Пассив баланса ОАО «Электроагрегат» на 31.12.01, тыс. руб.
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (85) | 410 | 44 941 | 44 941 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 75 630 | 75 698 |
| Резервный капитал (86) | 430 | 4 965 | 6 741 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 4 965 | 6 741 |
| Фонд социальной сферы (88) | 440 | 16 735 | 12 351 |
| Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | - | - |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | 8 419 | 1 822 |
| Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | - | - |
| Нераспределенная прибыль отчетного года(88) | 470 | - | 18 882 |
| Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 150 690 | 160 435 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (92, 95) | 510 | 1 414 | - |
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | 1 414 | - |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 1 414 | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 21 803 | 38 749 |
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 21 803 | 38 749 |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 86 630 | 87 971 |
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 13 547 | 33 287 |
| векселя к уплате (60) | 622 | 823 | 1 058 |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | 160 | - |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 1 342 | 1 973 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 818 | 1 223 |
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 17 907 | 18 873 |
| авансы полученные (64) | 627 | 47 507 | 29 063 |
| прочие кредиторы | 628 | 4 526 | 2 494 |
Продолжение таблицы 2
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | 2 | 3 145 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 108 435 | 129 865 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 260 539 | 290 300 |
Таблица 3
Отчет о движении денежных средств предприятия за 2001 г.
| Наименование показателя | Код стр. | Сумма | Из нее | ||
| по текущей деятельности | по инв. деятельности | по финан. деятельности | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 010 | 1 722 | x | x | x |
| 2. Поступило денежных средств - всего | 020 | 484 126 | - | - | - |
| в том числе: | |||||
| выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг | 030 | 52 678 | 52 678 | x | x |
| выручка от реализации основных средств и иного имущества | 040 | 4 683 | 4 683 | - | - |
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 050 | 299 446 | 299 446 | x | x |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 060 | 812 | 812 | - | - |
| безвозмездно | 070 | - | - | - | - |
| кредиты, займы | 080 | 102 279 | 102 279 | - | - |
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 090 | 55 | x | 55 | - |
| прочие поступления | 110 | 24 173 | 24 173 | - | - |
| 3. Направлено денежных средств - всего | 120 | 481 564 | - | - | - |
| в том числе: | |||||
| на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг | 130 | 182 293 | 182 293 | - | - |
| на оплату труда | 140 | 28 214 | x | x | x |
| отчисления на социальные нужды | 150 | 21 093 | x | x | x |
| на выдачу подотчетных сумм | 160 | 11 872 | 11 872 | - | - |
Продолжение таблицы 3