Ведомость расчетов с работниками организации
| № п/п | Дата | Начислено | Выплачено / удержано | Долг | Сумма, учитываемая для целей налогообложения* | |
| за работниками | за организацией | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток на 1 января 200Х г. | 6854 | |||||
| 11380 | ||||||
| 1 | 10.01 | 6854 11380 | ||||
| 2 | 25.01 | 12615/3770 | ||||
| 3 | 31.01 | 29000 | -/4118 | 29000 | ||
| 4 | 10.02 | 8497 | ||||
| 5 | 25.02 | 12180/3640 | ||||
| 6 | 28.02 | 28000 | -/3976 | 28000 | ||
| 7 | 10.03 | 8204 | ||||
| 8 | 25.03 | 12615/- | 8497 | |||
| 9 | 31.03 | 29000 | 7888 | 29000 | ||
| Итого: | 86000 | 95737/15504 | 16385 | 86000 | ||
Задание 3
На основании данных хозяйственных операций (табл.3) заполним ведомость расчетов с покупателями и заказчиками.
Таблица 5
Ведомость расчетов с покупателями и заказчиками
| № п/п | Дата | Отгруже-но | Оплачено / возвращено | Долг | Сумма, учитываемая для целей налогообложения* | |
| за контраген-том | за организацией | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Сумки | ||||||
| 27.01 | 1.064 | 1.064 | ||||
| 29.01 | 1.456 | 392 | ||||
| 05.02 | 392 | |||||
| 18.02 | 1.400 | 1.400 | ||||
| 22.02 | 1.400 | |||||
| 05.03 | 840 | 840 | ||||
| 09.03 | 840 | |||||
| 18.03 | 1.400 | 1.400 | ||||
| Итого: | 5.096 | 3.696 | 1.400 | |||
| Портфели 5.096 | ||||||
| 04.02 | 760 | 760 | ||||
| 06.02 | 1.900 | 1.140 | ||||
| 15.02 | 1.140 | |||||
| 20.02 | 1.140 | |||||
| 27.02 | 2.280 | 1.140 | 1.140 | |||
| 03.03 | 1.140 | |||||
| 27.03 | 1.520 | 1.520 | ||||
| 28.03 | 1.520 | |||||
| Итого: | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |||
| Всего: | 10.796 | 9.396 | 1.400 | 10.796 | ||
Составим ведомость расчетов с поставщиками и подрядчиками по каждому поставщику.
Таблица 6
Ведомость расчетов с поставщиками и подрядчиками
| № п/п | Дата | Оплачено / возвращено | Поступило | Долг | Сумма, учитываемая для целей налогообложения | |
| за контрагентом | за организацией | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 11.01 | 2.800 | ||||
| 13.01 | 2.800 | |||||
| 15.03 | 1.400 | |||||
| 17.03 | 2.800 | |||||
| 28.03 | 1.400 | |||||
| Итого по сумкам | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |||
| 03.02 | 3.720 | |||||
| 05.02 | 3.720 | |||||
| 26.03 | 3.720 | 3.720 | ||||
| Итого по портфелям | 3.720 | 7.440 | 3.720 | 7.440 | ||
| Итого: | 9.320 | 13.040 | 3.720 | 13.040 | ||
Задание 4
Заполним ведомость учета товарно-материальных ценностей (табл. 7) отдельно по каждому виду товаров.
Таблица 7
Ведомость учета товарно-материальных ценностей
| № п/п | Дата | Поступило | в т.ч. оплачено поставщику | Выбыло | в т.ч. оплачено покупателем | Остаток | |||||
| Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11.01 | 1.400 | 2.800 | |||||||||
| 13.01 | 14.000 | 2.800 | |||||||||
| 27.01 | 380 | 1.064 | 1.020 | 1.736 | |||||||
| 29.01 | 520 | 1.456 | |||||||||
| 05.02 | 140 | 392 | 880 | 1.344 | |||||||
| 18.02 | 500 | 1.400 | 380 | -56 | |||||||
| 22.02 | 500 | 1.400 | |||||||||
| 05.03 | 300 | 840 | 80 | -896 | |||||||
| 09.03 | 300 | 840 | |||||||||
| 15.03 | 700 | 1.400 | |||||||||
| 17.03 | 1.400 | 2.800 | 1.480 | ||||||||
| 18.03 | (500) | (1400) | 980 | ||||||||
| 28.03 | 700 | 1.400 | 1.904 | ||||||||
| Итого сумки: | 2.800 | 5.600 | 2.800 | 5.600 | 1.820 | 5.096 | 1.320 | 3.696 | 980 | 1.904 | |
| 03.02 | 1.300 | 3.720 | |||||||||
| 04.02 | 200 | 7.600 | |||||||||
| 05.02 | 1.200 | 3.720 | |||||||||
| 06.02 | 500 | 1.900 | 700 | 1.820 | |||||||
| 15.02 | 300 | 1.140 | |||||||||
| 20.02 | 300 | 1.140 | 100 | ||||||||
| 27.02 | 600 | 2.280 | -460 | ||||||||
| 03.03 | 300 | 1.140 | |||||||||
| 26.03 | 1.200 | 3.720 | 1.300 | 3260 | |||||||
| 27.03 | 400 | 1.520 | |||||||||
| 28.03 | 400 | 1.520 | 900 | 1.740 | |||||||
| Итого портфели: | 2.400 | 7.440 | 3.720 | 1.500 | 5.700 | 1.500 | 5.700 | 900 | 1.740 | ||
| Всего: | 13.040 | 9.320 | 10.796 | 9.396 | 3.644 | ||||||
Задание 5