СПРАВКИ
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1) Чистые активы | 150 | 14827 | 18284 | ||
| Из бюджета | Из внебюджетных фондов | ||||
| за отчетный год | за предыдущий год | за отчетный год | за предыдущий год | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2) Получено на:расходы по обычным видам деятельности - всего | 160 | ||||
| в том числе | 161 | ||||
| 162 | |||||
| 163 | |||||
| Капитальные вложения во внеоборотные активы | 170 | ||||
| в том числе: | 171 | ||||
| 172 | |||||
| 173 | |||||
Руководитель________________________________ Главный бухгалтер ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)(подпись) (расшифровка подписи)
"___"__________________ г.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Форма № 4 по ОКУД за _________200___ г. Дата (год, месяц, число) | КОДЫ | |
| 0710004 | ||
| Организация _ЗАО «Магнит»___________________________________________________по ОКПО | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИННВид деятельности __________________________________________________________по ОКДП | ||
| Организационно-правовая форма/форма собственности___________________________________ | ||
| __________________________________________________________________по ОКОПФ/ОКФС | ||
| Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма | Из нее | ||
| по текущей деятельности | по инвестиционной деятельности | по финансовой деятельности» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 010 | 47 | X | X | Х |
| 2. Поступило денежных средств -всего | 020 | 16580 | 16224 | 300 | 56 |
| в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | 030 | 14805 | 14805 | X | X |
| выручка от продажи основных средств и иного имущества | 040 | 650 | 350 | 300 | |
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 050 | 420 | 420 | X | Х |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 060 | ||||
| безвозмездно | 070 | ||||
| кредиты полученные | 080 | ||||
| займы полученные | 085 | ||||
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 090 | 56 | X | 56 | |
| прочие поступления | 110 | 649 | 649 | ||
| 3. Направлено денежных средств – всего | 120 | 16370 | 11085 | 1958 | 32 |
| в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг | 130 | 7492 | 7492 | ||
| на оплату труда | 140 | 2438 | X | X | Х |
| отчисления в государственные внебюджетные фонды | 150 | 857 | X | X | Х |
| на выдачу подотчетных сумм | 160 | 12 | 12 | ||
| на выдачу авансов | 170 | 17 | 17 | ||
| на оплату долевого участия в строительстве | 180 | X | Х | ||
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств | 190 | 1958 | X | 1958 | Х |
| на финансовые вложения | 200 | 32 | 32 | ||
| на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам | 210 | X | |||
| на расчеты с бюджетом | 220 | 2506 | 2506 | X | |
| на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам | 230 | 1044 | 1044 | • | |
| прочие выплаты, перечисления и т.п. | 250 | 14 | 14 | ||
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 260 | 257 | X | X | Х |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| СПРАВОЧНО.Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) -всего | 270 | 2487 |
| в том числе:по расчетам: с юридическими лицами | 280 | 1025 |
| с физическими лицами | 290 | 1462 |
| из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов | 291 | 1331 |
| бланков строгой отчетности | 292 | 131 |
| Наличные денежные средства:поступило из банка в кассу организации | 295 | 893 |
| сдано в банк из кассы организации | 296 | 699 |
Руководитель________________________________ Главный бухгалтер ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)(подпись) (расшифровка подписи)
"___"__________________ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
| КОДЫ | ||||
| Форма № 5 по ОКУД | 0710005 | |||
| за____________ 200__ г. Дата (год, месяц, число) | ||||
| Организация __ЗАО «Магнит»_________________________________________________по ОКПО | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||
| Вид деятельности ____________________________________________________________по ОКДП | ||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности ________________________________________________________________________________________________________по ОКОПФ/ОКФС | ||||
| Единица измерения тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Получено | Погашено | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Долгосрочные кредиты | 110 | 33 | 20 | 7 | 46 |
| в том числе не погашенные в срок | 111 | ||||
| Долгосрочные займы | 120 | ||||
| в том числе не погашенные в срок | 121 | ||||
| Краткосрочные кредиты | 130 | 2507 | 12713 | 12524 | 2696 |
| в том числе не погашенные в срок | 131 | ||||
| Краткосрочные займы | 140 | 33 | 117 | 105 | 45 |
| в том числе не погашенные в срок | 141 |
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
| Наименование Показателяs | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность:краткосрочная | 210 | 756 | 16158 | 15912 | 1002 |
| в том числе просроченная | 211 | ||||
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 212 | ||||
| долгосрочная | 220 | 100 | 10 | 110 | |
| в том числе просроченная | 221 | - | |||
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 222 | ||||
| из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 223 | ||||
| Кредиторская задолженность:краткосрочная | 230 | 564 | 9442 | 9553 | 453 |
| в том числе просроченная | 231 | ||||
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 232 | ||||
| долгосрочная | 240 | ||||
| в том числе просроченная | 241 | ||||
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 242 | ||||
| из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 243 | ||||
| Обеспечения: полученные | 250 | ||||
| в том числе от третьих лиц | 251 | ||||
| выданные | 260 | ||||
| в том числе третьим лицам | 261 |
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
| Наименование показателя | Код строке | Остаток на начало отчетного года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
| 1) Движение векселейВекселя выданные | 262 | ||||
| в том числе просроченные | 263 | ||||
| Векселя полученные | 264 | - | 110 | 36 | 64 |
| в том числе просроченные | 265 | ||||
| 2) Дебиторская задолженность по поставленной продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости | 266 | 431 | 10075 | 9871 | 635 |
3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
| Наименование организации | Код строки | Остаток на конец отчетного года | |
| всего | в той числе длительностью свыше 3 месяцев | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 270 | 215 | ||
| 271 | |||
| 272 | 128 | ||
| 273 | 109 | ||
| 274 | 94 | ||
| 275 | |||
| 276 | |||
| 277 | |||
| 278 | |||
| 279 | |||
4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность
| Наименование организации | Код строки | Остаток на конец отчетного года | |
| всего | в той числе длительностью свыше 3 месяцев | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 280 | 64 | ||
| 281 | 52 | ||
| 282 | |||
| 283 | |||
| 284 | |||
| 285 | |||
| 286 | |||
| 287 | |||
| 288 | |||
| 289 | |||
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО