| Краска масляная, кг. | |||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||
| № операции | Кол-во | Цена. Руб. | Сумма. руб. | № операции | Кол-во | Цена. Руб. | Сумма. руб. | ||
| С-до на 01.01.2003г. | 250 | 4500 | 1125000 | ||||||
| 1) | 400 | 4500 | 1800000 | ||||||
| 13 а) | 100 | 4500 | 450000 | ||||||
| Оборот | 400 | 4500 | 1800000 | Оборот | 100 | 4500 | 450000 | ||
| С-до на 01.02.2003г. | 550 | 4500 | 2475000 | ||||||
Счет 10 «Материалы»
| Медь круглая, кг. | |||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||
| № операции | Кол-во | Цена. Руб. | Сумма. руб. | № операции | Кол-во | Цена. Руб. | Сумма. руб. | ||||
| С-до на 01.01.2003г. | 150 | 4900 | 735000 | ||||||||
| 1) | 150 | 4900 | 735000 | ||||||||
| 13 а) | 220 | 4900 | 1078000 | ||||||||
| б) | 50 | 4900 | 245000 | ||||||||
| в) | 20 | 4900 | 98000 | ||||||||
| Оборот | 150 | 4900 | 735000 | Оборот | 290 | 4900 | 1421000 | ||||
| С-до на 01.02.2003г. | 10 | 4900 | 49000 | ||||||||
Счет 12 «Малоценные и быстроизнашивающиеся Счет 13 «Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов»
| Дебет Кредит | |
| С-до 120000 | |
| 6) 20100 | |
| Оборот 20100 | Оборот -- |
| С-до 140100 | |
| Дебет Кредит | |
| С-до 60000 | |
| Оборот -- | Оборот -- |
| С-до 60000 | |
Счет 20 «Основное производство» Счет 25 «Общепроизводственные расходы »
| Дебет Кредит | |
| С-до 280000 | |
| 9 а) 1874000 | |
| 10 а) 655900 | |
| 11 а) 93700 | |
| 13 а) 1440000 | |
| б) 1078000 | |
| 16 а) 37400 | |
| 17) 1729860 | |
| 18) 2474980 | |
| 19) 9073840 | |
| Оборот 9383840 | Оборот 9073840 |
| С-до 590000 | |
| Дебет Кредит | |
| С-до -- | |
| 9 б) 980400 | |
| 10 б) 1300200 | |
| 11 б) 49020 | |
| 13 б) 335000 | |
| 15 а) 22300 | |
| 17) 1729860 | |
| Оборот 1729860 | Оборот 1729860 |
| С-до -- | |
Счет 26 «Общехозяйственные расходы» Счет 40 «Готовая продукция»
| Дебет Кредит | |
| С-до -- | |
| 7) 56400 | |
| 9 в) 1300200 | |
| 10 в) 455070 | |
| 11 в) 65010 | |
| 13 в) 548000 | |
| 15 б) 24100 | |
| 16 б) 26200 | |
| 18) 2474980 | |
| Оборот 2474980 | Оборот 2474980 |
| С-до -- | |
| Дебет Кредит | |
| С-до -- | |
| 19) 9073840 | |
| 20) 7483072 | |
| Оборот 9073840 | Оборот 7483072 |
| С-до 1590768 | |
Счет 43 «Коммерческие расходы» Счет 45 «Товары отгруженные»
| Дебет Кредит | |
| С-до -- | |
| 21) 380000 | |
| 24) 380000 | |
| Оборот 380000 | Оборот 380000 |
| С-до -- | |
| Дебет Кредит | |
| С-до -- | |
| 21) 7483072 | |
| 24) 7483072 | |
| Оборот 7483072 | Оборот 7483072 |
| С-до -- | |
Счет 46 «Реализация продукции» Счет 50 «Касса»
| Дебет Кредит | |
| С-до -- | |
| 23) 7483072 | |
| 24) 380000 | |
| 25) 2592986 | |
| 26) 2270255 | |
| 22) 12726313 | |
| Оборот 12726313 | Оборот 12726313 |
| С-до -- | |
| Дебет Кредит | |
| С-до 418900 | |
| 3) 124000 | |
| 4) 28800 | |
| 5) 85300 | |
| 12) 123200 | |
| Оборот 124000 | Оборот 237300 |
| С-до 305600 | |
Счет 51 «Расчетный счет»
| Дебет Кредит | |
| С-до 910400 | |
| 22) 12726313 | |
| 2) 444500 | |
| 3) 124000 | |
| 21) 380000 | |
| 27) 223300 | |
| 29) 410800 | |
| Оборот 12726313 | Оборот 1582600 |
| С-до 12054113 | |
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| ООО «Машиностроительный завод » | |||
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| С-до на 01.01.2003г. | 150800 | ||
| 1) | 735000 | ||
| 2) | 120300 | ||
| Оборот | 120300 | Оборот | 735000 |
| С-до на 01.02.2003г. | 765500 | ||
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| УП «Верас» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| С-до на 01.01.2003г. | 115400 | ||
| 1) | 1800000 | ||
| 2) | 105000 | ||
| Оборот | 105000 | Оборот | 1800000 |
| С-до на 01.02.2003г. | 1810400 | ||
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| ООО «Металлобаза» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| С-до на 01.01.2003г. | 219200 | ||
| 1) | 1080000 | ||
| 2) | 219200 | ||
| Оборот | 219200 | Оборот | 1080000 |
| С-до на 01.02.2003г. | 1080000 | ||
Счет 68 «Расчеты с бюджетом » Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию»
| Дебет Кредит | |
| С-до 175200 | |
| 11) 207730 | |
| 14) 18200 | |
| 25) 2592986 | |
| 28) 544861 | |
| 27) 175200 | |
| Оборот 175200 | Оборот 3363777 |
| С-до 3363777 | |
| Дебет Кредит | |
| С-до 48100 | |
| 10) 1454110 | |
| 27) 48100 | |
| Оборот 48100 | Оборот 1454110 |
| С-до 1454110 | |
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
| Дебет Кредит | |
| С-до 123200 | |
| 9) 4154600 | |
| 8) 12000 | |
| 12) 123200 | |
| 14) 18200 | |
| Оборот 153400 | Оборот 4154600 |
| С-до 4124400 | |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| Валуев О.П. | |||
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| С-до на 01.01.2003г. | 85300 | ||
| 5) | 85300 | ||
| 7) | 30000 | ||
| Оборот | 85300 | Оборот | 30000 |
| С-до на 01.02.2003г. | 30000 | ||
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| Сидоров И.Н. | |||
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| С-до на 01.01.2003г. | 32100 | ||
| 6) | 20100 | ||
| 8) | 12000 | ||
| Оборот | -- | Оборот | 32100 |
| С-до на 01.02.2003г. | -- | ||
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| Якубов Н.М. | |||
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| С-до на 01.01.2003г. | 27900 | ||
| 7) | 26400 | ||
| Оборот | -- | Оборот | 26400 |
| С-до на 01.02.2003г. | 1500 | ||
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| Марков О.Н. | |||
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| С-до на 01.01.2003г. | -- | ||
| 4) | 28800 | ||
| Оборот | 28800 | Оборот | -- |
| С-до на 01.02.2003г. | 28800 | ||
Счет 75 «Расчеты с учредителями» Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
| Дебет Кредит | |
| С-до 152300 | |
| Оборот -- | Оборот -- |
| С-до 152300 | |
| Дебет Кредит | |
| С-до 85400 | |
| 16) 63600 | |
| Оборот -- | Оборот 63600 |
| С-до 149000 | |
Счет 80 «Прибыль и убытки» Счет 81 «Использование прибыли»
| Дебет Кредит | |
| С-до -- | |
| 26) 2270255 | |
| Оборот -- | Оборот 2270255 |
С-до 2270255 | |
| Дебет Кредит | |
| С-до -- | |
| 28) 544861 | |
| Оборот 544861 | Оборот -- |
| С-до 544861 | |
Счет 85 «Уставный фонд» Счет 86 «Резервный фонд»