| Приложение к бухгалтерскому балансу | |||||||||
| за 2009г. | КОДЫ | ||||||||
| Форма №5 по ОКУД | 0710005 | ||||||||
| Дата (год,месяц,число) | 2009 12 31 | ||||||||
| Организация Открытое акционерное общество "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | по ОКПО | 76 928 058 | |||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6164 232 756 | |||||||
| Вид деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями | по ОКВЭД | 40.10.11 | |||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | |||||||||
| Открытое акционерное общество | по ОКПФ/ОКФС | 47 41 | |||||||
| Единица измерения: тыс.руб. | по ОКЕИ | 384 | |||||||
| Нематериальные активы | |||||||||
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |||||
| наименование | код | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | - | - | - | - | ||||
| в том числе | |||||||||
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | - | - | - | - | ||||
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | - | - | - | - | ||||
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | - | - | - | - | ||||
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | - | - | - | - | ||||
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | - | - | - | - | ||||
| Организационные расходы | 020 | - | - | - | - | ||||
| Деловая репутация организации | 030 | - | - | - | - | ||||
| Прочие | 040 | 1 407 | 20 629 | - | 22 036 | ||||
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||
| наименование | код | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | 95 | 565 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| Основные средства | Форма 0710005 с.2 | ||||||||
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |||||
| наименование | код | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Здания | 060 | 6 632 526 | 192 140 | ( 99 195) | 6 725 471 | ||||
| Сооружения и передаточные устройства | 061 | 5 279 869 | 130 521 | ( 27 641) | 5 382 749 | ||||
| Машины и оборудование | 062 | 6 610 051 | 2 481 590 | ( 21 363) | 9 070 278 | ||||
| Транспортные средства | 063 | 206 637 | 47 830 | ( 12 249) | 242 218 | ||||
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 064 | 57 702 | 9 921 | ( 2 635) | 64 988 | ||||
| Рабочий скот | 065 | - | - | - | - | ||||
| Продуктивный скот | 066 | - | - | - | - | ||||
| Многолетние насаждения | 067 | 38 | 412 | - | 450 | ||||
| Другие виды основных средств | 068 | 6 439 | 865 | ( 409) | 6 895 | ||||
| Земельные участки и объекты природопользования | 069 | 29 601 | 1 340 | - | 30 941 | ||||
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 070 | - | - | - | - | ||||
| Итого | 071 | 18 822 863 | 2 864 619 | ( 163 492) | 21 523 990 | ||||
| Объекты строительства, не введенные в состав ОС | 080 | 14 271 | - | - | 14 271 | ||||
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||
| наименование | код | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 2 726 778 | 4 070 606 | ||||||
| в том числе : | |||||||||
| зданий и сооружений | 141 | 962 621 | 1 421 060 | ||||||
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 1 739 054 | 2 613 951 | ||||||
| других | 143 | 25 103 | 35 595 | ||||||
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 150 | 389 295 | 430 027 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| здания | 151 | 197 774 | 212 436 | ||||||
| сооружения | 152 | 46 689 | 49 998 | ||||||
| машины и оборудование | 153 | 144 802 | 163 451 | ||||||
| прочее | 154 | 30 | 4 142 | ||||||
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 160 | - | 3 759 | ||||||
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 161 | - | - | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 162 | 42 166 | 59 766 | ||||||
| СПРАВОЧНО | код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года | ||||||
| 2 | 3 | 4 | |||||||
| Результат от переоценки объектов основных средств: | |||||||||
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | - | - | ||||||
| амортизации | 172 | - | - | ||||||
| код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||
| 2 | 3 | 4 | |||||||
| Объекты ОС, стоимость которых не погашается | 174 | 208 810 | 398 157 | ||||||
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 180 | 948 219 | 1 485 048 | ||||||
| Форма 0710005 с.3 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | |||||||||
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |||||
| наименование | код | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Имущество для передачи в лизинг | 190 | - | - | - | - | ||||
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 191 | - | - | - | - | ||||
| Прочие | 192 | - | - | - | - | ||||
| ИТОГО | 193 | - | - | - | - | ||||
| код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 200 | - | - | ||||||
| Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | |||||||||
| Виды работ | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного года | |||||
| наименование | код | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Всего | 310 | 1 090 | - | ( 1 090) | - | ||||
| в том числе: | |||||||||
| СПРАВОЧНО | код | На начало отчетного года | На конец отчетного года | ||||||
| 2 | 3 | 4 | |||||||
| Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | 320 | 390 | - | ||||||
| код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||||||
| 2 | 3 | 4 | |||||||
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы | 321 | 390 | - | ||||||
| Расходы на освоение природных ресурсов | |||||||||
| Показатель | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода | |||||
| наименование | код | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Расходы на освоение природных ресурсов- всего | 410 | - | - | - | - | ||||
| в том числе: | |||||||||
| лицензии на право пользования недрами | 411 | - | - | - | - | ||||
| Справочно | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||
| 2 | 3 | 4 | |||||||
| Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | 412 | - | - | ||||||
| код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||||||
| 2 | 3 | 4 | |||||||
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные | 413 | - | - | ||||||
| Форма 0710005 с.4 | |||||||||
| Финансовые вложения | |||||||||
| Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | |||||||
| наименование | код | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Вклады в уставные (складочные ) капиталы других организаций - всего | 510 | 75 849 | 100 045 | - | - | ||||
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | 48 712 | 48 712 | - | - | ||||
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | - | - | - | - | ||||
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | - | - | 151 660 | - | ||||
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | - | - | 151 660 | - | ||||
| Предоставленные займы | 525 | - | - | - | - | ||||
| Депозитные вклады | 530 | - | - | 3 901 413 | 1 535 210 | ||||
| Прочие | 535 | 4 222 | 1 990 | 15 833 | 433 | ||||
| Итого | 540 | 80 071 | 102 035 | 4 068 906 | 1 535 643 | ||||
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость : | |||||||||
| Вклады в уставные (складочные ) капиталы других организаций - всего | 550 | 27 137 | 51 333 | - | - | ||||
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | - | - | - | - | ||||
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | - | - | - | - | ||||
| Ценные бумаги других организаций - всего | 560 | - | - | - | - | ||||
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | - | - | - | - | ||||
| Прочие | 565 | - | - | - | - | ||||
| Итого | 570 | 27 137 | 51 333 | - | - | ||||
| Справочно. | |||||||||
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | ( 62 027) | 24 196 | - | - | ||||
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | - | - | - | - | ||||
| Форма 0710005 с.5 | |||||||||
| Дебиторская и кредиторская задолженность | |||||||||
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |||||||
| наименование | код | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность: | |||||||||
| краткосрочная - всего | 600 | 9 233 873 | 9 663 229 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| расчеты с покупателями и заказчиками | 601 | 1 431 999 | 2 873 764 | ||||||
| векселя к получению | 602 | 25 500 | 140 668 | ||||||
| авансы выданные | 603 | 6 838 526 | 5 790 302 | ||||||
| прочая | 604 | 937 848 | 858 495 | ||||||
| долгосрочная - всего | 610 | 4 622 641 | 1 801 795 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 404 381 | 497 620 | ||||||
| векселя к получению | 612 | 593 | 593 | ||||||
| авансы выданные | 613 | 4 177 797 | 1 274 321 | ||||||
| прочая | 614 | 39 870 | 29 261 | ||||||
| Итого | 620 | 13 856 514 | 11 465 024 | ||||||
| Кредиторская задолженность : | |||||||||
| краткосрочная - всего | 630 | 5 470 528 | 4 613 541 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 631 | 3 584 603 | 2 409 388 | ||||||
| авансы полученные | 632 | 1 274 161 | 1 320 973 | ||||||
| расчеты по налогам и сборам | 633 | 231 685 | 519 245 | ||||||
| кредиты | 635 | 274 | 23 173 | ||||||
| займы | 636 | 41 025 | 41 620 | ||||||
| прочая | 637 | 338 780 | 299 142 | ||||||
| долгосрочная - всего | 640 | 2 950 751 | 5 695 264 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| кредиты | 641 | 49 541 | 2 051 869 | ||||||
| займы | 642 | 2 874 136 | 2 874 136 | ||||||
| прочая | 643 | 27 074 | 769 259 | ||||||
| Итого | 650 | 8 421 279 | 10 308 805 | ||||||
| Расходы по обычным видам деятельности ( по элементам затрат) | |||||||||
| Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | |||||||
| наименование | код | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Материальные затраты | 710 | 29 577 795 | 30 487 614 | ||||||
| Затраты на оплату труда | 720 | 2 717 086 | 2 573 741 | ||||||
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 483 579 | 471 297 | ||||||
| Амортизация | 740 | 1 343 992 | 1 231 989 | ||||||
| Прочие затраты | 750 | 2 668 284 | 5 973 844 | ||||||
| Итого по элементам затрат | 760 | 36 790 736 | 40 738 485 | ||||||
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-] ): | |||||||||
| незавершенного производства | 765 | 645 | 1 085 | ||||||
| расходов будущих периодов | 766 | ( 40 304) | 245 189 | ||||||
| резервов предстоящих расходов | 767 | - | - | ||||||
| Форма 0710005 с.6 | |||||||||
| Обеспечения | |||||||||
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |||||||
| наименование | код | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Полученные - всего | 810 | 4 519 019 | 3 702 155 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| векселя | 811 | - | - | ||||||
| в т.ч. просроченные | 812 | - | - | ||||||
| Имущество, находящееся в залоге | 820 | 77 416 | 102 954 | ||||||
| из него: | |||||||||
| объекты основных средств | 821 | - | - | ||||||
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | - | - | ||||||
| прочее | 823 | 77 416 | 102 954 | ||||||
| Выданные - всего | 830 | 2 725 000 | 2 725 000 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| векселя | 831 | - | - | ||||||
| в т.ч. просроченные | 832 | - | - | ||||||
| Имущество, переданное в залог - из него: | 840 | - | - | ||||||
| объекты основных средств | 841 | - | - | ||||||
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 842 | - | - | ||||||
| прочее | 843 | - | - | ||||||
| Государственная помощь | |||||||||
| Показатель | Отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||||||
| наименование | код | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 910 | - | 2 708 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| прочие (возмещение процентов по кредитам, военных сборов) | |||||||||
| на начало отчетного года | получено за отчетный период | возвращено за отчетный период | на конец отчетного периода | ||||||
| Бюджетные кредиты - всего | 920 | - | - | - | - | ||||
| в том числе: | |||||||||
| Руководитель ______________________________________ | Митюшов Алексей Александрович | ||||||||
| (подпись) | |||||||||
| Главный бухгалтер _________________________________ | Долгоаршинных Бары Закиевич | ||||||||
| (подпись) | |||||||||
Приложение 6.