Срок окупаемости — минимальный временной интервал (от начала осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект становится и в дальнейшем остается неотрицательным, т.е. это период (измеряемый в месяцах, кварталах или годах), начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются суммарными результатами его осуществления.
Внедрение разработанной системы управления ведет к повышению производительности шахтных печей. Расчет экономической эффективности будет производиться для повышения производительности на 0,2 % и снижения расхода природного газа на 0,1 % в год по мере улучшения функционирования системы, хотя по прогнозам эффект может быть значительно больше. В таблице 6.1 приведены себестоимости 1 т металлизованных окатышей до и после внедрения системы. До внедрения производительность одного модуля составляла 450 000 т. в год.
Таблица 6.3. Калькуляция себестоимости 1 т металлизованных окатышей до и после внедрения
| Статьи затрат | до внедрения | после внедрения | +/-, руб. | |||
| Цена, руб. | Кол-во, т | Суммаруб. | кол-во,т | Суммаруб. | ||
| 1. Сырье и основные материалы:- окисленные окатыши- металлосодержащие отходы- подготовка отходовИТОГО | 200,0467,06,71- | 1,3820,012-1,394 | 276,460,8-277,26 | 1,3820,012-1,394 | 276,460.8-277,26 | -- |
| 2. Отходы (-) | - | 0,3940 | 1,84 | 0,3900 | 1,84 | - |
| 3. Вспомогательные материалы | - | - | 2,41 | - | 2,41 | - |
| 4. Топливо технологическое:- газ природный 1000 м3 | - | - | 71,9 | - | 71,8 | -0,1 |
| 5. Расходы по переделу:- электроэнергия- оплата труда- отчисления на соц. нужды- износ инструмента, приспособлений целевого назначения- содержание основных средств- внутризаводское перемещение грузов- амортизация основных средств- затраты на капитальный ремонт- затраты на текущий ремонт- прочие расходы ИТОГО | ----------- | ----------- | 35,827,172,650,211,881,588,0822,27,151,187,84 | ----------- | 35,807,62,550,211,861,588,019,52,251,180,45 | -0,02+0,43- 0,1-- 0,02-- 0,08- 2,7- 4,9-- 7,39 |
| Цеховая себестоимость | - | - | 437,57 | - | 430,1 | - 7,56 |
| Общезаводские расходы | - | - | 18,45 | - | 18,45 | - |
| Производственная себестоимость | - | - | 456,02 | - | 448,46 | |
| Коммерческие расходы | - | 73000 | 88,93 | 73000 | 88,93 | - |
| Полная себестоимость товарной продукции | - | 73000 | 544,95 | 73000 | 537,39 | - 7,56 |
Таким образом, при равномерной производительности один модуль произведёт 450 900 т. продукции за год внедрения системы, причём годовой доход при этом составит:
(544,95 – 537,39) × 450900 = 3 423 532,5 руб.
Статьи капитальных затрат на создание системы управления приведены в таблице 6.4., а также приведены экономия от внедрения системы, затраты на ее внедрение и обслуживание в течение 5 лет. Зная экономию и затраты можно рассчитать ЧДД, ИД (см. таблицу 6.5.).
Срок окупаемости определяем по графику ЧДД (см. рис. 6.3).
Таблица 5.4. Статьи расходов и доходов на внедрение системы за 5 лет
| Период | Расходы/Доходы | Сумма |
| 1 год | Расходы | |
| 1. Закупка программных средств | ||
| Программа Neuro Solutions 4.0 | 15 500,00 | |
| Программа TRACE MODE 5.08 | 33 100,00 | |
| Операционная система WindowsNT 2000 Server | 25 000,00 | |
| 2. Разработка проекта и документации | 2 750 000,00 | |
| 3. Внедрение и наладка | 480 000,00 | |
| 4. Обслуживание системы | 160 000,00 | |
| 5. Обучение и подготовка персонала | 185 000,00 | |
| ИТОГО | 3 648 600,00 | |
| Доходы | ||
| 1. Повышение производительности | 456 699,24 | |
| 2. Снижение расхода природного газа | 2 966 833,26 | |
| ИТОГО | 3 423 532,50 | |
| 2 год | Расходы | |
| 1. Обслуживание системы | 130 000,00 | |
| 2. Обучение и подготовка персонала | 155 000,00 | |
| ИТОГО | 285 000,00 | |
| Доходы | ||
| 1. Повышение производительности на 0,2 % | 457 612,64 | |
| 2. Снижение расхода природного газа на 0,1 % | 2 969 800,09 | |
| 3. Повышение качества продукции (степ. Металл, % углерода) | 120 300,00 | |
| 4. Снижение аварий и простоев за счёт повышения надёжности | 71 275,20 | |
| ИТОГО | 3 618 987,73 | |
| 3 год | Расходы | |
| 1. Обслуживание системы | 100 000,00 | |
| 2. Обучение и подготовка персонала | 140 000,00 | |
| ИТОГО | 240 000,00 | |
| Доходы | ||
| 1. Повышение производительности | 458 527,84 | |
| 2. Снижение расхода природного газа | 2 972 769,89 | |
| 3. Повышение качества продукции | 180 440,00 | |
| 4. Снижение аварий и простоев за счёт повышения надёжности | 106 912,80 | |
| ИТОГО | 3 718 650,53 | |
| 4 год | Расходы | |
| 1. Обслуживание системы | 100 000,00 | |
| 2. Обучение и подготовка персонала | 100 000,00 | |
| ИТОГО | 200 000,00 | |
| Доходы | ||
| 1. Повышение производительности | 459 444,90 | |
| 2. Снижение расхода природного газа | 2 975 742,69 | |
| 3. Повышение качества продукции | 180 460,00 | |
| 4. Снижение аварий и простоев за счёт повышения надёжности | 106 942,80 | |
| ИТОГО | 3 722 600,39 | |
| 5 год | Расходы | |
| 1. Обслуживание системы | 100 000,00 | |
| 2. Обучение и подготовка персонала | 100 000,00 | |
| ИТОГО | 200 000,00 | |
| Доходы | ||
| 1. Повышение производительности | 460 363,80 | |
| 2. Снижение расхода природного газа | 2 978 718,39 | |
| 3. Повышение качества продукции | 180 500,00 | |
| 4. Снижение аварий и простоев за счёт повышения надёжности | 106 980,50 | |
| ИТОГО | 3 726 562,69 | |
Учитывая, что отделение цеха металлизации содержит 4 модуля прямого восстановления, получим:
Таблица 5.5. Показатели экономической эффективности
| ПоказателиПериоды | Доход, руб. | Расход, руб. | 1/(1+a)2 | Дисконтированный доход, руб. |
| 1 | 3 423 532,50 | 3 648 600,00 | 0,85 | 2 910 002,63 |
| 2 | 3 618 987,73 | 285 000,00 | 0,72 | 2 605 671,17 |
| 3 | 3 718 650,53 | 240 000,00 | 0,61 | 2 268 376,82 |
| 4 | 3 722 600,39 | 200 000,00 | 0,52 | 1 935 752,20 |
| 5 | 3 726 562,69 | 200 000,00 | 0,44 | 1 639 687,58 |
| Итого | 18 210 333,84 | 4 573 600,00 | 11 359 490,40 | |
| ПоказателиПериоды | ДисконтированныйРасход, руб. | Годовой экономический эффект без дисконта, руб. | ИД | ЧДД |
| 1 | 3 101 310,00 | -225 067,50 | 0,93 | -162 611,27 |
| 2 | 205 200,00 | 3 333 987,73 | 12,70 | 1 877 789,22 |
| 3 | 146 400,00 | 3 478 650,53 | 15,49 | 3 681 469,52 |
| 4 | 104 000,00 | 3 522 600,39 | 18,61 | 5 238 458,89 |
| 5 | 88 000,00 | 3 526 562,69 | 18,63 | 6 557 393,34 |
| Итого | 3 644 910,00 | 3,12 |
Анализируя график видно, что срок окупаемости составляет 1,2 года.
5.3 ВЫВОДЫ
Расчёты подтверждают высокую эффективность внедрения результатов проведённых исследований. Срок окупаемости затрат оказался достаточно коротким, а экономия средств, т.е. прибыль – высокая.
Высокий эффект достигается за счёт универсальности нейронных технологий, которые характеризуются:
- высокой надёжностью;
- быстродействием;
- обучением;
Данные и другие свойства сказываются на повышении качества ведения процесса по мере внедрения системы. Если учитывать, что совершенствование систем способных к самообучнию бесконечно, то значит можно предположить, что и рост экономического эффекта тоже будет продолжаться достаточно долго.
6. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
6.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.1 Правовая база
Требования к охране труда и технике безопасности строго регламентированы набором законов и норм, к которым относятся:
Конституция Российской Федерации (статьи: 2, 7, 24, 37, 41, 42, 45, 60), Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон "О промышленной безопасности производственных объектов" от 20 июня 1997 года. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и работниками и направлен на создание условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, Закон Белгородской области от 5 апреля 1999 г.
Правовая основа вопросов охраны труда заложена в "Основах законодательства о труде" и "Основах законодательства о здравоохранении". Законодательными документами в области охраны труда являются государственные стандарты, правила и нормы, в которых содержатся конкретные требования по безопасности труда. Система стандартов безопасности труда (ССБТ) содержит государственные стандарты общих требований и нормы по видам опасных и вредных производственных факторов, и стандарты общих требований безопасности к производственному оборудованию, производственным процессам, средствам защиты работающих. Различают единые, межотраслевые и отраслевые правила и нормы по охране труда. Единые правила и нормы распространяются на все отрасли народного хозяйства, межотраслевые – только на отдельные виды производств, но в масштабах всей страны.
6.1.2 Понятия и термины
Охрана труда – это система законодательных актов и соответствующих им социально-экономических, технических, гигиенических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.
Задача охраны труда – свести к минимуму вероятность поражения или заболевания работающего с одновременным обеспечением комфорта при максимальной производительности труда. Реальные производственные условия характеризуются, как правило, наличием некоторых производственных опасностей.