| Дт | Кт |
| Сн 0 | |
| 150 000 | |
| Обд 150 000 | Обк 0 |
| Ск 150 000 |
Счет 10-8 «Материалы – Строительные материалы CМ»
| Дт | Кт |
| Сн 0 | |
| 400 00020 000 | 393 750 |
| Обд 420 000 | Обк 393 750 |
| Ск 26 250 |
Счет 19 «Налог на добавленную стоимость»
| Дт | Кт |
| Сн 0 | |
| 4 5003 6003 24036 0001 8001 711 800291 60072 00049 500 31 5008 7483 60052 754228 3051 8002 700179 28090 00028 604,881 8005 400 | 2 808 531,88 |
| Обд 2 808 531,88 | Обк 2 808 531,88 |
| Ск 0 |
Счет 20-1 «Основное производство – Изделие А»
| Дт | Кт |
| Сн 200 000 | |
| 844 646,2585 00022 100850218 110,34177 821,7910 086427 778,55238 515,37 | 8 2772 216 631,3 |
| Обд 2 024 908,3 | Обк 2 224 908,3 |
| Ск 0 |
Счет 20-2 «Основное производство – Изделие Б»
| Дт | Кт |
| Сн 0 | |
| 1 266 969,38140 00036 4001 400282 260,44213 386,1586 715140 395,91159 010,24 | 12 415,52 115 033,75 |
| Обд 2 326 537,12 | Обк 2 127 449,25 |
| Ск 199 087,87 |
Счет 23-1 «Вспомогательное производство – Котельная»
| Дт | Кт |
| Сн 0 | |
| 6 526,9240 00010 400400153 960,24500 000 | 49 790,1142 257,43177 821,79213 386,1535 564,3692 467,33 |
| Обд 711 287,16 | Обк 711 287,16 |
| Ск 0 |
Счет 23-2 «Вспомогательное производство – Собственный транспорт»
| Дт | Кт |
| Сн 0 | |
| 26 093,7580 00020 80080090010 00096 225,1692 467,3325 050 | 213 537,1153 384,2885 414,85 |
| Обд 352 336,24 | Обк 352 336,24 |
| Ск 0 |
Счет 23-3 «Вспомогательное производство – Тарная мастерская»
| Дт | Кт |
| Сн 0 | |
| 9 324,17275 00035 0009 10035089 810,1449 790,1 | 397 525,61 |
| Обд 468 374,41 | Обк 397 525,61 |
| Ск 70 848,8 |
Счет 23-4 «Вспомогательное производство – Энергоучасток»
| Дт | Кт |
| Сн 0 | |
| 18 091,6740 00010 400400996 000 |
| Дт | Кт |
| Сн 0 | |
| 7 51554 545180 000140 00046 80036 4001 8001 40064 150,135 564,36 | 427 778,55140 395,91 |
| Обд 568 174,46 | Обк 568 174,46 |
| Ск 0 |
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
| Дт | Кт |
| Сн 0 | |
| 69 583,3336 364300 00078 0003 0001 000200694,476 980,1283 395,13142 257,434 30557 81085 414,855 00010 000 | 281 039,83672 964,43 |
| Обд 954 004,26 | Обк 954 004,26 |
| Ск 0 |
Счет 41 «Товары»
| Дт | Кт |
| Сн 900 000 | |
| 9 510 000 | 9 604 090 |
| Обд 9 510 000 | Обк 9 604 090 |
| Ск 805 910 |
Счет 43-1 «Готовая продукция – Изделие А»
| Дт | Кт |
| Сн 0 | |
| 2 216 631,3 | 1 968 437,06 |
| Обд 2 216 631,3 | Обк 1 968 437,06 |
| Ск 248 194,24 |
Счет 43-2 «Готовая продукция – Изделие Б»
| Дт | Кт |
| Сн 300 000 | |
| 2 115 033,75 | 2 115 033,75 |
| Обд 2 115 033,75 | Обк 2 115 033,75 |
| Ск 300 000 |
Счет 44-1 «Расходы на продажу – Готовая продукция»
| Дт | Кт |
| Сн 0 | |
| 213 537,1130 000 | 243 537,11 |
| Обд 243 537,11 | Обк 243 537,11 |
| Ск 0 |
Счет 44-2 «Расходы на продажу - Товары»
| Дт | Кт |
| Сн 0 | |
| 9 950,4260 00015 60060015 00053 384,28 | 154 534,7 |
| Обд 154 534,7 | Обк 154 534,7 |
| Ск 0 |
Счет 50 «Касса»
| Дт | Кт |
| Сн 50 000 | |
| 15 0001 200 000100480 000 | 1 0002 5001 140 00060 0001 00030 000480 000 |
| Обд 1 695 100 | Обк 1 714 500 |
| Ск 30 600 |
Счет 51 «Расчетный счет»
| Дт | Кт |
| Сн 3 500 000 | |
| 1 600 0001 000 00025 000600 00060 00018 035 527,7 | 15 0001251 911 6001 200 0003 445 000150 000495 6001 952 801246 00027 7008 750690 478,92480 000 |
| Обд 21 320 527,7 | Обк 10 623 054,92 |
| Ск 14 197 472,78 |
Счет 52-1 «Валютный счет – Транзитный счет»
| Дт | Кт |
| Сн 0 | |
| 26 500 | 25 0001 500 |
| Обд 26 500 | Обк 26 500 |
| Ск 0 |
Счет 52-2 «Валютный счет – Текущий счет»
| Дт | Кт |
| Сн 53 000 | |
| 500 | 26 500 |
| Обд 500 | Обк 26 500 |
| Ск 27 000 |
Счет 55 «Специальный счет в банке - Аккредитив»
| Дт | Кт |
| Сн 0 | |
| 1 911 600 | 1 911 600 |
| Обд 1 911 600 | Обк 1 911 600 |
| Ск 0 |
Счет 57 «Переводы в пути»
| Дт | Кт |
| Сн 0 | |
| 25 000 | 25 000 |
| Обд 25000 | Обк 25000 |
| Ск 0 |
Счет 58 «Финансовые вложения»
| Дт | Кт |
| Сн 469 000 | |
| 1 000 000150 000 | 500 000 |
| Обд 1 150 000 | Обк 500 000 |
| Ск 1 119 000 |
Счет 59 «Резерв под обесценение финансовых вложений»
| Дт | Кт |
| Сн 0 | |
| 35 000 | |
| Обд 0 | Обк 35 000 |
| Ск 35 000 |
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| Дт | Кт |
| Сн 2 400 000 | |
| 1 911 6003 000 000495 6001 952 801246 000 | 23 60021 240236 00010 0001 8009 510 0001 711 8001 620 000291 600472 000275 00049 500175 00031 50048 6008 74820 0003 600345 83352 754506 667228 305996 000179 280500 00090 000158 91628 604,8810 0001 80030 0005 400 |
| Обд 7 606 001 | Обк 17 643 547,88 |
| Ск 12 437 546,88 |
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
| Дт | Кт |
| Сн 1 500 000 | |
| 2 611 3402 760 02012 862 000590 000 | 600 00018 035 527,7 |
| Обд 18 823 360 | Обк 18 635 527,7 |
| Ск 1 687 832,3 |
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
| Дт | Кт |
| Сн 0 | |
| 8 750 | 1 000 0008 750 |
| Обд 8 750 | Обк 1 008 750 |
| Ск 1 000 000 |
Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
| Дт | Кт |
| Сн 2 000 000 | |
| Обд 0 | Обк 0 |
| Ск 2 000 000 |
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
| Дт | Кт |
| Сн 235 000 | |
| 235 0002 808 531,88693 478,96 | 650156 65025 050398 340421 0201 962 0005 00013 58239090 0008891114,04 |
| Обд 3 737 010,84 | Обк 3 960 796 |
| Ск 461 785,2 |
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
| Дт | Кт |
| Сн 210 000 | |
| 210 000 | 1 30050312 00012 00078045 |
| Обд 210 000 | Обк 326 175 |
| Ск 326 175 |
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
| Дт | Кт |
| Сн 1 200 000 | |
| 6501 140 00060 000156 650390480 000 | 5 0001 200 0003 5003 000 |
| Обд 1 837 690 | Обк 1 211 500 |
| Ск 573 810 |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| Дт | Кт |
| Сн 25 000 | |
| 1 0002 5001 000 | 1 000900100 |
| Обд 4 500 | Обк 2 000 |
| Ск 27 500 |
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
| Дт | Кт |
| Сн 100 000 | |
| 30 000 | |
| Обд 30 000 | Обк 0 |
| Ск 130 000 |
Счет 75 «Расчеты с учредителями»
| Дт | Кт |
| Сн 0 | |
| 1 600 000 | 1 600 000 |
| Обд 1 600 000 | Обк 1 600 000 |
| Ск 0 |
Счет 76 «Расчеты с различными дебиторами и кредиторами»
| Дт | Кт |
| Сн 0 | |
| 125550 00027 700 | 29 50012560 00010 0001 80015 0002 7001 000 000 |
| Обд 577 825 | Обк 1 119 125 |
| Ск 541 300 |
Счет 80 «Уставной капитал»
| Дт | Кт |
| Сн 1 650 000 | |
| 1 600 000 | |
| Обд 0 | Обк 1 600 000 |
| Ск 3 250 000 |
Счет 82 «Резервный капитал»
| Дт | Кт |
| Сн 248 000 | |
| Обд 0 | Обк 0 |
| Ск 248 000 |
Счет 83 «Добавочный капитал»
| Дт | Кт |
| Сн 1 000 000 | |
| Обд 0 | Обк 0 |
| Ск 1 000 000 |
Счет 84 «Нераспределенная прибыль»
| Дт | Кт |
| Сн 5 000 000 | |
| 959 508,72 | |
| Обд 0 | Обк 959 508,72 |
| Ск 5 959 508,72 |
Счет 90 «Продажи»
| Дт | Кт |
| Сн 0 | |
| 1 968 437,062 115 033,759 604 090 398 340 421 020 1 962 000 281 039,83672 964,43243 537,11154 534,7(366 326,87408 825,27)412 363,12 | 2 611 340 2 760 020 12 862 000 |
| Обд 18 233 360 | Обк 18 233 360 |
| Ск 0 |
Счет 91 «Прочие доходы и расходы»