| Счет | Сальдо начальное | Обороты | Сальдо конечное | |||
| Д | К | Д | К | Д | К | |
| 01 | 930 000 | - | 46 800 | 15 000 | 961 800 | - |
| 02 | - | 193 430 | 9 500 | 6 500 | - | 190 430 |
| 04 | 3 350 | - | 1 400 | 2 800 | 1 950 | - |
| 05 | - | 1 500 | 800 | - | - | 700 |
| 08 | 5 340 | - | 20 000 | 20 000 | 5 340 | - |
| 10 | 280 800 | - | 800 | - | 281 600 | - |
| 19 | 3 200 | - | - | - | 3 200 | - |
| 20 | 100 100 | - | 31 700 | 28 400 | 103 400 | - |
| 40 | - | - | 29 000 | 29 000 | - | - |
| 43 | 386 200 | - | 29 000 | 10 200 | 405 000 | - |
| 44 | 380 | - | - | 150 | 230 | - |
| 50 | 940 | - | - | - | 940 | - |
| 51 | 487 980 | - | 20 600 | 7 000 | 501 580 | - |
| 52 | 30 000 | - | 320 | - | 30 320 | - |
| 60 | - | 238 100 | - | - | - | 238 100 |
| 62 | 380 200 | - | 25 106 | 20100 | 385 116 | - |
| 66 | - | 28 400 | - | - | - | 28 400 |
| 67 | - | 7 000 | 7 000 | - | - | - |
| 68 | - | 7 140 | - | 4 576 | - | 11 716 |
| 69 | - | 5 300 | - | 5 200 | - | 10 500 |
| 70 | - | 28 600 | - | 20 000 | - | 48 600 |
| 71 | 2 600 | - | - | - | 2 600 | - |
| 76 | 4 000 | 2 990 | - | - | 4000 | 2990 |
| 80 | - | 1 850 000 | - | - | - | 1 850 000 |
| 83 | - | 38 500 | - | - | - | 38 500 |
| 84 | - | 185 670 | - | 46 176 | - | 231 846 |
| 90 | - | - | 23 600 | 23 600 | - | - |
| 91 | - | - | 21 336 | 21 336 | - | - |
| 98 | - | - | 6 500 | 20 000 | - | 13 500 |
| 99 | - | 28 460 | 51 770 | 23 310 | - | - |
| Итого | 2 615 090 | 2 615 090 | 324 542 | 324 542 | 2 665 282 | 2 665 282 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
┌─────────┐
на _____________ 200_ г. │ КОДЫ │
├─────────┤
Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │
├──┬───┬──┤
Дата (год, месяц, число) │ │ │ │
├──┴───┴──┤
Организация __________________________________ по ОКПО │ │
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │ │
├─────────┤
Вид деятельности ____________________________ по ОКВЭД │ │
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │
_______________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ │ │
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть) └─────────┘
Местонахождение (адрес) ______________________________________
____________________________________________________________
┌───────────┐
Дата утверждения │ │
├───────────┤
Дата отправки (принятия) │ │
└───────────┘
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы | 110 | 3 350 | 1 250 |
| Основные средства | 120 | 930 000 | 771 370 |
| Незавершенное строительство | 130 | 5 340 | 5 340 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 938 690 | 777 960 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы | 210 | ||
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 280 800 | 281 800 | |
| животные на выращивании и откорме | |||
| затраты в незавершенном производстве | 100 100 | 103 400 | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 386 200 | 405 000 | |
| товары отгруженные | |||
| расходы будущих периодов | |||
| прочие запасы и затраты | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 3 200 | 3 200 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12месяцев после отчетной даты) | 240 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | 380 200 | 385 116 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
| Денежные средства | 260 | 518 920 | 532 840 |
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 2 823 920 | 1 711 356 |
| БАЛАНС | 300 | 3 762 610 | 2 489 316 |
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 1 850 000 | 1 850 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( ) | ( ) | |
| Добавочный капитал | 420 | 38 500 | 38 500 |
| Резервный капитал | 430 | ||
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
| резервы, образованные всоответствии с учредительными документами | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 185 670 | 231 846 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 2 074 170 | 2 120346 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | ||
| в том числе: поставщики и подрядчики | 238 100 | 238 100 | |
| задолженность перед персоналом организации | 28 600 | 48 600 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5 300 | 10 500 | |
| задолженность по налогам и сборам | 7 140 | 11 716 | |
| прочие кредиторы | 2 990 | 2 990 | |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | 13 500 | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 282 130 | 325 406 |
| БАЛАНС | 700 | 2 356 300 | 2 445 752 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства |
| в том числе по лизингу |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
| Товары, принятые на комиссию |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные |
| Износ жилищного фонда |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
| Нематериальные активы, полученные в пользование |
Руководитель ______ __________ Главный бухгалтер _______ ________