Составление бухгалтерского баланса 3 (стр. 7 из 11)

Продолжение табл. 4

К Д	51	57.1	60.1	62.1	66.2	67.1	68.1	68.2	68.4	69.1
01
07
08										40
10			12500
19.3			2500
20										800
41		120
43
45
50	10014+500
51		130		48000		100014
57.1
60.1	13014
60.2	1014
62.1
66.1	20014
67.1	7014
68.2
69.1	314
70							2500
90.2
90.3								8000
90.9
91.2					1514
98.2
99									1124,64
Итого по Кт	51884	250	15000	48000	1514	100014	2500	8000	1124,64	840

К Д	69.2	69.3	69.11	70	75.1	90.1	91.1	91.9	98.2	99	Итого по Дт
01											15638
07					14014						14014
08	280	36	4	1000							15638
10									1014		13514
19.3											2500
20	5600	720	80	20000							72442
41											120
43											31776
45											35152
50											10514
51											148144
57.1											250
60.1											13014
60.2											1014
62.1						48000					48000
66.1											20014
67.1											7014
68.2											2500
69.1											314
70											12514
90.2											34314
90.3											8000
90.9										5686	5686
91.2											1514
98.2							514				514
99				2014				1000			4138,64
Итого по Кт	5880	756	84	23014	14014	48000	514	1000	1014	5686	518252,64

Окончание табл. 4

2.5. Составление оборотно - сальдовой ведомости

Таблица 5

Оборотно-сальдовая ведомость на 01.01.04.

Номер счета	Остатки на 1.12.2003 г.		Обороты за отчетный период, декабрь 2003 г.		Остатки на 1.01.2004
	ДТ	КТ	ДТ	КТ	ДТ	КТ
1	2	3	4	5	6	7
01	380000		15638		395638
02		50014		25014		75028
04	1950				1950
05		350		214		564
07			14014	14014	-
08			15638	15638	-
10	41042		13514	20278	34278
19			2500	2500	-
19.3			2500	2500	-
20	20800		72442	31776	61466
41			120		120
43	18000		31776	35152	14624
45	4500		35152	34314	5338
50	100		10514	10264	350
51	20928		148144	51884	117188
57			250	250	-
57.1			250	250	-
60		9000	14028	15000	1014	10986
60.1		9000	13014	15000		10986
60.2			1014		1014
62			48000	48000	-
62.1			48000	48000	-
66		21986	20014	1514		3486
66.1		21986	20014			1972
66.2				1514		1514
67		8000	7014	100014		101000
67.1		8000	7014	100014		101000
68			2500	11624,64		9124,64
68.1				2500		2500
68.2			2500	8000		5500
68.4				1124,64		1124,64
69		900	314	7560		8146
69.1		900	314	840		1426
69.2				5880		5880
69.3				756		756

Окончание табл.5