточного потребления по ценам потребления. Этот метод имеет важное значение в анализе результатов функционирования экономики в целом и отдельных ее структурных подразделений как в стране, так и в регионах. Он позволяет охарактеризовать вклад каждой отрасли, сектора экономики в создание ВВП, отразить отраслевую структуру и характер развития экономики.
ВВП, рассчитанный на стадии распределения, позволяет проанализировать состав и структуру доходов, затраты факторов производства, распределение валовой добавленной стоимости между ее производителями. Этот метод расчета имеет самостоятельное значение в экономическом анализе, прежде всего в анализе доходов и их структуры, в характеристике налогового бремени, доли валовой прибыли в ВВП. Расчеты этим методом ВВП отраслей секторов экономики позволяют углубить анализ и выявить специфику формирования результатов их функционирования, степени развития рыночных отношений в том или ином секторе, отрасли на основе сравнения доли предпринимательского дохода и доходов от собственности.
На стадии конечного использования рассчитанное значение ВВП отражает роль последнего в удовлетворении потребностей конечных потребителей и в увеличении национального богатства страны.
3. Экономико-статистический анализ.
Анализ и обобщение статистических данных и являются заключительным этапом статистического исследования, конечной целью которого является получение теоретических выводов и практических заключений о тенденциях и закономерностях изучаемых социально-экономических явлений и процессов.
Для проведения экономико-статистического анализа были взяты данные счета производства по отраслям экономики в 1992 – 2000 годах в текущих ценах (приложение 1). Пересчет такого важнейшего стоимостного показателя системы национальных счетов, как валовой внутренний продукт, из текущих цен в сопоставимые осуществляется с помощью индекса-дефлятора (это коэффициент, переводящий значение стоимостного показателя за отчетный период в стоимостные измерители базисного периода). Индекс-дефлятор валового внутреннего продукта представляет собой индекс цен, применяемый для корректировки номинального объема валового внутреннего продукта с учетом инфляции и получения на этой основе реального его объема.
В нашем случае индексы-дефляторы валового внутреннего продукта следующие (таблица 1):
Таблица 1.
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Индекс-дефлятор, в долях к предыдущему году | 15,9 | 9,9 | 4,1 | 2,8 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,4 |
Iдефлятор ВВП = ВВПв текущих ценах / ВВПв сопоставимых ценах
На основании индекса-дефлятора, соответствующего определенному году, был проведен пересчет стоимости объема производства валового внутреннего продукта из текущих цен в сопоставимые (приложение 2). Также для наглядности и облегчения интерпретации полученных результатов эти же данные были переведены в проценты (приложение 3).
3.1. Экономико-статистический анализ динамики валового внутреннего продукта.
Перед тем, как перейти к анализу динамики валового внутреннего продукта, выявим, существует ли тенденция вообще в изучаемом ряду динамики. Для достижения этой цели наиболее эффективным и дающим хорошие результаты является такой метод, как Кумулятивный Т-критерий. Он позволяет определить наличие не только самой тенденции, но и ее математического выражения – тренда. Выдвигается основная гипотеза (H0:) об отсутствии тенденции в исходном ряду динамики. Гипотеза проверяется на основе кумулятивного Т-критерия, расчетное значение которого определяется по следующей формуле:
,гдеZn – это накопленная сумма отклонений эмпирических значений признаков от среднего уровня исходного ряда динамики;
- общая сумма квадратов отклонений, определяемая по формуле: 
По данным таблицы 2, рассчитаем значение критерия.
Таблица 2.
| Года | Y | Y2 | Yi – Yср. | Zn | Zn2 |
| 1992 | 1174,3 | 1378980,49 | -1501672,656 | -1501672,656 | 2,25502E+12 |
| 1993 | 15752,7 | 248147557,3 | -1487094,256 | -2988766,911 | 8,93273E+12 |
| 1994 | 137279,7 | 18845716032 | -1365567,256 | -4354334,167 | 1,89602E+13 |
| 1995 | 507164,9 | 2,57216E+11 | -995682,0556 | -5350016,222 | 2,86227E+13 |
| 1996 | 1402261,5 | 1,96634E+12 | -100585,4556 | -5450601,678 | 2,97091E+13 |
| 1997 | 2057518 | 4,23338E+12 | 554671,0444 | -4895930,633 | 2,39701E+13 |
| 1998 | 2274192 | 5,17195E+12 | 771345,0444 | -4124585,589 | 1,70122E+13 |
| 1999 | 2667572,1 | 7,11594E+12 | 1164725,144 | -2959860,444 | 8,76077E+12 |
| 2000 | 4462707,4 | 1,99158E+13 | 2959860,444 | 0 | 0 |
| Сумма | 13525623 | 3,86797E+13 | 0 | -31625768,3 | 1,38223E+14 |
1,83527E+13; 
7,53145605
По таблице t-распределение Стьюдента определим 
для
и 
. 
(0.05;7)=2,262158887.Так как Трасч.>Ткрит., то гипотеза об отсутствии тенденции в исходном ряду динамики отвергается. Следовательно, в данном ряду есть тенденция и ее математическое выражение – тренд.
Мы подтвердили, что в изучаемом ряду динамики существует тенденция. Теперь попытаемся определить ее вид. Это сделаем с помощью метода сравнения средних уровней ряда динамики.
Метод сравнения средних уровней ряда динамики.
Разобьем весь исходный ряд динамики на две приблизительно равные части, каждая из которых рассматривается как самостоятельная, независимая совокупность, имеющая нормальное распределение. Для каждой части определяем выборочные характеристики n1, n2,
, 
, 
, 
. Эти характеристики рассчитываются по следующим формулам: 
; 
Выдвинем гипотезу H0: о отсутствии тенденции средней в исследуемом ряду динамики. Гипотеза проверяется на основе t-критерия Стьюдента, расчетное значение которого определяется по следующей формуле:
Результаты вычислений по вышеуказанным формулам приведены в таблице 2.
n1=5, n2=4;
=1502846,956, 
=412726,62, 
=2865497,375 
3,477E+11, 
8,98182E+11tрасч.= -4,786061765
По таблице t- распределение Стьюдента определим tкрит. для
0,05 и 
, то есть tкрит.= 2,36462256. Так как |tрасч.| > tкрит, то гипотеза H0 о равенстве средних двух нормально распределенных совокупностей отвергается. Следовательно средние различаются между собой значимо и расхождение между ними носит неслучайный характер. В ряду динамики существует тенденция среднего уровня.Также проверим гипотезу H0: об отсутствии тенденции в дисперсиях в исследуемом ряду динамики, которая сводится к проверке гипотезы о равенстве дисперсий двух нормально распределенных совокупностей. Гипотезу проверим с помощью F-критерия Фишера-Снедекора, расчетное значение которого определяется по следующей формуле: (
)