| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 70 | Расчет бухгалтерииСписана сумма накопленной амортизации по выбывающему компьютеру | 4 339,29 | 02 | 01-2 | |
| 71 | Расчет бухгалтерииСписана остаточная стоимость выбывающего компьютера | 19 660,71 | 91-2 | 01-2 | |
| 72 | Приходный ордер склада № 55 от 28 декабря 2006 годаОприходованы на склад запасные части, пригодные к дальнейшему использованию, полученные при разборке компьютера | 650,00 | 10-2 | 91-1 | |
| 73 | Счет ООО «Заполярье» № 197 от 28 декабря 2006 годаПринят к оплате счет ООО «Заполярье» за заказ на проведение для сотрудников ООО «Парнас» новогоднего банкета | 11 340,00 | 91-2 | 60-1 | |
| 74 | Изменения к учредительному договору №1-П от 22 сентября 2003 годаОбъявлено увеличение уставного капитала за счет вступления в состав учредителей нового участника – Зайцевой Е.Н. | 10 000,00 | 75-1 | 80 | |
| 75 | Выписка банка из лицевого счета № 103 от 31 декабря 2006 годаПоступили на расчетный счет денежные средства от Зайцевой Е.Н. в погашение задолженности по вкладу в уставный капитал | 10 000,00 | 51 | 75-1 | |
| 76 | Справка бухгалтерииСписана в убыток безнадежная дебиторская задолженность покупателя ООО «Барабан» в связи с истечением срока исковой давности | 17 800,00 | 91-2 | 62-1 | |
| 77 | Выписка банка из лицевого счета № 103 от 31 декабря 2006 года, платежное поручение № 167 от 31 декабря 2006 годаОплачен счет ООО «Заполярье» № 197 от 28 декабря 2006 года полностью | 11 340,00 | 60-1 | 51 | |
| 78 | Выписка банка из лицевого счета № 103 от 31 декабря 2006 года, платежное поручение № 168 от 31 декабря 2006 годаПриобретена лицензия на право осуществления услуг по перевозке грузов сроком на 1 год | 3 000,00 | 97 | 51 | |
| 79 | Счет-фактура ООО «Севмеханомонтаж» № 553 от 31 декабря 2006 годаПринят к оплате счет-фактура ООО «Севмеханомонтаж» за промышленный оверлок, требующий монтажа, всего:в том числе:- покупная стоимость оверлока без НДС- НДС 18% | 33 590,00 28 466,10 5 123,90 | 07 19 | 60-1 60-1 | |
| 80 | Акт приемки-передачи оборудования в монтаж (форма № ОС-15) № 4 от 31 декабря 2006 годаПередан в монтаж промышленный оверлок | 28 466,10 | 08 | 07 | |
| 81 | Счет-фактура ООО «Монтаж-Электрон» № 56 от 31 декабря 2006 года, акт выполненных работ № 42 от 31 декабря 2006 годаПринят к оплате счет-фактура ООО «Монтаж-Электрон» за услуги по наладке оверлока, всего:в том числе:- стоимость услуг по наладке оверлока без НДС- НДС 18% | 3 420,00 289 831 521,69 | 08 19 | 60-1 60-1 | |
| 82 | Счет-фактура № 271 от 31 декабря 2006 годаПереданы прочие материалы ООО «Севмеханомонтаж» в оплату приобретенного оверлока по договорной стоимости | 33 590,00 | 62-1 | 91-1 | |
Продолжение таблицы 7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 83 | Счет-фактура № 271 от 31 декабря 2006 годаНачислен НДС (18%) к уплате в бюджет со стоимости передаваемых материалов | 5 123,90 | 91-2 | 68-2 |
| 84 | Накладная на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) № 43 от 31 декабря 2006 годаСписаны с баланса передаваемые материалы по фактической себестоимости | 22 700,00 | 91-2 | 10-2 |
| 85 | Акт сверки взаимных расчетов, письмо о согласии на зачет, справка бухгалтерииПроизведен зачет взаимных требований с ООО «Севмеханомонтаж» | 33 590,00 | 60-1 | 62-1 |
| 86 | Справка бухгалтерииПризнана в составе доходов кредиторская задолженность перед поставщиком ООО «Макс-Текс» в связи с истечением срока исковой давности | 2 400,00 | 60-1 | 91-1 |
| 87 | Акт приемки готовой продукции на склад № 36 от 28 декабря 2006 годаОприходована на склад готовая продукция по плановой себестоимости, всего:в том числе:- 200 курток- 600 халатов | 310 000,00 100 000,00 210 000,00 | 43-1 43-2 | 10-1 40-2 |
| 88 | Расчетная ведомость (форма № Т-51) № 12 от 31 декабря 2006 годаНачислена заработная плата работникам ООО Парнас» за декабрь 2006 года, всего:в том числе:- директору Ефимову В.Н.- главному бухгалтеру Сафроновой О.Е.- мастеру цеха Литвиновой А.П.- кладовщику Краснову И.А.- рабочему цеха Золотовой Н.С.- рабочему цеха Рябову А.Л.- рабочему цеха Белову И.О.- водителю-экспедитору Пашутину Е.Б. | 68 402,00 14 220,40 9 580,30 11 840,70 8 300,00 6 270,00 7 000,00 6 550,00 4 640,60 | 26 26 25 26 25 25 25 26 | 70 70 70 70 70 70 70 70 |
| 89 | Ведомость начисления отчислений на социальные нужды № 12 от 31 декабря 2006 года.Начислен единый социальный налог от фонда оплаты труда за декабрь 2006 года в части платежей, направляемых в ФСС | 1 065,50 918,16 | 26 25 | 69-1 69-1 |
| 90 | Ведомость начисления отчислений на социальные нужды № 12 от 31 декабря 2006 годаНачислен единый социальный налог от фонда оплаты труда за декабрь 2006 года, в части платежей, направляемых на страховую часть трудовой пенсии | 3 674,13 3 166,07 | 26 25 | 69-2-2 69-2-2 |
| 91 | Ведомость начисления отчислений на социальные нужды № 12 от 31 декабря 2006 годаНачислен единый социальный налог от фонда оплаты труда за декабрь 2006 года в части платежей, направляемых на накопительную часть трудовой пенсии | 1 469,65 1 266,43 | 26 25 | 69-2-3 69-2-3 |
| 92 | Ведомость начисления отчислений на социальные нужды № 12 от 31 декабря 2006 годаНачислен единый социальный налог от фонда оплаты труда за декабрь 2006 года в части платежей, направляемых в федеральный бюджет | 2 204,48 1 899,64 | 26 25 | 69-2-1 69-2-1 |
Продолжение таблицы 7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 93 | Ведомость начисления отчислений на социальные нужды № 12 от 31 декабря 2006 годаНачислен единый социальный налог от фонда оплаты труда за декабрь 2006 года в части платежей, направляемых в ТФОМС | 734,83 633,21 | 26 25 | 69-3-2 69-3-2 |
| 94 | Ведомость начисления отчислений на социальные нужды № 12 от 31 декабря 2006 годаНачислен единый социальный налог от фонда оплаты труда за декабрь 2006 года в части платежей, направляемых в ФФОМС | 404,15 348,27 | 26 25 | 69-3-1 69-3-1 |
| 95 | Ведомость начисления отчислений на социальные нужды № 12 от 31 декабря 2006 годаНачислены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от фонда оплаты труда за декабрь 2006 года | 73,48 63,32 | 26 25 | 69-11 69-11 |
| 96 | Расчетная ведомость (форма № Т-51) № 12 от 31 декабря 2006 годаУдержан НДФЛ из заработной платы работников за декабрь 2006 годаУдержан НДФЛ с доходов в виде дивидендов | 15 892,00 9 000,00 | 70 75-2 | 68-1 68-1 |
| 97 | Ведомость учета денежных документов №1 от 01 января 2006 годаПриобретена путевка на лечение в санаторий-профилакторий «Тирвас» для директора Ефимова В.Н. | 32 000,00 | 50-3 | 76 |
| 98 | Выписка банка из лицевого счета № 103 от 31 декабря 2006 года, платежное поручение № 169 от 31 декабря 2006 годаПеречислены денежные средства на оплату путевки санаторию-профилакторию «Тирвас» | 32 000,00 | 76 | 51 |
| 99 | Ведомость учета денежных документов №1 от 01 января 2006 годаВыдана из кассы путевка директору Ефимову В.Н. Стоимость путевки списана на прочие внереализационные расходы | 32 000,00 | 91-2 | 50-3 |
| 100 | Выписка банка из лицевого счета № 103 от 31 декабря 2006 года, платежное поручение № 170 от 31 декабря 2006 годаПеречислена благотворительная помощь на строительство храма | 25 000,00 | 91-2 | 51 |
| 101 | Договор возмездного оказания услуг № 11 от 31 декабря 2006 годаПринят от ООО «Баркас» на ответственное хранение башенный кран | 760 000,00 | 002 | - |
| 102 | Выписка банка из лицевого счета № 103 от 31 декабря 2006 года, платежное поручение № 1170 от 31 декабря 2006 годаПолучена предоплата от ООО «Баркас» за услуги по ответственному хранению башенного крана | 9 000,00 | 51 | 62-2 |
| 103 | Расчет бухгалтерииНачислен НДС (18%) к уплате в бюджет с полученной от ООО «Баркас» предоплаты | 1 372,88 | 62-2 | 68-2 |
| 104 | Решение собрания учредителей № 3 от 31 декабря 2006 годаРаспределена между учредителями часть суммы нераспределенной прибыли прошлых лет, всего:в том числе:- Кузнецовой И.В. - Столярову В.С. | 100 000,00 50 000,00 50 000,00 | 84 84 | 75-2 75-2 |
Продолжение таблицы 7