3.5 Баланс банка
АКБ « Надежность»
на 2 сентября 2005
| № счета 1-го порядка | № счета 2-го порядка | Наименование разделов счетов баланса | Признак счета | Сумма по счету А В руб. | Сумма по счету П в руб. |
|
|
| А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА | |||
|
|
| Раздел 1 | |||
|
|
| КАПИТАЛ И ФОНДЫ | |||
| 102 |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций, принадлежащих: | |||
|
| 10204 | УК кредитных организаций, сформированный за счет обыкновенных акций, принадлежащих негосударственным организациям | П | 120 000 000 | |
|
| 10205 | УК кредитных организаций, сформированный за счет обыкновенных акций, принадлежащих физическим лицам | П | 20 000 000 | |
|
| ИТОГО по счету 102 |
|
| 140 000 000 | |
| 103 | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций, принадлежащих: |
|
|
| |
|
| 10305 | УК кредитных организаций, сформированный за счет привилегированных акций, принадлежащих физическим лицам | П | 10 000 000 | |
|
| ИТОГО по счету 103 |
|
| 10 000 000 | |
| 105 | Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией |
|
|
| |
|
| 10501 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | А | 30 000 000 | |
|
| ИТОГО по счету 105 |
| 30 000 000 |
| |
| 107 | Фонды |
|
|
| |
|
| 10701 | Резервный фонд | П | 20 000 000 | |
|
| ИТОГО по счету107 |
|
| 20 000 000 | |
|
| ИТОГО по разделу 1 |
| 30 000 000 | 170 000 000 | |
|
| Раздел 2 |
|
|
| |
|
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ |
|
|
| |
|
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА |
|
|
| |
| 202 | Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
|
|
| |
|
| 20202 | Касса кредитных организаций | А | 480 000 | |
|
| 20206 | Касса обменных пунктов | А | 420 000 | |
|
| 20208 | Денежные средства в банкоматах | А | 280 000 | |
|
| ИТОГО по счету 202 |
| 1 180 000 |
| |
|
| ИТОГО по разделу 2 |
| 1 180 000 |
| |
|
| Раздел 3 |
|
|
| |
|
| МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ |
|
|
| |
|
| МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ |
|
|
| |
| 301 | Корреспондентские счета |
|
|
| |
|
| 30102 | Кор/счета кредитных организаций в Банке России | А | 10 000 000 | |
|
| 30110 | Кор/счета в кредитных организациях-корреспондентах | А | 25 000 000 | |
|
| 30114 | Кор/счета в банках-нерезидентах в СКВ | А | 40 000 000 | |
|
| ИТОГО по счету 301 |
| 75 000 000 | 50 000 000 | |
| 302 | Счета кредитных организаций по другим операциям |
|
|
| |
|
| 30202 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России | А | 5 000 000 | |
|
| 30204 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России | А | 8 000 000 | |
|
| ИТОГО по счету 302 |
| 13 000 000 |
| |
| 313 | Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
|
|
| |
|
| 31304 | Кредиты полученные кредитными организациями от кредитных организаций на срок от 8 до 30 дней | П | 75 000 000 | |
|
| ИТОГО по счету 313 |
|
| 75 000 000 | |
| 315 | Депозиты и иные привлеченные средства кредитных организаций |
|
|
| |
|
| 31506 | Депозиты и иные привлеченные средства кредитных организаций на срок от91 до 180 дней | П | 50 000 000 | |
|
| ИТОГО по счету 315 |
|
| 50 000 000 | |
|
| ИТОГО по разделу 3 |
| 88 000 000 | 175 000 000 | |
|
| Раздел 4 |
|
|
| |
|
| ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ |
|
|
| |
|
| СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ |
|
|
| |
| 407 | Счета негосударственных организаций |
|
|
| |
|
| 40701 | Счета финансовых организаций | П | 110 000 000 | |
|
| 40702 | Счета коммерческих организаций | П | 398 500 000 | |
|
| ИТОГО по счету 407 |
|
| 508 500 000 | |
| 409 | Средства в расчетах |
|
|
| |
|
| 40911 | Транзитные счета | П | 28 000 000 | |
|
| ИТОГО по счету 409 |
|
| 28 000 000 | |
| 413 | Депозиты внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
| |
|
| 41303 | Депозиты внебюджетных фондов субъектов РФ и органов самоуправления на срок от 31 до 90 дней | П | 62 000 000 | |
|
| ИТОГО по счету 413 |
|
| 62 000 000 | |
| 420 | Депозиты негосударственных финансовых организаций |
|
|
| |
|
| 42003 | Депозиты негосударственных финансовых организаций на срок от 31 до 90 дней | П | 50 000 000 | |
|
| ИТОГО по счету 420 |
|
| 50 000 000 | |
| 421 | Депозиты негосударственных коммерческих организаций |
|
|
| |
|
| 42103 | Депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | П | 1 500 000 | |
|
| ИТОГО по счету 421 |
|
| 1 500 000 | |
| 423 | Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
|
|
| |
|
| 42301 | Депозиты до востребования от физических лиц | П | 110 010 000 | |
|
| 42305 | Депозиты от физических лиц на срок от 181 дня до 1 года | П | 88 775 000 | |
|
| ИТОГО по счету 423 |
|
| 198 785 000 | |
| 452 | Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
|
|
| |
|
| 45203 | Кредиты, предоставленные негосударственным кредитным коммерческим организациям на срок до 30 дней | А | 500 000 000 | |
|
| 45204 | Кредиты, предоставленные негосударственным кредитным коммерческим организациям на срок от 31 до 90 дней | А | 150 000 000 | |
| 452 | 45215 | Резервы на возможные потери | П | 650 000 | |
|
| ИТОГО по счету 452 |
| 650 000 000 | 650 000 | |
| 474 | Расчеты по отдельным операциям |
|
|
| |
|
| 47426 | Обязательства по уплате процентов | П |
| 10 000 000 |
|
| ИТОГО по счету 474 |
|
| 10 000 000 | |
| 475 | Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
|
|
| |
|
| 47502 | Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | А | 10 000 000 | |
|
| ИТОГО по счету 475 |
| 10 000 000 |
| |
| 476 | Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов |
|
|
| |
|
| 47603 | По депозитам и прочим привлеченным средствам | П | 1 500 000 | |
|
| ИТЛШЛ по счету 476 |
|
| 1 500 000 | |
|
| ИТОГО по разделу 4 |
| 660 000 000 | 860 935 000 | |
|
| Раздел 5 |
|
|
| |
|
| ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ |
|
|
| |
|
| ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
| |
|
| ВЛОЖЕНИЯ В АКЦИИ |
|
|
| |
| 506 | Акции, приобретенные для перепродажи и по договору займа |
|
|
| |
|
| 50606 | Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам. Прочие акции | А | 230 650 000 | |
| 506 | 50612 | Резервы на возможные потери от акций | П | 230 000 | |
|
| ИТОГО по счету 506 |
| 230 650 000 | 230 000 | |
| 514 | Векселя кредитных организаций |
|
|
| |
|
| 51402 | Векселя кредитных организаций со сроком погашения до 30 дней | А | 140 000 000 | |
| 514 | 51410 | Резервы на возможные потери от векселей | П | 140 000 | |
|
| ИТОГО по счету 514 |
| 140 000 000 | 140 000 | |
|
| ИТОГО по разделу 5 |
| 370 650 000 |
| |
|
| Раздел 6 |
|
|
| |
|
| СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО |
|
|
| |
|
| ИМУЩЕСТВО |
|
|
| |
| 604 | Основные средства |
|
|
| |
|
| 60401 | Основные средства ( кроме земли) | А | 71 970 000 | |
|
| ИТОГО по счету 604 |
| 71 970 000 |
| |
| 606 | Амортизация основных средств |
|
|
| |
|
| 60601 | Амортизация основных средств | П | 3 520 000 | |
|
| ИТОГО по счету 606 |
|
| 3 520 000 | |
| 609 | Нематериальные активы |
|
|
| |
|
| 60901 | Нематериальные активы | А | 3 000 000 | |
|
| ИТОГО по счету 609 |
| 3 000 000 |
| |
|
| ИТОГО по разделу 6 |
| 74 970 000 | 3 520 000 | |
|
| Раздел 7 |
|
|
| |
|
| РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
| |
| 701 | Доходы |
|
|
| |
|
| 70101 | Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | П | 40 500 000 | |
|
| 70102 | Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | П | 30 000 000 | |
|
| 70103 | Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | П | 10 000 000 | |
|
| 70107 | Другие доходы | П | 30 000 000 | |
|
| ИТОГО по счету 701 |
|
| 110 500 000 | |
| 702 | Расходы |
|
|
| |
|
| 70201 | Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | А | 25 000 000 | |
|
| 70202 | Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | А | 25 000 000 | |
|
| 70204 | Расходы по операциям с ценными бумагами | А | 3 000 000 | |
|
| 70203 | Проценты, уплаченные физическим лицам | А | 5 000 | |
|
| 70205 | Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | А | 1 000 000 | |
|
| 70206 | Расходы на содержание аппарата | А | 500 000 | |
|
| 70208 | Штрафы, пени, неустойки уплаченные | А | 100 000 | |
|
| 70209 | Другие расходы | А | 1 520 000 | |
|
| ИТОГО по счету 702 |
| 56 125 000 |
| |
| 703 | Прибыль |
|
|
| |
|
| 70301 | Прибыль отчетного года | П | 20 300 000 | |
|
| ИТОГО по счету 703 |
|
| 20 300 000 | |
| 705 | Использование прибыли |
|
|
| |
| 70501 | Использование прибыли отчетного года | А | 9 700 000 | ||
| ИТОГО по счету 705 |
| 9 700 000 |
| ||
| ИТОГО по разделу 7 |
| 65 720 000 | 130 800 000 | ||
| БАЛАНС |
| 1 290 625 000 | 1 290 625 000 |