Таблица 1.
Актив баланса ОАО «Электроагрегат» на 31.12.05, тыс. руб.
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 116 | 254 |
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | 116 | 254 |
| организационные расходы | 112 | - | - |
| деловая репутация организации | 113 | - | - |
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 91 704 | 89 209 |
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | - | - |
| здания, машины и оборудование | 122 | 91 704 | 89 209 |
| Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | 43 549 | 43 523 |
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | - | - |
| имущество для передачи в лизинг | 136 | - | - |
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | 9 507 | 10 043 |
| инвестиции в дочерние общества | 141 | - | - |
| инвестиции в зависимые общества | 142 | - | - |
| инвестиции в другие организации | 143 | - | - |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | - | - |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | 9 507 | 10 043 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 144 876 | 143 029 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 50 416 | 105 443 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 31 648 | 65 290 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | 9 965 | 24 258 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (16,40,41) | 214 | 8 722 | 15 804 |
| товары отгруженные (45) | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов (31) | 216 | 81 | 91 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 4 353 | 6 846 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | - | - |
| векселя к получению (62) | 232 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | - | - |
| авансы выданные (61) | 234 | - | - |
| прочие дебиторы | 235 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 58 972 | 27 324 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 58 383 | 25 718 |
| векселя к получению (62) | 242 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | - | 31 |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | - | - |
| авансы выданные (61) | 245 | - | - |
| прочие дебиторы | 246 | 589 | 1 575 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 200 | 3 374 |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | - | - |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | - | - |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 200 | 3 374 |
| Денежные средства | 260 | 1 722 | 4 284 |
| касса (50) | 261 | 4 | 1 |
| расчетные счета (51) | 262 | 1 489 | 318 |
| валютные счета (52) | 263 | 226 | 3 964 |
| прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | 3 | 1 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 115 663 | 147 271 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 260 539 | 290 300 |
Таблица 2
Пассив баланса ОАО «Электроагрегат» на 31.12.05, тыс. руб.
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (85) | 410 | 44 941 | 44 941 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 75 630 | 75 698 |
| Резервный капитал (86) | 430 | 4 965 | 6 741 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 4 965 | 6 741 |
| Фонд социальной сферы (88) | 440 | 16 735 | 12 351 |
| Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | - | - |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | 8 419 | 1 822 |
| Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | - | - |
| Нераспределенная прибыль отчетного года(88) | 470 | - | 18 882 |
| Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 150 690 | 160 435 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (92, 95) | 510 | 1 414 | - |
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | 1 414 | - |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 1 414 | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 21 803 | 38 749 |
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 21 803 | 38 749 |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 86 630 | 87 971 |
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 13 547 | 33 287 |
| векселя к уплате (60) | 622 | 823 | 1 058 |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | 160 | - |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 1 342 | 1 973 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 818 | 1 223 |
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 17 907 | 18 873 |
| авансы полученные (64) | 627 | 47 507 | 29 063 |
| прочие кредиторы | 628 | 4 526 | 2 494 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | 2 | 3 145 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 108 435 | 129 865 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 260 539 | 290 300 |
Таблица 3
Отчет о движении денежных средств предприятия за 2005 г.
| Наименование показателя | Код стр. | Сумма | Из нее | ||
| по текущей деятельности | по инв. деятельности | по финан. деятельности | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 010 | 1 722 | x | x | x |
| 2. Поступило денежных средств - всего | 020 | 484 126 | - | - | - |
| в том числе: | |||||
| выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг | 030 | 52 678 | 52 678 | x | x |
| выручка от реализации основных средств и иного имущества | 040 | 4 683 | 4 683 | - | - |
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 050 | 299 446 | 299 446 | x | x |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 060 | 812 | 812 | - | - |
| безвозмездно | 070 | - | - | - | - |
| кредиты, займы | 080 | 102 279 | 102 279 | - | - |
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 090 | 55 | x | 55 | - |
| прочие поступления | 110 | 24 173 | 24 173 | - | - |
| 3. Направлено денежных средств - всего | 120 | 481 564 | - | - | - |
| в том числе: | |||||
| на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг | 130 | 182 293 | 182 293 | - | - |
| на оплату труда | 140 | 28 214 | x | x | x |
| отчисления на социальные нужды | 150 | 21 093 | x | x | x |
| на выдачу подотчетных сумм | 160 | 11 872 | 11 872 | - | - |
| на выдачу авансов | 170 | 311 | 311 | - | - |
| на оплату долевого участия в строительстве | 180 | - | x | - | x |
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств | 190 | 16 | x | 16 | x |
| на финансовые вложения | 200 | 5 917 | 5 917 | - | - |
| на выплату дивидендов, процентов | 210 | 2 597 | x | - | - |
| на расчеты с бюджетом | 220 | 34 794 | 34 794 | x | - |
| на оплату процентов по полученным кредитам, займам | 230 | 173 713 | 173 713 | - | - |
| прочие выплаты, перечисления и т.п. | 250 | 20 744 | 20 744 | - | - |
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 260 | 4 284 | x | x | x |
| Справочно: | |||||
| Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего | 270 | 1 119 | |||
| в том числе по расчетам: | |||||
| с юридическими лицами | 280 | 589 | |||
| с физическими лицами | 290 | 530 | |||
| из них с применением | |||||
| контрольно - кассовых аппаратов | 291 | 1 119 | |||
| бланков строгой отчетности | 292 | - | |||
| Наличные денежные средства | |||||
| поступило из банка в кассу организации | 295 | 14 483 | |||
| сдано в банк из кассы организации | 296 | 411 | |||
Таблица 4