Таблица 7
| Номер хозяйственной операции | В ДТ счета | Итого | |
| 51 | 41 | ||
| 34 | 130 | 130 | |
| 36 | 120 | 120 | |
| Итого | 130 | 120 | 250 |
2.7. Составление Главной книги по счету 57 «Переводы в пути»
Таблица 8
| Отчетный период | С КТ счета | Итого по ДТ | Итого по КТ ж-о № 1 | Остатки на 1.12.03. | |
| 50 | ДТ | КТ | |||
| Декабрь 2003 | 250 | 250 | 250 | - | - |
2.8. Заполнение бухгалтерского баланса на 1.01.04. и отчета о прибылях и убытках
на 2004 г.
К О Д Ы
Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) 2004|01|01
Организация по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения по ОКЕИ Адрес
Дата утверждения
Дата отправки / принятия
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | Код показателя | 01.12.03 | 01.01.04 |
| Арендованные основные средства в том числе по лизингу | |||
| Товарно- матер цен, принятые на ответственное хранение | |||
| Материалы, принятые в переработку | |||
| Товары, принятые на комиссию | |||
| Списанная в убыток задолженность неплатежных дебиторов | |||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
| Износ жилищного фонда | |||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | |||
| Нематериальные активы, полученные в пользование |
Руководитель Главный бухгалтер
_______________________ 2004 г.
Продолжение табл. 9
| АКТИВ | Код показателя | 01.12.03 | 01.01.04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04,05) | 110 | 1600 | 1386 |
| Основные средства (01,02) | 120 | 329986 | 320610 |
| Незавершенное строительство (07,08) | 130 | - | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| ИТОГО по разделу 1 | 190 | 331586 | 321996 |
| 2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы, в том числе: | 210 | 84342 | 115826 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10) | 211 | 41042 | 34278 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | ||
| затраты в незавершенном производстве (20) | 213 | 20800 | 61466 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (41,43) | 214 | 18000 | 14744 |
| товары отгруженные (45) | 215 | 4500 | 5338 |
| расходы будущих периодов | 216 | ||
| прочие запасы и затраты | 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | - | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (60,62,75) | 240 | 14014 | 1014 |
| в том числе покупатели и заказчики (62) | - | ||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
| Денежные средства (50,51,57) | 260 | 21028 | 117538 |
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| ИТОГО по разделу 2 | 290 | 119384 | 234378 |
| Баланс | 300 | 450970 | 556374 |
Окончание табл. 9
| ПАССИВ | Код показателя | 01.12.03 | 01.01.04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (80) | 410 | 356042 | 356042 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( ) | ( ) | |
| Добавочный капитал | 420 | ||
| Резервный капитал | 430 | ||
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84,99) | 470 | 45028 | 46575,36 |
| ИТОГО по разделу 3 | 490 | 401070 | 402617,36 |
| 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (67) | 510 | 8000 | 101000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| ИТОГО по разделу 4 | 590 | 8000 | 101000 |
| 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (66) | 610 | 21986 | 3486 |
| Кредиторская задолженность (60,68,69,70), в том числе: | 620 | 19914 | 48770,64 |
| поставщики и подрядчики (60) | 621 | 9000 | 10986 |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 622 | 10014 | 20514 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 623 | 900 | 8146 |
| задолженность по налогам и сборам (68) | 624 | 9124,64 | |
| прочие кредиторы | 625 | ||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
| Доходы будущих периодов (98) | 640 | 500 | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| Итого по разделу 5 | 690 | 41900 | 52756,64 |
| БАЛАНС | 700 | 450970 | 556374 |
Таблица 10