| Форма № 4 | |||
| Отчет о движении денежных средств за 2007 г. | |||
| тыс. руб. | |||
| Показатель | За отчетный период | Зааналогич- ный период предыдущего года | |
| Наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 1 335 | 8 419 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 3 155 161 | 2 982 011 | |
| Авансы, полученные от покупателей, заказчиков | - | - | |
| Целевое финансирование | - | - | |
| Кредиты и займы полученные | - | - | |
| Прочие доходы | 364 752 | 503 351 | |
| Денежные средства, направленные: | |||
| На оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | -2 222 996 | -2 626 770 | |
| На оплату труда | -555 058 | -476 049 | |
| На выплату дивидендов, процентов и основной суммы по кредитам | -100 556 | -90 728 | |
| На расчеты по налогам и сборам | -166 782 | -196 256 | |
| Отчисления в внебюджетные фонды | -110 433 | -120 512 | |
| На выдачу подотчетных сумм | - | - | |
| На выдачу авансов | - | - | |
| На покупку валюты | -119 286 | -107 431 | |
| На прочие расходы | -51 449 | -134 566 | |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 020 | 193 353 | -266 950 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 25 405 | 3 848 | |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 3 265 | 46 257 | |
| Полученные дивиденды | - | - | |
| Полученные проценты | 12 | 28 | |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | - | - | |
| Приобретение дочерних организаций | - | - | |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | -192 282 | -143 007 | |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | -73 830 | -180 607 | |
| Займы, предоставленные другим организациям | -27 380 | -11 800 | |
| На выдачу авансов | - | - | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной (деятельности | 030 | -264 810 | -285 281 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | - | - | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 1 845 504 | 1 836 796 | |
| Дивиденды, проценты по финансовым вложениям | - | - | |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | -1 683 630 | -1 265 892 | |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | -82 517 | -25 724 | |
| Выплата дивидендов, процентов по ценным бумагам | - | - | |
| Финансовые вложения | - | - | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 040 | 79 357 | 545 180 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 050 | 7 900 | -7 084 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 060 | 9 235 | 1 335 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 8 | -25 | |
Приложение 5 Приложение к бухгалтерскому балансу (2009 г), тыс.руб.
| Форма № 5 | |||||
| Приложение к бухгалтерскому балансу за 2009 г. | |||||
| тыс. руб. | |||||
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| Наименование | Код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | - | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - | |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | - | - | - | - |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | - | - | - | - |
| у правообладателя на технологии интегральных микросхем | 013 | - | - | - | - |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования и места происхождения товаров | 014 | - | - | - | - |
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | - | - | - | - |
| Организационные расходы | 020 | - | - | - | - |
| Деловая репутация организации | 030 | - | - | - | - |
| Право на обособленный природный объект | - | - | - | - | |
| Прочие | 040 | 1 948 | - | -139 | 1 809 |
| Итого | 1 948 | - | -139 | 1 809 | |
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
| Наименование | Код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Амортизация нематериальных активов — всего | 050 | 1 704 | 1 756 | ||
| в том числе: | 051 | ||||
| 052 | 1 704 | 1 756 | |||
| ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | |||||
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| Наименование | Код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 070 | 275 335 | 232 574 | (15 272) | 492 637 |
| Сооружения и передаточные устройства | 075 | 8 082 | 12 086 | - | 20 168 |
| Машины и оборудование | 080 | 692 689 | 132 621 | (68 540) | 756 770 |
| Транспортные средства | 085 | 12 885 | 263 | (236) | 12 912 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 090 | 3 965 | 2 027 | (138) | 5 854 |
| Рабочий скот | 095 | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | 100 | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | 105 | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | 110 | 3 591 | 38 | (104) | 3 525 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 115 | - | 9 132 | - | 9 132 |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 120 | - | - | - | - |
| Итого | 130 | 996 547 | 388 741 | (84 290) | 1 300 998 |
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
| Наименование | Код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 360 272 | 427 000 | ||
| в том числе: | |||||
| Зданий и сооружений | 141 | 19 752 | 27 628 | ||
| Машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 337 025 | 395 051 | ||
| Других | 143 | 3 495 | 4 321 | ||
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 150 | 47 473 | 62 307 | ||
| в том числе: | |||||
| Здания | 151 | 25 | 25 | ||
| Сооружения | 152 | 541 | 541 | ||
| Машин, оборудования, транспортных средств | 153 | 46 750 | 61 407 | ||
| Других | 154 | 157 | 334 | ||
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | - | - | ||
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | 37 088 | 30 744 | ||
| в том числе: | |||||
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 165 | - | - | ||
| СПРАВОЧНО | |||||
| Результат от переоценки объектов основных средств: | |||||
| Первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | 564 783 | 438 290 | ||
| Амортизации | 172 | 183 440 | 129 720 | ||
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 180 | - | 261256 | ||
| Расходы на НИОКР | |||||
| Вид работ | Код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного года |
| Наименование | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На начало отчетного года | Получено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | На конец отчетного периода | ||
| Всего: | 310 | 14 849 | 1 065 | 0 | 15 914 |
| В том числе: | - | - | - | - | |
| СПРАВОЧНО: Сумма расходов по незаконченным НИОКР | 320 | 14 849 | - | - | 15 914 |
| ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | |||||
| Показатель | Долгое | рочные | Краткосрочные | ||
| Наименование | Код | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | 22 292 | 86 750 | - | - |
| В том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | 15 492 | 79 710 | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | - | - | - | - |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | 112 | - | 19 939 | 130 887 |
| В том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | 112 | - | 19 939 | 130 887 |
| Предоставленные займы | 525 | - | - | 13 242 | 17 550 |
| Депозитные вклады | 530 | - | - | 996 | 366 |
| Прочие | 535 | - | - | 6 186 | - |
| Итого | 540 | 22 404 | 86 750 | 40 363 | 148 803 |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | 550 | - | - | - | - |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | - | - | - | - | |
| В том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | - | - | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | - | - | - | - |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 560 | - | - | - | - |
| В том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | - | - | - | - |
| Прочие | 565 | - | - | - | - |
| Итого | 570 | - | - | - | - |
| СПРАВОЧНО | |||||
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | - | - | - | - |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | - | - | - | - |
| ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |||||
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |||
| Наименование | Код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность: | |||||
| Краткосрочная — всего | 610 | 474 188 | 609 046 | ||
| в том числе: | |||||
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 257 972 | 469 653 | ||
| Авансы выданные | 612 | 50 999 | 35 392 | ||
| Прочая | 613 | 165 217 | 104 001 | ||
| Долгосрочная — всего | 620 | - | - | ||
| в том числе | - | - | |||
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | - | - | ||
| Авансы выданные | 622 | - | - | ||
| Прочая | 623 | - | - | ||
| Итого | 630 | 474 188 | 609 046 | ||
| Кредиторская задолженность: | |||||
| Краткосрочная — всего | 640 | 939 933 | 1 421 085 | ||
| в том числе: | |||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 199 032 | 559 800 | ||
| Векселя к уплате | 642 | - | - | ||
| Задолженность перед персоналом организации | 643 | - | - | ||
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 644 | - | - | ||
| Авансы полученные | 642 | 17 983 | 3 981 | ||
| Расчеты по налогам и сборам | 643 | 15 809 | 60 845 | ||
| Прочие кредиторы | - | - | |||
| Кредиты | 644 | 661 133 | 696 581 | ||
| Займы | 645 | - | 2 700 | ||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | - | - | |||
| Доходы будущих периодов | - | - | |||
| Прочая | 45 976 | 97 178 | |||
| Долгосрочная — всего | 650 | 101 518 | 251 878 | ||
| в том числе: | |||||
| Кредиты | 651 | 89 018 | 170 945 | ||
| Займы | 652 | 12 500 | 80 933 | ||
| Прочая | - | - | |||
| Итого | 660 | 1 041 451 | 1 672 963 | ||
| РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||
| (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ) | |||||
| Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | |||
| Наименование | Код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Материальные затраты | 710 | 1 574 900 | 1 541 268 | ||
| Затраты на оплату труда | 720 | 606 141 | 513 386 | ||
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 151 846 | 131 212 | ||
| Амортизация | 740 | 96 205 | 78 908 | ||
| Прочие затраты | 750 | 180 687 | 112 922 | ||
| Итого по элементам затрат | 760 | 2 609 779 | 2 377 696 | ||
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | |||||
| Незавершенного производства | 765 | (7 598) | 3 216 | ||
| Расходов будущих периодов | 766 | 2 464 | 40 242 | ||
| Резерв предстоящих расходов | 767 | - | - | ||
| ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |||||
| , | |||||
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |||
| Наименование | Код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Полученные — всего | - | - | |||
| в том числе: | |||||
| Векселя | - | - | |||
| Имущество, находящееся в залоге | - | - | |||
| из него: | - | - | |||
| Объекты основных средств | - | - | |||
| Ценные бумаги и иные финансовые вложения | - | - | |||
| Прочее | - | - | |||
| Выданные — всего | - | - | |||
| в том числе: | - | - | |||
| Векселя | - | - | |||
| Имущество, переданное в залог | - | - | |||
| из него: | |||||
| Объекты основных средств | - | - | |||
| Ценные бумаги и иные финансовые вложения | - | - | |||
| Прочее | |||||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ | |||||
| Показатель | За аналогичный период | ||||
| Наименование | Код | Отчетный период | предыдущего года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Получено в отчетном году бюджетных средств —- всего | - | - | |||
| в том числе: целевое финансирование | - | - | |||
| На начало отчетного года | Получено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | На конец отчетного периода | ||
| Бюджетные кредиты — всего | - | - | - | - | |
| в том числе | - | - | - | - | |
Список литературы