| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Приказ руководителя № 47 от 10 декабря 2006 года, справка бухгалтерииУдержана из заработной платы главного бухгалтера Сафроновой О.Е. сумма обнаруженной недостачи | 93,00 | 70 | 94 |
| 12 | Выписка банка из лицевого счета № 98 от 16 декабря 2006 года, платежное поручение № 156 от 15 декабря 2006 годаПеречислена задолженность перед бюджетом по НДФЛ по состоянию на 01 декабря 2006 года | 9 430,00 | 68-1 | 51 |
| 13 | Выписка банка из лицевого счета № 98 от 16 декабря 2006 года, платежное поручение № 157 от 15 декабря 2006 годаПеречислена задолженность перед бюджетом по социальному страхованию по состоянию на 01 декабря 2006 года | 2 103,66 | 69-1 | 51 |
| 14 | Выписка банка из лицевого счета № 98 от 16 декабря 2006 года, платежное поручение № 158 от 15 декабря 2006 годаПеречислена задолженность перед федеральным бюджетом по пенсионному обеспечению по состоянию на 01 декабря 2006 года | 4 352,40 | 69-2-1 | 51 |
| 15 | Выписка банка из лицевого счета № 98 от 16 декабря 2006 года, платежное поручение № 159 от 15 декабря 2006 годаПеречислена задолженность перед бюджетом по состоянию на 01 декабря 2006 года по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, направляемым на страховую часть трудовой пенсии | 7 254,00 | 69-2-2 | 51 |
| 16 | Выписка банка из лицевого счета № 98 от 16 декабря 2006 года, платежное поручение № 160 от 15 декабря 2006 годаПеречислена задолженность перед бюджетом по состоянию на 01 июня 2006 года по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, направляемым на накопительную часть трудовой пенсии | 2 901,60 | 69-2-3 | 51 |
| 17 | Выписка банка из лицевого счета № 98 от 16 декабря 2006 года, платежное поручение № 161 от 15 декабря 2006 годаПеречислена задолженность перед бюджетом по состоянию на 01 июня 2006 года по платежам в ФФОМС | 797,94 | 69-3-1 | 51 |
| 18 | Выписка банка из лицевого счета № 98 от 16 декабря 2006 года, платежное поручение № 162 от 15 декабря 2006 годаПеречислена задолженность перед бюджетом по состоянию на 01 июня 2006 года по платежам в ТФОМС | 1 450,80 | 69-3-2 | 51 |
Продолжение таблицы 7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Выписка банка из лицевого счета № 98 от 16 декабря 2006 года, чек № 29 от 16 декабря 2006 года, приходный кассовый ордер № 61 от 16 декабря 2006 годаПолучено в кассу с расчетного счета на выплату задолженности по заработной плате за ноябрь 2006 года | 72 540,00 | 50-1 | 51 |
| 21 | Акт приемки готовой продукции на склад № 35 от 18 декабря 2006 годаОприходована на склад готовая продукция по плановой себестоимости, всего:в том числе:- 100 курток- 100 халатовНа декабрь 2006 года установлена плановая себестоимость:- 1 куртки - 500 руб.- 1 халата – 350 руб. | 50 000,00 35 000,00 | 43-1 43-2 | 40-1 40-2 |
| 22 | Платежная ведомость (форма № Т-53) № 12 от 15 декабря 2006 года, расходный кассовый ордер № 63 от 18 декабря 2006 годаВыдана из кассы работникам задолженность по заработной плате за ноябрь 2006 года полностью | 72 540,00 | 70 | 50-1 |
| 23 | Авансовый отчет (форма № АО-1) № 28 от 18 декабря 2006 годаУтвержден авансовый отчет директора Ефимова В.Н. по командировке в Италию сроком на 3 дня. Служебное задание выполнено. Сумма подтвержденных расходов составила 950 €. Курс ЦБ РФ 36,3327 руб./ € | 34 516,06 | 26 | 71 |
| 24 | Расчет бухгалтерииОпределена курсовая разница по операциям с наличной иностранной валютой на день утверждения авансового отчета | 124,50 | 91-2 | 71 |
| 25 | Счет-фактура № 270 от 18 декабря 2006 годаПредъявлен к оплате счет-фактура покупателю ООО «Зарина» за рабочую одежду, всего:в том числе:- продажная стоимость 20 курток без НДС- продажная стоимость 80 халатов без НДС- НДС 18%На декабрь 2006 года установлена продажная стоимость без НДС:- 1 куртки - 700 руб.- 1 халата – 500 руб. | 63 720,00 9 720,00 | 62-1 90-3 | 90-1 68-2 |
| 26 | Расчет бухгалтерииСписана на продажу готовая продукция по плановой себестоимости, всего:в том числе:- 20 курток- 80 халатов | 10 000,00 28000,00 | 90-2 90-2 | 43-1 43-2 |
| 27 | Выписка банка из лицевого счета № 99 от 18 декабря 2006 годаПолучены на расчетный счет денежные средства от покупателя ООО «Сапфир» в счет оплаты предстоящей поставки товаров, всего: | 150 000,00 | 51 | 62-2 |
| 28 | Расчет бухгалтерииНачислен к уплате в бюджет НДС по ставке 18% с суммы полученного от ООО «Сапфир» аванса | 22 881,36 | 62-2 | 68-2 |
Продолжение таблицы 7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | Договор займа № 12 от 19 декабря 2006 годаПредоставлен краткосрочный займ ООО «Селена» на 5 месяцев под 18% годовых | 60 000,00 | 58-3 | 51 |
| 30 | Приходный кассовый ордер № 61 от 19 декабря 2006 годаНеиспользованную сумму аванса Ефимов В.Н. вернул в кассу организации. Курс ЦБ РФ 36,3519 руб./ € | 1 817,60 | 50-2 | 71 |
| 31 | Расчет бухгалтерииОпределена курсовая разница по операциям с наличной иностранной валютой на день внесения остатка неиспользованной валюты в кассу | 0,96 | 71 | 91-1 |
| 32 | Объявление на взнос наличными № 55 от 19 декабря 2006 года, расходный кассовый ордер № 64 от 19 декабря 2006 годаОстаток иностранной валюты в кассе внесен на текущий валютный счет | 1 817,60 | 52-1 | 50-2 |
| 33 | Расчет бухгалтерииПроизведена переоценка иностранной валюты на валютном счете на день совершения с ней хозяйственных операций. Курс ЦБ РФ 36,3519 руб./ € | 2 000,70 | 91-2 | 52-1 |
| 34 | Счет-фактура и акт выполненных работ № 324 от 22 декабря 2006 года ООО «Монтажтехцентр»Принят к оплате счет-фактура за оказанные услуги по ремонту помещения цеха, всего:в том числе:- стоимость услуг без НДС- НДС 18% | 8 497,30 7 201,10 1 296,20 | 25 19 | 60-1 60-1 |
| 35 | Счет-фактура № 227 от 22 декабря 2006 года ЗАО «Текстиль», приходный ордер склада № 54 от 23 декабря 2006 годаАкцептован счет-фактура за материалы производственного назначения, принятые по товарной накладной № 227 от 22 декабря 2006 года, всего:в том числе:- стоимость материалов без НДС:· ткань шерстяная 850 м по цене 112 руб./м· ткань льняная 400 м по цене 85 руб./м· молнии 500 шт. по цене 10 руб./шт.· пуговицы 1 000 шт. по цене 0,20 руб./шт.· нитки 146 катушек по цене 8 руб./кат.- НДС 18% | 159 970,24 135 568,00 24 402,24 | 10-1 19 | 60-1 60-1 |
| 36 | Счет-фактура и акт выполненных работ № 1546 от 25 декабря 2006 года ОАО «Энергоатом»Принят к оплате счет-фактура за оказанные услуги по освещению и отоплению помещения цеха, всего:в том числе:- стоимость услуг без НДС- НДС 18% | 10 500,00 8 898,31 1 601,69 | 25 19 | 60-1 60-1 |
Продолжение таблицы 7